Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Cummins Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Cummins Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 34,065) | 1,761) | 735) |
| 31 déc. 2022 | 28,074) | 2,929) | 2,151) |
| 31 déc. 2021 | 24,021) | 2,706) | 2,131) |
| 31 déc. 2020 | 19,811) | 2,269) | 1,789) |
| 31 déc. 2019 | 23,571) | 2,700) | 2,260) |
| 31 déc. 2018 | 23,771) | 2,786) | 2,141) |
| 31 déc. 2017 | 20,428) | 2,365) | 999) |
| 31 déc. 2016 | 17,509) | 1,928) | 1,394) |
| 31 déc. 2015 | 19,110) | 2,057) | 1,399) |
| 31 déc. 2014 | 19,221) | 2,365) | 1,651) |
| 31 déc. 2013 | 17,301) | 2,101) | 1,483) |
| 31 déc. 2012 | 17,334) | 2,254) | 1,645) |
| 31 déc. 2011 | 18,048) | 2,681) | 1,848) |
| 31 déc. 2010 | 13,226) | 1,602) | 1,040) |
| 31 déc. 2009 | 10,800) | 682) | 428) |
| 31 déc. 2008 | 14,342) | 1,272) | 755) |
| 31 déc. 2007 | 13,048) | 1,158) | 739) |
| 31 déc. 2006 | 11,362) | 1,131) | 715) |
| 31 déc. 2005 | 9,918) | 894) | 550) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Revenu
- Entre 2005 et 2014, les revenus de l'entreprise ont connu une croissance progressive, passant d'environ 9,9 milliards de dollars en 2005 à plus de 19,2 milliards de dollars en 2014, témoignant d'une expansion soutenue durant cette période. Cependant, à partir de 2015, la croissance s'est ralentie, avec une stabilisation relative en 2015 et 2016, puis une nouvelle hausse entre 2017 et 2023, culminant à 34,1 milliards de dollars en 2023. On observe une tendance générale à la hausse sur la longue période, malgré des fluctuations intermédiaires, notamment une baisse sensible en 2009, probablement liée à des facteurs économiques globaux, puis un rebond significatif à partir de 2010.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation montre une tendance légèrement ascendante sur la période, passant d’environ 894 millions de dollars en 2005 à un pic en 2017 à 2,7 milliards de dollars, puis une légère baisse jusqu’en 2019, avec une valeur de 2,7 milliards. En 2020, une baisse notable est observée, avec environ 2,3 milliards, période durant laquelle la pandémie pourrait avoir influencé cette diminution. Cependant, en 2021, le résultat d’exploitation remonte à près de 2,9 milliards, puis redescend à 1,8 milliard en 2023. La tendance générale est à la croissance sur la période, malgré des fluctuations, signalant une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur le long terme.
- Bénéfice net attribuable à Cummins Inc.
- Le bénéfice net témoigne d’une croissance globale significative entre 2005 et 2017, passant de 550 millions à plus de 2,1 milliards de dollars. Après cette période de croissance, une baisse importante intervient en 2018, suivi d’un rebond en 2019, puis d’une nouvelle diminution en 2020 à 1,8 milliard, probablement liée à des conditions de marché ou à des événements exceptionnels. En 2021, le bénéfice repart à la hausse pour atteindre 2,1 milliards, mais en 2023, il s’effrite à 735 millions, représentant une réduction conséquente par rapport aux années précédentes. La trajectoire globale indique une évolution favorable sur la majorité de la période, avec des variations liées sans doute à des facteurs conjoncturels ou opérationnels.
Bilan : actif
Cummins Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 15,198) | 32,005) |
| 31 déc. 2022 | 14,451) | 30,299) |
| 31 déc. 2021 | 12,309) | 23,710) |
| 31 déc. 2020 | 11,897) | 22,624) |
| 31 déc. 2019 | 9,387) | 19,737) |
| 31 déc. 2018 | 9,818) | 19,062) |
| 31 déc. 2017 | 8,928) | 18,075) |
| 31 déc. 2016 | 7,707) | 15,011) |
| 31 déc. 2015 | 7,947) | 15,134) |
| 31 déc. 2014 | 9,055) | 15,776) |
| 31 déc. 2013 | 8,639) | 14,728) |
| 31 déc. 2012 | 7,167) | 12,548) |
| 31 déc. 2011 | 7,091) | 11,668) |
| 31 déc. 2010 | 6,289) | 10,402) |
| 31 déc. 2009 | 5,003) | 8,816) |
| 31 déc. 2008 | 4,713) | 8,519) |
| 31 déc. 2007 | 4,815) | 8,195) |
| 31 déc. 2006 | 4,488) | 7,465) |
| 31 déc. 2005 | 3,916) | 6,885) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
-
Une tendance générale à la hausse est observable dans l’actif circulant sur la période analysée. En 2005, la valeur était d’environ 3 916 millions de dollars, et elle a connu une croissance progressive avec quelques fluctuations jusqu’à atteindre environ 15 198 millions de dollars en 2023. Cette augmentation significative indique une expansion de la capacité de l’entreprise à mobiliser des actifs à court terme, probablement liée à une augmentation des liquidités, des inventaires ou des autres actifs circulants essentiels à l’exploitation.
Il est notable que, malgré une certaine volatilité entre 2007 et 2011, la tendance reste à la hausse, avec une accélération de la croissance à partir de 2012. La croissance de l’actif circulant reflète probablement une stratégie d’expansion ou une hausse de l’activité opérationnelle, avec une croissance annuelle qui semble se maintenir sur la période la plus récente, notamment après 2017, où l’accroissement devient plus marqué.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif a également suivi une tendance ascendante tout au long de la période, passant de 6 885 millions de dollars en 2005 à plus de 32 000 millions de dollars en 2023. La croissance de cet indicateur reflète une expansion globale de l’entreprise, avec une augmentation régulière et soutenue à travers les années, malgré quelques fluctuations mineures, notamment entre 2012 et 2016 où un léger ralentissement ou une stagnation est observable.
La croissance significative entre 2017 et 2023, avec une augmentation de plus de 10 000 millions de dollars, souligne une phase récente d’expansion importante, peut-être en lien avec des investissements stratégiques ou une croissance organique soutenue. La relation entre l’actif total et l’actif circulant indique que la majorité de la croissance repose sur une augmentation importante des actifs à court terme, sans négliger l’expansion des autres composantes de l’actif fixe et non courant.
Bilan : passif et capitaux propres
Cummins Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de Cummins Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 12,903) | 22,101) | 6,696) | 8,850) |
| 31 déc. 2022 | 11,421) | 20,074) | 7,855) | 8,975) |
| 31 déc. 2021 | 7,084) | 14,309) | 4,159) | 8,474) |
| 31 déc. 2020 | 6,335) | 13,635) | 4,164) | 8,062) |
| 31 déc. 2019 | 6,260) | 11,272) | 2,367) | 7,507) |
| 31 déc. 2018 | 6,384) | 10,803) | 2,476) | 7,348) |
| 31 déc. 2017 | 5,677) | 9,911) | 2,006) | 7,259) |
| 31 déc. 2016 | 4,325) | 7,837) | 1,856) | 6,875) |
| 31 déc. 2015 | 3,803) | 7,384) | 1,639) | 7,406) |
| 31 déc. 2014 | 4,021) | 7,683) | 1,698) | 7,749) |
| 31 déc. 2013 | 3,368) | 6,858) | 1,740) | 7,510) |
| 31 déc. 2012 | 3,136) | 5,574) | 775) | 6,603) |
| 31 déc. 2011 | 3,657) | 5,837) | 783) | 5,492) |
| 31 déc. 2010 | 3,260) | 5,406) | 843) | 4,670) |
| 31 déc. 2009 | 2,432) | 4,796) | 704) | 3,773) |
| 31 déc. 2008 | 2,639) | 5,039) | 698) | 3,230) |
| 31 déc. 2007 | 2,711) | 4,493) | 674) | 3,409) |
| 31 déc. 2006 | 2,399) | 4,409) | 811) | 2,802) |
| 31 déc. 2005 | 2,218) | 4,796) | 1,367) | 1,864) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative de 2005 à 2023. Après une variation modérée entre 2005 et 2007, il a augmenté de façon constante à partir de 2008. La tendance s'est accentuée à partir de 2011, caractérisée par une forte hausse, culminant à 12903 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation substantielle par rapport à 2005, où il s’élevait à 2218 millions. Ces données indiquent une croissance importante de l’endettement à court terme ou des obligations à régler dans un délai rapproché, avec des augmentations notables à partir de 2011.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 4796 millions en 2005 à 22101 millions en 2023. Après une période de relative stabilité ou de petites fluctuations entre 2005 et 2007, la croissance s’est accélérée à partir de 2010. La hausse est plus marquée à partir de 2011, alignée avec celle du passif à court terme, indiquant une augmentation globale des obligations financières. La progression soutenue reflète une expansion du passif global, notamment accentuée par la croissance du passif à court terme, suggérant probablement une stratégie d’endettement accrue ou un transfert de dettes vers des échéances rapprochées.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une stabilité relative entre 2005 et 2007, avec des valeurs autour de 600 à 700 millions de dollars. À partir de 2008, une hausse progressive a été observée, culminant à 7855 millions en 2022, avant de diminuer légèrement à 6696 millions en 2023. La croissance de la dette reflète une politique d’emprunt active, notamment après 2010, avec une augmentation significative notamment entre 2018 et 2022. La réduction en 2023 pourrait indiquer un début de désendettement ou une gestion différente du financement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance constante depuis 2005, passant de 1864 millions à 8850 millions en 2023. La progression est régulière, avec une accélération notable après 2012, permettant une augmentation générale de la valeur des capitaux propres. La tendance indique une amélioration de la situation financière et une croissance de la valeur nette de l'entreprise, avec des capitaux propres en progression dans toutes les années considérées, reflet d’un résultat consolidé positif et/ou d’apports de capital.
Tableau des flux de trésorerie
Cummins Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 3,966) | (1,643) | (2,177) |
| 31 déc. 2022 | 1,962) | (4,172) | 1,669) |
| 31 déc. 2021 | 2,256) | (873) | (2,227) |
| 31 déc. 2020 | 2,722) | (719) | 280) |
| 31 déc. 2019 | 3,181) | (1,150) | (2,095) |
| 31 déc. 2018 | 2,378) | (974) | (1,400) |
| 31 déc. 2017 | 2,277) | (1,052) | (1,074) |
| 31 déc. 2016 | 1,935) | (917) | (1,409) |
| 31 déc. 2015 | 2,059) | (918) | (1,644) |
| 31 déc. 2014 | 2,266) | (1,234) | (1,343) |
| 31 déc. 2013 | 2,089) | (846) | 52) |
| 31 déc. 2012 | 1,532) | (982) | (694) |
| 31 déc. 2011 | 2,073) | (552) | (1,025) |
| 31 déc. 2010 | 1,006) | (651) | (267) |
| 31 déc. 2009 | 1,137) | (509) | (141) |
| 31 déc. 2008 | 987) | (848) | (237) |
| 31 déc. 2007 | 810) | (515) | (576) |
| 31 déc. 2006 | 840) | (277) | (508) |
| 31 déc. 2005 | 760) | (212) | (372) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La série des flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation montre une tendance globalement positive sur l'ensemble de la période, avec une hausse notable à partir de 2008, atteignant un pic en 2013. Après une légère baisse en 2014, la tendance se maintient à un niveau élevé, pour culminer en 2023 avec un flux de 3966 millions de dollars, soit presque le double de celui de 2005. Cette évolution indique une amélioration persistante de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations principales, avec une croissance régulière surtout à partir de 2008.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement présentent une tendance principalement négative, reflétant probablement des investissements importants dans la croissance et le renouvellement du patrimoine de l'entreprise. La majorité de ces flux sont en sortie, avec des valeurs négatives significatives, notamment une augmentation notable en 2018 avec un flux de -4172 millions de dollars. Après cette année, une réduction de ces sorties est observée en 2019 et 2020, mais le flux demeure négatif, ce qui indique une continuité dans l’investissement. La forte sortie en 2022 peut signaler des investissements exceptionnels ou importants lors de cette période.
- Évolution des flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement oscillent entre des valeurs négatives et positives au cours de la période. On observe une tendance globale à des sorties de trésorerie importantes entre 2005 et 2014, atteignant un maximum en 2014 avec -2095 millions de dollars. En 2015, un retournement intervient avec un flux positif de 280 millions, mais cette situation ne perdure pas, puisqu’en 2016, les flux redeviennent négatifs et se poursuivent avec de faibles valeurs ou valeurs négatives importantes jusqu’en 2023. Ces variations indiquent des modifications dans la stratégie de financement, notamment le remboursement de dettes ou la levée de fonds, avec une tendance à des sorties de cash sur la période récente.
Données par action
Cummins Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 5.19 | 5.15 | 6.50 |
| 31 déc. 2022 | 15.20 | 15.12 | 6.04 |
| 31 déc. 2021 | 14.74 | 14.61 | 5.60 |
| 31 déc. 2020 | 12.07 | 12.01 | 5.28 |
| 31 déc. 2019 | 14.54 | 14.48 | 4.90 |
| 31 déc. 2018 | 13.20 | 13.15 | 4.44 |
| 31 déc. 2017 | 5.99 | 5.97 | 4.21 |
| 31 déc. 2016 | 8.25 | 8.23 | 4.00 |
| 31 déc. 2015 | 7.86 | 7.84 | 3.51 |
| 31 déc. 2014 | 9.04 | 9.02 | 2.81 |
| 31 déc. 2013 | 7.93 | 7.91 | 2.25 |
| 31 déc. 2012 | 8.69 | 8.67 | 1.80 |
| 31 déc. 2011 | 9.58 | 9.55 | 1.33 |
| 31 déc. 2010 | 5.29 | 5.28 | 0.88 |
| 31 déc. 2009 | 2.17 | 2.16 | 0.70 |
| 31 déc. 2008 | 3.87 | 3.84 | 0.60 |
| 31 déc. 2007 | 3.72 | 3.70 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 3.76 | 3.55 | 0.33 |
| 31 déc. 2005 | 3.11 | 2.75 | 0.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales des bénéfices par action
- Entre 2005 et 2011, l'entreprise affiche une croissance progressive du bénéfice de base par action, passant d'environ 3,11 US$ à un pic de 9,58 US$ en 2011. Après cette période de croissance, une baisse est observée en 2012, puis une reprise jusqu'en 2014, où le bénéfice dépasse à nouveau les 9 US$. Cependant, à partir de 2015, une réduction est notée, avec un point bas en 2017 à 5,99 US$, avant une forte reprise jusqu'en 2019 pour atteindre 14,54 US$. La tendance en 2020 est marquée par une baisse notable à 12,07 US$, puis une stabilisation autour de 14-15 US$ entre 2021 et 2023, cette dernière année affichant un bénéfice de 5,19 US$, ce qui constitue un recul significatif par rapport aux années précédentes.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- La progression du bénéfice dilué par action suit une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance jusqu'en 2011, un léger recul par la suite, puis une forte reprise jusqu'en 2019. Après cette année, une baisse apparaît en 2020, passant de 14,48 US$ à 12,01 US$, et se stabilise autour de 15 US$ entre 2021 et 2023, avec une chute en 2023 à 5,15 US$, reflétant une diminution significative par rapport aux années précédentes.
- Tendances du dividende par action
- Le dividende par action montre une augmentation continue sur la période considérée. Depuis 2005, où il s’élevait à 0,3 US$, il a régulièrement progressé, atteignant 6,5 US$ en 2023. La croissance du dividende est constante, avec une augmentation annuelle régulière, indiquant une politique de rémunération des actionnaires soutenue et cohérente, même durant certaines périodes de fluctuations des bénéfices.