Stock Analysis on Net
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Apache Corp. (NYSE:APA)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2016.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Apache Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014 31 déc. 2013 30 sept. 2013 30 juin 2013 31 mars 2013 31 déc. 2012 30 sept. 2012 30 juin 2012 31 mars 2012 31 déc. 2011 30 sept. 2011 30 juin 2011 31 mars 2011
Bénéfice net (perte nette), y compris la participation ne donnant pas le contrôle
Perte liée aux activités abandonnées
(Gain) perte sur cessions
Charges d’exploration pour forages secs et dépréciations locatives non prouvées
Amortissement, épuisement et amortissement
Accroissement de l’obligation de mise hors service d’actifs
Déficiences
Provision pour impôts différés (bénéfice de) l’impôt différé
Autre
Créances
Inventaires
Avancées en matière de forage
Charges reportées et autres
Comptes créditeurs
Charges à payer
Crédits reportés et passifs non courants
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts à des propriétés pétrolières et gazières
Acquisitions locatives et immobilières
Ajouts aux installations de collecte, de transport et de traitement du gaz
Acquisitions et cessions
Liquidités soumises à restrictions liées aux cessions
Produit de la vente de propriétés pétrolières et gazières
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Lignes de crédit du papier commercial et des banques, montant net
Emprunts de dette à taux fixe
Paiements sur la dette à taux fixe
Produit de la vente d’une participation ne donnant pas le contrôle
Distributions à une participation ne donnant pas le contrôle
Dividendes versés
Activité sur actions ordinaires
Activité nette sur les stocks de trésorerie
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation abandonnées
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement abandonnées
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Apache Corp. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite augmenté du T1 2016 au T2 2016, dépassant le niveau du T4 2015.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Apache Corp. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, mais ont ensuite augmenté du T1 2016 au T2 2016 pour ne pas atteindre le niveau du T4 2015.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Apache Corp. ont diminué du T4 2015 au T1 2016, puis ont légèrement augmenté du T1 2016 au T2 2016.