Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Total des capitaux propres de Cummins Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.76 | = | 6,696) | ÷ | 8,850) |
| 31 déc. 2022 | 0.88 | = | 7,855) | ÷ | 8,975) |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | = | 4,159) | ÷ | 8,474) |
| 31 déc. 2020 | 0.52 | = | 4,164) | ÷ | 8,062) |
| 31 déc. 2019 | 0.32 | = | 2,367) | ÷ | 7,507) |
| 31 déc. 2018 | 0.34 | = | 2,476) | ÷ | 7,348) |
| 31 déc. 2017 | 0.28 | = | 2,006) | ÷ | 7,259) |
| 31 déc. 2016 | 0.27 | = | 1,856) | ÷ | 6,875) |
| 31 déc. 2015 | 0.22 | = | 1,639) | ÷ | 7,406) |
| 31 déc. 2014 | 0.22 | = | 1,698) | ÷ | 7,749) |
| 31 déc. 2013 | 0.23 | = | 1,740) | ÷ | 7,510) |
| 31 déc. 2012 | 0.12 | = | 775) | ÷ | 6,603) |
| 31 déc. 2011 | 0.14 | = | 783) | ÷ | 5,492) |
| 31 déc. 2010 | 0.18 | = | 843) | ÷ | 4,670) |
| 31 déc. 2009 | 0.19 | = | 704) | ÷ | 3,773) |
| 31 déc. 2008 | 0.22 | = | 698) | ÷ | 3,230) |
| 31 déc. 2007 | 0.20 | = | 674) | ÷ | 3,409) |
| 31 déc. 2006 | 0.29 | = | 811) | ÷ | 2,802) |
| 31 déc. 2005 | 0.73 | = | 1,367) | ÷ | 1,864) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance générale à la hausse sur la période analysée, avec une augmentation significative entre 2012 et 2023. Après une période de stabilité relative entre 2005 et 2008, la dette augmente sensiblement à partir de 2012, culminant à 8 655 millions de dollars en 2023. Cette croissance peut indiquer une politique d'endettement accrue pour financer des investissements ou autres opérations financières importantes.
- Total des capitaux propres de Cummins Inc.
- Les capitaux propres présentent une croissance continue sur l'ensemble de la période. Après une croissance régulière de 2005 à 2012, leur niveau diminue légèrement entre 2014 et 2016, avant de reprendre une trajectoire ascendante notable jusqu'en 2021. En 2022, les capitaux propres atteignent un pic à 8 975 millions de dollars, puis connaissent une légère baisse en 2023. Globalement, cette évolution témoigne d'une robustesse financière avec une augmentation du patrimoine net au fil des années.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement montre une tendance à la baisse de 2005 à 2012, passant de 0,73 à 0,12, ce qui indique une réduction de la dépendance à l’endettement relative au capital propre. À partir de 2013, le ratio commence à augmenter, atteignant 0,88 en 2022. Cette remontée traduit une augmentation proportionnelle de la dette par rapport aux capitaux propres, pouvant résulter d’un financement accru via endettement ou d’une réduction plus faible des capitaux propres. En particulier, le ratio reste supérieur à 0,7 en 2022, illustrant une structure financière plus orientée vers le financement par dette.
Comparaison avec les concurrents
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.76 | — | 1.94 | 0.49 | 0.77 | 1.29 | 2.55 | 0.73 |
| 31 déc. 2022 | 0.88 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 0.52 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 0.32 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 0.34 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 0.28 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 0.27 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 0.22 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 0.22 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 0.23 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 0.12 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 0.14 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.18 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 0.19 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 0.22 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 0.20 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 0.29 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 0.73 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Cummins Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.76 | 1.54 |
| 31 déc. 2022 | 0.88 | 1.33 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 0.52 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 0.32 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 0.34 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 0.28 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 0.27 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 0.22 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 0.22 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 0.23 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.12 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 0.14 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 0.18 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 0.19 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 0.22 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 0.20 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 0.29 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 0.73 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Cummins Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 0.76 | 1.52 |
| 31 déc. 2022 | 0.88 | 1.42 |
| 31 déc. 2021 | 0.49 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 0.52 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 0.32 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 0.34 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 0.28 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 0.27 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 0.22 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 0.22 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 0.23 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 0.12 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 0.14 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 0.18 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 0.19 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 0.22 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 0.20 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 0.29 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 0.73 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).