Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Apache Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse entre le premier trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2014, passant de 0,38 à 0,27. Une légère remontée est observée au premier trimestre 2015 (0,35) et au deuxième trimestre 2015 (0,36), suivie d'une forte augmentation au troisième trimestre 2015 (0,45). Cependant, ce ratio retombe ensuite à 0,28 et 0,26 respectivement au premier et deuxième trimestre 2016.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suit une trajectoire similaire, avec une diminution progressive de 0,33 au premier trimestre 2012 à 0,22 au deuxième trimestre 2016. La baisse est relativement constante, avec des fluctuations mineures au cours de la période. Une légère amélioration est visible au troisième trimestre 2013 (0,28) et au troisième trimestre 2015 (0,29), mais elle ne suffit pas à inverser la tendance globale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une stabilité relative entre le premier trimestre 2012 et le troisième trimestre 2015, oscillant entre 0,47 et 0,64. Une augmentation significative est constatée au quatrième trimestre 2015, atteignant 2,49, suivie d'une diminution au premier trimestre 2016 (0,78) et au deuxième trimestre 2016 (0,74). Cette forte variation suggère un changement important dans l'utilisation des capitaux propres au cours de cette période.
En résumé, les deux premiers ratios tendent à indiquer une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs, tandis que le ratio de rotation des capitaux propres présente une volatilité plus importante, avec une augmentation notable à la fin de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Apache Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 20,143) | 20,559) | 14,119) | 22,377) | 28,315) | 41,230) | 48,076) | 53,035) | 52,470) | 52,752) | 52,421) | 51,462) | 55,821) | 54,289) | 53,280) | 51,164) | 50,135) | 45,829) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 20,143 = 0.26
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus tirés de la production pétrolière et gazière sur la période considérée. Initialement, une fluctuation est observée entre 4 457 millions de dollars américains au premier trimestre 2012 et 4 393 millions de dollars américains au dernier trimestre de la même année. Une tendance à la baisse s'amorce ensuite, avec une diminution notable à 2 926 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2014, et s'accentue jusqu'à atteindre 1 221 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2015. Une légère reprise est ensuite constatée, atteignant 1 386 millions de dollars américains au premier trimestre 2016.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation constante entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, passant de 45 829 millions de dollars américains à 54 289 millions de dollars américains. Après le premier trimestre 2013, une diminution progressive est observée, atteignant 20 143 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2016. Cette baisse est plus prononcée à partir du premier trimestre 2014.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une relative stabilité entre 0,30 et 0,38 entre le premier trimestre 2012 et le troisième trimestre 2013. Une diminution est ensuite observée, atteignant un minimum de 0,26 au deuxième trimestre 2014. Une légère augmentation est ensuite constatée, avec un pic à 0,45 au troisième trimestre 2015, avant de redescendre à 0,28 au deuxième trimestre 2016. Cette fluctuation suggère une variation dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une diminution progressive des revenus tirés de la production pétrolière et gazière, corrélée à une diminution des immobilisations corporelles. Le ratio de rotation net des immobilisations présente une volatilité qui pourrait refléter des changements dans la stratégie d'investissement ou des conditions de marché.
Ratio de rotation de l’actif total
Apache Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Total de l’actif | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 24,346 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus tirés de la production pétrolière et gazière sur la période considérée. Initialement, une fluctuation est observée entre 4 141 et 4 457 millions de dollars américains au cours des trois premiers trimestres de 2012, suivie d'une augmentation à 4 393 millions de dollars américains au dernier trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au premier trimestre 2013 avec 4 146 millions de dollars américains, mais s'inverse ensuite, avec une diminution progressive jusqu'à atteindre 1 221 millions de dollars américains au dernier trimestre 2015. Une légère reprise est ensuite constatée, atteignant 1 386 millions de dollars américains au premier trimestre 2016.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, passant de 53 237 à 61 792 millions de dollars américains. Après le premier trimestre 2013, l'actif fluctue, atteignant un pic à 63 350 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2013, puis diminue progressivement pour atteindre 24 346 millions de dollars américains au premier trimestre 2016.
Le ratio de rotation de l'actif total montre une diminution constante entre le premier trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2016. Il passe de 0,33 à 0,22. Une légère augmentation est observée au troisième et quatrième trimestre 2014 (0,24 et 0,28 respectivement) et au deuxième trimestre 2015 (0,29 et 0,34 respectivement), mais cette tendance ne se maintient pas.
- Tendances des revenus
- Diminution significative des revenus après 2013, avec une légère reprise au premier trimestre 2016.
- Tendances de l'actif
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive.
- Tendances du ratio de rotation de l'actif
- Diminution globale, suggérant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Apache Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Apache | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.74 | 0.78 | 2.49 | 0.82 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Total des capitaux propres d’Apache
= (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
÷ 7,142 = 0.74
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des revenus tirés de la production pétrolière et gazière sur la période considérée. Initialement, ces revenus affichent une certaine volatilité entre 4 141 et 4 457 millions de dollars américains au cours des trois premiers trimestres de 2012, avant d'atteindre 4 393 millions de dollars américains au dernier trimestre de cette année. Une tendance à la baisse s'amorce ensuite, avec une diminution progressive des revenus jusqu'à atteindre 1 221 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2015. Une légère reprise est observée au premier trimestre de 2016, avec des revenus de 1 386 millions de dollars américains.
Concernant le total des capitaux propres, une augmentation constante est perceptible de 29 715 millions de dollars américains au premier trimestre de 2012 à 33 396 millions de dollars américains au quatrième trimestre de 2013. Cependant, à partir du premier trimestre de 2014, une diminution progressive des capitaux propres est constatée, culminant à 7 142 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2016. Cette baisse est plus prononcée à partir du premier trimestre de 2015.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une tendance générale à la baisse entre le premier trimestre de 2012 (0.59) et le deuxième trimestre de 2016 (0.74). Il oscille autour de 0.50 pendant la majeure partie de la période, puis connaît une augmentation notable au quatrième trimestre de 2015 (2.49), suivie d'un repli au trimestre suivant. Cette forte augmentation en 2015 suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus, bien que cette efficacité semble s'être atténuée par la suite.
En résumé, les données indiquent une diminution des revenus de la production pétrolière et gazière, combinée à une réduction des capitaux propres. Le ratio de rotation des capitaux propres, bien que globalement en baisse, a connu une pointe significative en fin de période, suggérant une possible restructuration ou un changement dans la stratégie d'utilisation des capitaux propres.