Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Carnival Corp. & plc, bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	29 févr. 2024	30 nov. 2023	31 août 2023	31 mai 2023	28 févr. 2023	30 nov. 2022	31 août 2022	31 mai 2022	28 févr. 2022	30 nov. 2021	31 août 2021	31 mai 2021	28 févr. 2021	30 nov. 2020	31 août 2020	31 mai 2020	29 févr. 2020	30 nov. 2019	31 août 2019	31 mai 2019	28 févr. 2019	30 nov. 2018	31 août 2018	31 mai 2018	28 févr. 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,242)	2,415)	2,842)	4,468)	5,455)	4,029)	7,071)	7,054)	6,414)	8,939)	7,151)	7,067)	9,674)	9,513)	8,176)	6,881)	1,354)	518)	1,153)	1,202)	649)	982)	526)	1,053)	453)
Liquidités soumises à des restrictions	—)	11)	18)	18)	15)	1,988)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Placements à court terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	515)	200)	647)	2,204)	1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Clients et autres débiteurs, montant net	644)	556)	485)	449)	514)	395)	360)	359)	267)	246)	281)	218)	250)	273)	376)	604)	405)	444)	441)	405)	406)	358)	366)	342)	345)
Inventaires	531)	528)	483)	438)	448)	428)	420)	425)	392)	356)	322)	308)	312)	335)	349)	362)	440)	427)	482)	501)	444)	450)	405)	402)	394)
Dépenses payées d’avance et autres	1,067)	1,756)	855)	833)	712)	652)	581)	565)	469)	392)	508)	401)	383)	442)	367)	375)	686)	670)	636)	727)	602)	435)	458)	481)	475)
Actif circulant	4,484)	5,266)	4,683)	6,206)	7,144)	7,492)	8,432)	8,554)	8,057)	10,133)	8,909)	10,198)	12,459)	10,563)	9,268)	8,222)	2,885)	2,059)	2,712)	2,835)	2,101)	2,225)	1,755)	2,278)	1,667)
Immobilisations corporelles, montant net	41,515)	40,116)	39,952)	39,584)	39,359)	38,687)	38,137)	39,262)	40,183)	38,107)	38,917)	39,499)	39,583)	38,073)	36,926)	37,139)	38,023)	38,131)	36,466)	36,814)	37,005)	35,336)	35,178)	35,227)	35,027)
Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net	1,238)	1,265)	1,277)	1,310)	1,246)	1,274)	1,163)	1,205)	1,278)	1,333)	1,366)	1,415)	1,354)	1,370)	1,379)	1,413)	1,469)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Survaleur	579)	579)	579)	579)	579)	579)	579)	579)	579)	579)	810)	818)	814)	807)	807)	790)	2,176)	2,912)	2,886)	2,907)	2,943)	2,925)	2,949)	2,950)	3,014)
Autres actifs incorporels	1,168)	1,169)	1,168)	1,163)	1,158)	1,156)	1,151)	1,167)	1,181)	1,181)	1,190)	1,198)	1,195)	1,186)	1,186)	1,168)	1,173)	1,174)	1,166)	1,172)	1,181)	1,176)	1,182)	1,183)	1,198)
Autres actifs	777)	725)	2,097)	3,031)	2,499)	2,515)	2,455)	2,221)	2,003)	2,011)	2,322)	1,936)	1,821)	1,594)	1,252)	1,085)	1,217)	782)	771)	784)	700)	739)	689)	546)	535)
Actifs à long terme	45,277)	43,854)	45,073)	45,667)	44,841)	44,211)	43,485)	44,434)	45,224)	43,211)	44,605)	44,866)	44,767)	43,030)	41,550)	41,595)	44,058)	42,999)	41,289)	41,677)	41,829)	40,176)	39,998)	39,906)	39,774)
Total de l’actif	49,761)	49,120)	49,756)	51,873)	51,985)	51,703)	51,917)	52,988)	53,281)	53,344)	53,514)	55,064)	57,226)	53,593)	50,818)	49,817)	46,943)	45,058)	44,001)	44,512)	43,930)	42,401)	41,753)	42,184)	41,441)

Tendances de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et équivalents de trésorerie présentent une volatilité avec une tendance générale à la hausse jusqu'à 2019, atteignant un pic de plus de 8 000 millions de dollars américains. Après cette période, une forte baisse est observée en 2020, notamment lors du deuxième trimestre, correspondant probablement à l’impact de la pandémie de COVID-19, avec une diminution significative pour atteindre environ 2 842 millions de dollars. Par la suite, une reprise progressive est visible, bien que les niveaux restent inférieurs aux pics antérieurs, atteignant environ 5 455 millions de dollars à mi-2023. La baisse observée au cours de la dernière période indique une réduction de liquidités excessives ou une utilisation accrue pour d’autres finalités financières.
Liquidités soumises à des restrictions et placements à court terme: Les liquidités sous restrictions semblent apparaître uniquement à partir de la fin de 2019, avec un montant initial très élevé (1988 millions de dollars), puis une réduction notable à 15 millions en mai 2023, et une stabilisation autour de 11 à 18 millions de dollars dans les périodes ultérieures. Les placements à court terme, présents à partir de 2019, ont connu une forte fluctuation, culminant à 2204 millions en mai 2019 avant de diminuer à 200 millions dans la période de novembre 2020, puis fluctuant autour de 150-600 millions. Cela indique une gestion active des investissements à court terme en réponse aux conditions de marché ou à la stratégie de liquidités.
Clients et autres débiteurs: Les balances de débiteurs montrent une tendance à l’augmentation progressive sur la période, passant d’environ 345 millions à plus de 644 millions de dollars. Cette croissance suggère une augmentation des ventes à crédit ou un allongement des délais de paiement, en accord avec une expansion commerciale ou une stratégie de crédit plus large. La variation mensuelle indique des fluctuations normales, mais la tendance à long terme est clairement à la hausse.
Inventaires: Les inventaires ont connu une croissance modérée au fil du temps, passant d’environ 394 à 531 millions de dollars. La stabilité relative avec une légère augmentation peut refléter une gestion d’inventaire adaptée à l’expansion ou à des investissements dans le stock pour soutenir les opérations commerciales.
Dépenses payées d’avance et autres actifs circulants: Les dépenses payées d’avance ont montré une tendance à la hausse, avec une augmentation significative à partir de 2020, culminant à 1 756 millions de dollars dans la période de novembre 2023, ce qui pourrait indiquer une augmentation des dépenses anticipées pour des services ou des investissements futurs. Les autres actifs circulants sont également en progression, passant de 535 millions à plus de 2 525 millions, reflétant une diversification ou une accumulation d’actifs à court terme liés à des activités diverses.
Actifs à long terme: Les actifs à long terme ont connu une croissance régulière, evoluant de 39 774 millions de dollars en 2018 à environ 45 277 millions dans la dernière période, traduisant probablement des investissements dans les immobilisations corporelles et autres actifs durables. La stabilité relative dans les valeurs indique une stratégie d’investissement à long terme cohérente dans l’entretien et l’expansion des capacités opérationnelles.
Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont montré une croissance continue, passant de 35 027 millions en 2018 à 41 515 millions dans la période la plus récente, avec des fluctuations mineures. La progression reflète des investissements réguliers en équipements, infrastructures ou flottes de navires, soutenant l’activité principale de l’entreprise.
Actifs au titre des droits d’utilisation: Ce poste, introduit à partir de 2018, maintient une valeur relativement stable entre 1 278 et 1 469 millions de dollars, témoignant de gestion stable des contrats de location dans le cadre des activités de l’entreprise. La stagnation relative indique une politique constante de gestion de ces contrats sur la période analysée.
Survaleur et autres actifs incorporels: La survaleur montre une tendance à la dépréciation, passant d’environ 3 014 millions en 2018 à 579 millions dans la dernière période, ce qui indique la réalisation d'amortissements ou de dépréciations successives. La stabilité du montant dans la dernière période indique une stabilisation ou une absence de nouvelles acquisitions de goodwill. Les autres actifs incorporels restent globalement stables, oscillant autour de 1 150 à 1 200 millions, reflétant probablement des droits de propriété intellectuelle ou licences amorties sur plusieurs années.
Autres actifs: Les autres actifs ont connu une croissance soutenue, passant de 535 millions à plus de 2 499 millions de dollars, traduisant une diversification accrue dans des investissements ou autres postes actifs non spécifiés, peut-être liés à des activités ou investissements stratégiques diversifiés.
Actifs à long terme et total de l’actif: Les actifs à long terme ont augmenté en moyenne de 39 741 millions à environ 45 277 millions, renforçant la structure de bilan avec une plus grande proportion d’actifs durables. La croissance totale de l’actif suit cette tendance, passant de 41 441 millions à près de 49 761 millions de dollars, ce qui indique une expansion globale de l’actif de l’entreprise, en particulier dans les immobilisations et autres investissements à long terme.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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