Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Apache Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse entre le troisième trimestre 2011 et le premier trimestre 2014, passant de niveaux proches de 0.37-0.38 à environ 0.27-0.30. À partir de cette période, on constate une légère remontée à 0.35 au troisième trimestre 2014, avant de diminuer à nouveau pour atteindre un point bas à 0.26 au deuxième trimestre 2016. Cette évolution suggère une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations dans la génération de chiffre d'affaires au fil du temps, avec une possible amélioration ponctuelle en 2014, mais une tendance globale à la diminution.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suit également une tendance à la baisse, depuis des valeurs proches de 0.32-0.33 en 2011, jusqu'à un point plus faible autour de 0.24-0.25 à partir de mi-2014. Une stabilité relative est observée entre 2012 et 2014, mais à partir de 2014, le ratio diminue de manière régulière, atteignant 0.22 à la fin de la période analysée. Cela indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation globale de l'actif total dans la génération de revenus.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité relative des capitaux propres, montre une tendance plus volatile. Après un début à environ 0.58-0.59 en 2011, il diminue lentement pour atteindre environ 0.47-0.49 en 2012-2013. Une forte variation survient ensuite en 2014, notamment avec un pic remarquable de 2.49 au premier trimestre 2015, ce qui pourrait indiquer une anomalie ou un événement exceptionnel. Par la suite, le ratio chute à nouveau vers des valeurs plus modérées, autour de 0.74-0.78, à la fin de la période. Dans l'ensemble, cette progression révèle une évolution irrégulière mais tend à une stabilité relative après une période de fluctuations importantes.
Ratio de rotation net des immobilisations
Apache Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- - Au cours de la période analysée, les revenus ont connu une tendance à la baisse après un pic en 2012, passant de 4 395 millions de dollars en juin 2011 à 1 087 millions de dollars au deuxième trimestre 2016.
- - Une forte diminution est perceptible à partir de 2014, avec des revenus inférieurs à 2 000 millions de dollars, témoignant d’un déclin significatif de l’activité ou des prix du marché.
- - La période la plus récente montre des revenus faibles, en dessous de 1 500 millions de dollars, indiquant une baisse persistante et significative par rapport aux niveaux antérieurs.
- Immobilisations corporelles, montant net
- - Après une augmentation régulière jusqu’à 2012, culminant à plus de 53 milliards de dollars, la valeur nette des immobilisations corporelles a décliné de manière importante à partir de 2013.
- - En 2014, une réduction notable est observée, la valeur passant à environ 48 milliards de dollars, puis chutant à 20 milliards de dollars en septembre 2016, ce qui indique une dépréciation ou une cession d’actifs importants.
- - La tendance générale montre une régression progressive après le pic atteint en 2012.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- - Après une période sans données initiales, le ratio commence à être enregistré à 0,37 en juin 2011, avec une fluctuation modérée entre 0,27 et 0,36 jusqu’en 2013, ce qui indique une certaine stabilité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus.
- - À partir de 2014, il se stabilise autour de 0,28 à 0,35, mais affiche une hausse notable à 0,45 au troisième trimestre 2015, ce qui pourrait indiquer une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations ou une réduction de leur valeur dans le contexte de revenus en baisse.
- - La baisse à 0,26 au deuxième semestre 2016 peut refléter une augmentation des immobilisations ou une diminution des revenus, impactant la performance opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Apache Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance à la baisse sur la période observée. Après un pic à 4 395 millions de dollars au deuxième trimestre de 2011, ils connaissent des fluctuations mais montrent une diminution progressive, atteignant un niveau relativement faible à la fin de l'année 2015, avec 1 572 millions de dollars au troisième trimestre 2015. Au premier semestre 2016, ces revenus restent faibles, avec des valeurs comprises entre 1 087 et 1 386 millions de dollars, témoignant d'une baisse significative par rapport aux pics de 2011. Cette évolution pourrait refléter une baisse de la production, des faibles prix du marché ou d'autres facteurs économiques affectant le secteur pétrolier et gazier.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif de l'entreprise affiche une tendance haussière jusqu'à la fin de 2012, atteignant plus de 61,7 milliards de dollars en décembre 2012. Après cette période, on observe une tendance à la diminution progressive de l'actif, notamment à partir du deuxième trimestre 2013, où il chute à environ 55,9 milliards de dollars, puis continue de diminuer fortement pour atteindre environ 24,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2016. Cette réduction pourrait indiquer la désinvestition, une gestion optimisée ou une dépréciation des actifs en réponse à un contexte économique défavorable ou à une restructuration stratégique.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reflète l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Après un début de période où ce ratio est absent, il apparaît à partir du deuxième trimestre 2011 avec une valeur d'environ 0,32, puis fluctue dans une fourchette de 0,24 à 0,34 jusqu'à la fin de 2015. La tendance générale montre une légère décroissance, notamment vers 2014-2015, où le ratio se stabilise autour de 0,24 à 0,28, indiquant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif ou un décalage entre la diminution des revenus et celle de l'actif total. La baisse de ce ratio est cohérente avec la diminution de l'actif et des revenus, suggérant une contraction de l'activité ou une restructuration stratégique visant à optimiser l'utilisation des actifs restants.
Ratio de rotation des capitaux propres
Apache Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Apache | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ2 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ1 2016
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ4 2015
+ Revenus tirés de la production pétrolière et gazièreQ3 2015)
÷ Total des capitaux propres d’Apache
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- La série montre une tendance générale à la baisse des revenus sur la période analysée. Après une augmentation significative atteignant un pic autour de 4 393 millions de dollars en décembre 2012, les revenus ont commencé à décliner de manière progressive. Entre début 2013 et mi-2015, ils oscillent généralement autour de 3 500 millions de dollars, puis connaissent une chute importante en 2015, atteignant un point bas de 1 221 millions de dollars au premier trimestre 2016. La tendance indique une dégradation continue des revenus pétroliers et gaziers sur la période, en particulier à partir de 2014, suggérant une pression persistante sur la rentabilité de l'activité.
- Évolution des capitaux propres d’Apache
- Les capitaux propres connaissent une croissance soutenue jusqu’à la fin de 2013, passant d’environ 25 198 millions de dollars en mars 2011 à un sommet de 33 331 millions en décembre 2012, puis à un pic de 33 396 millions en mars 2013. Après cette période, une tendance à la baisse s’installe, avec une réduction progressive jusqu’à atteindre environ 9 809 millions de dollars au premier trimestre 2016. Ce déclin peut refléter des pertes, des dividendes importants ou des ajustements comptables, impactant négativement la structure financière de l’entreprise sur la période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une évolution variable. Entre 2011 et la fin 2013, il reste relativement stable, oscillant autour de 0,55, signalant une utilisation modérée et régulière des capitaux propres pour générer des revenus. À partir de 2014, une augmentation progressive est observée, culminant à 0,82 au premier semestre 2015, indiquant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres. Cependant, cette tendance s’inverse en 2016, avec une chute spectaculaire à 0,74 au deuxième trimestre, puis une remontée à 2,49 au troisième trimestre, avant de revenir à 0,78 en fin de période. Ces fluctuations importantes reflètent probablement des changements dans la rentabilité ou dans la structure opérationnelle de l’entreprise, ainsi que des variations dans l’environnement économique global.