Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Dollar General Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
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- Tendances générales
- Au cours de la période analysée, les données financières montrent une croissance significative des passifs et des capitaux propres. La majorité des éléments du passif, notamment le passif à long terme et les obligations à long terme, ont connu une augmentation globale, reflétant une stratégie de financement par l'endettement à long terme pour soutenir l'expansion et l'investissement de l'entreprise. En parallèle, les capitaux propres ont également progressé, indiquant une augmentation du capital investi et des bénéfices non répartis.
- Évolutions du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse importante, passant d'environ 2,5 millions de dollars en 2018 à plus de 6,7 millions de dollars en 2024. Cette augmentation est principalement alimentée par la progression continue des comptes créditeurs, qui représentent la majorité du passif à court terme, et par la croissance des charges à payer et autres charges. La partie à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation a également connu une croissance soutenue, témoignant d'une augmentation de l'activité locative à court terme.
- Évolution des comptes créditeurs et charges à payer
- Les comptes créditeurs ont augmenté régulièrement, sauf une légère diminution en 2021, atteignant plus de 3,4 millions de dollars en 2020 avant de se stabiliser puis de repartir à la hausse, culminant à plus de 3,8 millions de dollars en 2024. Les charges à payer ont aussi connu une croissance constante, avec une augmentation notable entre 2019 et 2020, avant de se stabiliser autour de 1,02 à 1,06 millions de dollars. Ces tendances indiquent une gestion de la liquidité et des fournisseurs par une augmentation de l'activité opérationnelle.
- Passifs à long terme
- Les obligations à long terme, hors partie courante, ont montré une forte croissance, notamment à partir de 2019, atteignant presque 7,3 millions de dollars en 2024. La part liée aux contrats de location-exploitation à long terme a également progressé, reflétant une augmentation de la capacité locative et des investissements en immobilisations. Les passifs à long terme liés aux autres éléments, tels que les impôts différés, ont suivi une tendance à la hausse, contribuant à l'augmentation globale des passifs à long terme.
- Capitaux propres et résultats
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue de 2018 à 2024, passant d'environ 6,2 millions de dollars à environ 7,3 millions de dollars. La composante notable est le bénéfice non réparti, qui a globalement augmenté, témoignant d'une rentabilité soutenue. Cependant, la variation des autres éléments du résultat étendu a été plus volatile, reflétant des fluctuations dans les éléments de résultat étendu, notamment une progression notable en 2021. La structure de capitaux propres indique une capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et à renforcer sa solvabilité dans le temps.
- Variations du total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a montré une forte croissance, atteignant près de 31,8 millions de dollars en février 2024, en hausse régulière depuis 2018. Cette croissance reflète à la fois une augmentation du passif total, notamment par l'emprunt, et une augmentation des capitaux propres issue de bénéfices accumulés, attestant d'une expansion soutenue de l'entreprise.