Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Dollar General Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Depuis la période du 2 novembre 2018, le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance stable avec une légère baisse progressive à partir de 8,83 jusqu'à atteindre 6,33 à la dernière période analysée. La baisse régulière indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, ce qui pourrait suggérer une augmentation de la maintenance, de l’obsolescence ou de l’accroissement des investissements immobilisés sans amélioration immédiate de leur productivité.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations incluant le contrat de location
- Ce ratio présente une forte baisse initiale de 8,63 à 2,34 entre fin 2018 et début 2019, puis se stabilise autour de cette valeur avec une croissance marginale jusqu’à atteindre 2,38 en début 2022, avant de se stabiliser à 2,27. La baisse significative, notamment entre 2018 et 2019, peut indiquer une modification dans la composition ou l'utilisation des actifs, notamment une augmentation des contrats de location ou des actifs de droit d’utilisation qui ne sont pas aussi rapidement renouvelés ou exploités efficacement que par le passé.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Après une période d'instabilité, ce ratio connaît une tendance légèrement décroissante, passant de 1,94 en novembre 2018 à environ 1,25 à la dernière période analysée. La baisse progressive suggère une utilisation moindre de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, ce qui pourrait être lié à une intensification des investissements ou à une croissance désynchronisée avec la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la hausse significative, passant de proches de 3,99 en novembre 2018 à un maximum de 6,83 en mai 2022. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer le chiffre d’affaires. Cependant, la stabilisation vers des niveaux proches de 5,7-6,0 à partir de mi-2022 suggère une consolidation de cette optimisation sans changement majeur récent.
Ratio de rotation net des immobilisations
Dollar General Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 6,11 milliards de dollars à près de 9,99 milliards de dollars. Cette tendance indique une augmentation régulière de l'activité commerciale, avec une croissance notable à partir de 2020, ce qui peut être associé à une expansion ou à une augmentation de la demande. La croissance semble se poursuivre jusqu'au premier semestre de 2024, avec une légère augmentation continue par rapport à la période précédente.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière constante, passant d'environ 2,76 millions de dollars à près de 6,27 millions de dollars. La croissance indique un effort d'investissement ou de renouvellement du parc d'immobilisations, probablement pour soutenir l'expansion ou moderniser les équipements. La progression régulière de ces actifs suggère une stratégie d'investissement planifiée sur plusieurs années, offrant une capacité de production ou de service conforme à la croissance des revenus.
- Evolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, montre des fluctuations sur la période. Après une absence de données initiales, ce ratio s'établit autour de 8.63 à 8.69 dans la période allant de novembre 2018 à novembre 2019, indiquant une utilisation relativement stable des actifs. Par la suite, il reste globalement à un niveau élevé, oscillant autour de 8.65 à 8.78 entre 2019 et 2021, avant de diminuer progressivement pour atteindre environ 6.33 en début 2024. La baisse du ratio peut suggérer une augmentation des immobilisations en termes relatifs par rapport au revenu, ou une amélioration dans la capacité à générer du chiffre d'affaires avec des immobilisations plus importantes, ou encore une optimisation différente de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Dollar General Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur l'ensemble de la période analysée. Après une augmentation modérée entre mai 2018 et mai 2019, une accélération notable est observée à partir de mi-2020, avec une augmentation constante jusqu'en février 2024. La progression est particulièrement marquée à partir de mai 2020, avec une augmentation continue de près de 30 % entre début 2020 et début 2024, atteignant près de 10 milliards de dollars américains. Cette tendance indique une croissance soutenue du chiffre d'affaires, notamment dans la dernière année, suggérant un renforcement des activités commerciales ou une expansion de marché.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté de façon régulière sur toute la période. Leur valeur a connu une croissance constante, passant d'environ 2,75 millions de dollars en mai 2018 à près de 17,49 millions de dollars en février 2024. Il existe une phase de forte augmentation à partir de mai 2019, avec un saut important entre cette date et mai 2020, ce qui pourrait indiquer des investissements majeurs dans l'acquisition ou la mise à jour des actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations montre une évolution variable au fil du temps. Avant mai 2018, aucune donnée n'est disponible, mais à partir d'août 2018, le ratio fluctue autour de 2,3 à 2,5, avec une tendance à la légère baisse vers la fin de la période. La valeur du ratio atteint un maximum de 2,52 en novembre 2019, puis montre une tendance à la baisse, s'établissant autour de 2,25 à 2,27 vers fin 2023. Cette évolution pourrait indiquer une dégradation progressive de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, ou une augmentation des actifs sans proportionnelle augmentation de revenus.
- Interprétation globale
- La croissance continue des revenus et des immobilisations corporelles témoigne d'une expansion soutenue de l'entreprise. La baisse progressive du ratio de rotation des immobilisations pourrait suggérer une utilisation moins efficace des actifs ou une période d'investissements lourds en actifs fixes sans augmentation immédiate proportionnelle du chiffre d'affaires. La phase récente montre une consolidation de la croissance, avec des investissements importants dans le parc d'actifs, tout en maintenant une croissance soutenue des revenus, ce qui peut indiquer une stratégie d'expansion régulière et d'optimisation des opérations à moyen terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Dollar General Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
-
Au cours de la période analysée, les revenus ont connu une croissance progressive avec des fluctuations mineures. Entre mai 2018 et février 2024, les revenus sont passés d'environ 6,11 millions de dollars à près de 9,69 millions de dollars, marquant une tendance haussière sur l'ensemble de cette période.
Une augmentation notable est observée au début de 2020, correspondant probablement à la période de la pandémie, où les revenus ont dépassé les 8,44 millions de dollars. Par la suite, la croissance s'est poursuivie, atteignant plus de 10 millions de dollars vers début 2023, avec une tendance à la progression régulière mais comportant quelques fluctuations trimestrielles mineures.
- Total de l’actif
-
Le total de l'actif affiche une tendance à la hausse sur toute la période, passant d'environ 12,49 milliards de dollars en mai 2018 à plus de 31,8 milliards de dollars en février 2024.
Une croissance significative est visible notamment à partir du premier trimestre de 2020, ce qui pourrait indiquer une expansion ou des investissements importants durant cette période. La progression reste stable et continue, avec une augmentation régulière du montant total de l'actif, reflétant une croissance de la taille de l'entreprise ou une augmentation de ses actifs opérationnels.
- Ratio de rotation de l’actif total
-
Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, présente une tendance relativement stable avec des fluctuations mineures. Il commence à 1,94 en août 2018, puis diminue progressivement, atteignant environ 1,25 à la fin de la période, en février 2024.
Cette évolution indique une diminution de l'efficacité de la gestion de l’actif, malgré la croissance continue du total de l’actif et des revenus. La baisse progressive du ratio pourrait suggérer une utilisation moins optimale des actifs ou une croissance des actifs plus rapide que la croissance des revenus, ou encore une réorientation stratégique de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Dollar General Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre mai 2018 et août 2019, passant d'environ 6,1 millions de dollars à plus de 6,98 millions, la croissance s'est accélérée à partir de 2020. En début 2020, les revenus sont proches de 7,16 millions, puis ils connaissent une croissance significative pour atteindre près de 10,2 millions de dollars en février 2024. Cette progression indique une expansion continue des activités ou une augmentation de la demande au fil du temps.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la croissance sur la période observée, avec des fluctuations mineures. Le montant a augmenté de manière régulière, passant d'environ 6,24 millions de dollars en mai 2018 à près de 7,26 millions en février 2024. Cependant, il apparaît aussi quelques périodes de stabilité ou de léger déclin, notamment entre fin 2019 et 2021, où le montant fluctue légèrement avant de repartir à la hausse. La croissance du capital propre indique une consolidation financière ou une accumulation de bénéfices non distribués.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la productivité des capitaux propres, a présenté une tendance à l'augmentation constante sur la période. Après une absence de données dans la première année, il commence à s'établir à environ 3,99 en août 2018, puis augmente progressivement pour atteindre un pic de 6,83 en février 2024. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres. La croissance régulière de ce ratio reflète une gestion efficace de l'utilisation des ressources financières dans le contexte de la croissance des revenus et des capitaux propres.