Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre de 2020, passant de 2,64 à un pic de 4,64 au deuxième trimestre de 2021, puis il a diminué progressivement pour atteindre environ 3,09 au troisième trimestre de 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, avec une période de forte performance entre 2020 et 2021, avant une légère baisse par la suite.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a présenté une augmentation modérée entre le deuxième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021, passant de 0,5 à 0,63. Cependant, par la suite, il a connu une baisse progressive, se stabilisant autour de 0,37 à partir du deuxième trimestre de 2022 jusqu'au troisième trimestre de 2024. Cette tendance suggère une réduction de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, ou une augmentation de l'actif sans proportionnelle augmentation des ventes.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une hausse jusqu'au troisième trimestre de 2021, atteignant 0,86, puis a amorcé une baisse régulière pour se stabiliser autour de 0,47 à partir du deuxième trimestre de 2024. La diminution après 2021 pourrait indiquer une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, ou une augmentation du capital propre sans croissance proportionnelle des revenus financiers.
Ratio de rotation net des immobilisations
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale significative sur la période analysée. Après une progression depuis le deuxième trimestre 2020, une période de forte expansion est observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant en deuxième trimestre 2021 avec un pic à 5 138 500 US$. Par la suite, une certaine stabilité est constatée avec des fluctuations mineures, notamment une baisse temporaire au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise vers la fin de la période examinée. La tendance générale indique une croissance soutenue des revenus, témoignant d'une capacité à élargir ses ventes et ses opérations sur la période étudiée.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulièrement tout au long de la période. La valeur est passée d'environ 2 944 600 US$ au premier trimestre 2020 à environ 4 849 700 US$ au troisième trimestre 2025, ce qui traduit une politique d'investissement continue dans les actifs physiques. La croissance régulière des immobilisations indique que l'entreprise maintient et élargit ses capacités productives, probablement pour soutenir la croissance de ses revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une augmentation importante à partir du quatrième trimestre 2020, passant d'absence de données à environ 2.64, puis à un pic à 4.64 au deuxième trimestre 2021. Après cette période de forte intensité de rotation, le ratio se maintient à des niveaux élevés, oscillant généralement entre 3.0 et 3.7, avec de légères reductions à la fin de la période. La tendance suggère une amélioration notable de la productivité des immobilisations, même si une légère baisse peut indiquer une réduction progressive de l'efficacité ou une augmentation des investissements avec un délai dans leur pleine exploitation.
Ratio de rotation de l’actif total
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une croissance significative sur la période analysée. Après une progression constante entre le premier trimestre 2020 (1828200 US$ en milliers) et le troisième trimestre 2021 (5138500 US$ en milliers), ils ont atteint un pic au troisième trimestre 2021. Cependant, à partir de cette période, une certaine stabilité et même une légère contraction des revenus sont observées jusqu'au dernier trimestre de 2023, avec des valeurs oscillant autour de 3,1 à 3,7 millions de dollars. Cette tendance indique une période de croissance initiale suivie d'une phase de stabilisation ou de légère baisse, susceptible d'être liée à des facteurs de marché ou de gestion commerciale.
- Tendances de l'actif total
- La valeur totale de l’actif a connu une augmentation progressive et soutenue tout au long de la période, passant de 15 757 500 US$ en milliers au premier trimestre 2020 à plus de 38 219 200 US$ en milliers au troisième trimestre 2025. Cette croissance indique une expansion des ressources de l'entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique. La tendance demeure à la hausse, avec une croissance régulière malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment entre la fin 2022 et le premier semestre 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, mesurant l'efficience de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu des fluctuations. À partir du deuxième trimestre 2020, où il n'était pas renseigné, il s'est stabilisé autour de 0,5 au début de 2021, pour ensuite augmenter progressivement, atteignant un maximum de 0,63 entre le deuxième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022. Ensuite, une tendance à la baisse s'observe, avec le ratio passant sous la barre de 0,4 à partir de la fin 2022, évoquant une diminution de l'efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. La baisse continue de ce ratio pourrait refléter une augmentation de l’actif sans proportionnelle croissance des revenus, ou une gestion différente des ressources dans la phase récente.
- Synthèse globale
- La période couvre une phase de croissance solide des revenus accompagnée d'une expansion significative de l'actif. Cependant, à partir de 2022, une stabilisation des revenus et une réduction progressive de l'efficacité de l'actif sont observées. La tendance à la croissance des actifs conjuguée à une effacement de la rotation de l’actif indique une phase où l'entreprise accumule des ressources, mais avec une efficacité plus faible dans leur utilisation pour générer des revenus, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour évaluer la rentabilité et la gestion des actifs dans cette phase récente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Regeneron Pharmaceuticals Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ2 2025
+ RevenusQ1 2025
+ RevenusQ4 2024
+ RevenusQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, atteignant un pic à 5 151 700 à la fin de cette période. Après cette période de forte croissance, une certaine stabilité s'installe, avec des revenus oscillant autour de 3 100 000 à 3 700 000 en 2022 et 2023. Cependant, une légère baisse est observée au premier semestre 2024, avant une reprise vers la fin de cette période, proches de 3 370 000 à 3 785 000. La tendance reflète une période d’expansion rapide suivie d’un stabilisation, avec une légère cyclicité à la baisse puis à la hausse.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue de 12 133 000 au premier trimestre 2020 à 29 389 000 à la fin du deuxième semestre 2025. Après un creux initial en 2020, une tendance claire à la hausse s’est dessinée, notamment à partir du deuxième trimestre 2021, suite à une augmentation régulière. Cette progression indique une consolidation de la solvabilité de l’entreprise, grâce à une accumulation régulière de réserves et/ou à une croissance des bénéfices non distribué.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires à partir de ses capitaux propres, présente des fluctuations importantes. Il n’était pas disponible avant le deuxième trimestre 2020, mais à partir de cette période, il oscille généralement entre 0,48 et 0,86. La tendance la plus notable est une baisse progressive du ratio, passant de 0,86 en septembre 2021 à environ 0,47 en juin 2025. Cette diminution peut indiquer une réduction de l'efficience dans la génération de revenus à partir des capitaux propres ou une croissance plus rapide des capitaux propres par rapport au revenu, ce qui pourrait refléter une prudence accrue en matière d’investissement ou une croissance organique plus faible en termes de revenus relatifs.
- Synthèse globale
- Les données financières illustrent une période d’expansion initiale marquée par une croissance soutenue des revenus et des capitaux propres. La stabilisation des revenus après le pic de 2021, couplée à une croissance continue des capitaux propres, suggère une période de consolidation après une phase de forte croissance. La baisse du ratio de rotation des capitaux propres indique une baisse de l'efficacité à générer du chiffre d'affaires à partir des capitaux propres, potentiellement du à une croissance plus rapide de ces derniers ou à un changement stratégique dans l’utilisation des ressources. En somme, l'entreprise affiche une résilience financière avec une augmentation de sa valeur nette, tout en montrant des signes d’amélioration de sa stabilité financière mais une baisse relative de l’efficience opérationnelle en termes de génération de revenus rapportés aux capitaux propres.