Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Cummins Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Cummins Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Cummins Inc.
= 6,696 ÷ 8,850 = 0.76
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement sur capitaux propres de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cummins Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Cummins Inc.
= 7,208 ÷ 8,850 = 0.81
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Cummins Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Total du capital | 15,546) | 16,830) | 12,633) | 12,226) | 9,874) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,696 ÷ 15,546 = 0.43
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cummins Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 16,058) | 17,330) | 13,087) | 12,679) | 10,375) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 7,208 ÷ 16,058 = 0.45
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement amélioré de 2022 à 2023. |
Ratio d’endettement
Cummins Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Total de l’actif | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,696 ÷ 32,005 = 0.21
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement par rapport à l’actif de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Cummins Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Prêts à rembourser | 280) | 210) | 208) | 169) | 100) | |
| Billet de trésorerie | 1,496) | 2,574) | 313) | 323) | 660) | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 118) | 573) | 59) | 62) | 31) | |
| Dette à long terme | 4,802) | 4,498) | 3,579) | 3,610) | 1,576) | |
| Total de la dette | 6,696) | 7,855) | 4,159) | 4,164) | 2,367) | |
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | 138) | 132) | 128) | 128) | 131) | |
| Portion à long terme des passifs liés aux contrats de location-exploitation | 374) | 368) | 326) | 325) | 370) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,208) | 8,355) | 4,613) | 4,617) | 2,868) | |
| Total de l’actif | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 7,208 ÷ 32,005 = 0.23
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) par le total de l’actif. | Le ratio d’endettement (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio d’endettement financier
Cummins Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 32,005) | 30,299) | 23,710) | 22,624) | 19,737) | |
| Total des capitaux propres de Cummins Inc. | 8,850) | 8,975) | 8,474) | 8,062) | 7,507) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Cummins Inc.
= 32,005 ÷ 8,850 = 3.62
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Cummins Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de couverture des intérêts
Cummins Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,001 ÷ 375 = 5.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Taux de couverture des charges fixes
Cummins Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Cummins Inc. | 735) | 2,151) | 2,131) | 1,789) | 2,260) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 105) | 32) | 33) | 22) | 8) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 786) | 636) | 587) | 527) | 566) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,001) | 3,018) | 2,862) | 2,438) | 2,943) | |
| Plus: Coût de la location-exploitation | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,166) | 3,178) | 3,034) | 2,610) | 3,151) | |
| Charges d’intérêts | 375) | 199) | 111) | 100) | 109) | |
| Coût de la location-exploitation | 165) | 160) | 172) | 172) | 208) | |
| Charges fixes | 540) | 359) | 283) | 272) | 317) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,166 ÷ 540 = 4.01
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Cummins Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |