Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Dollar General Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une progression progressive au fil du temps. Après une absence de données initiales, il commence à atteindre approximativement 30,45 % en mai 2018, puis oscille autour de cette valeur, enregistrant une légère augmentation jusqu'à environ 32,28 % en janvier 2021. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute, témoignant potentiellement d'une gestion efficace des coûts directs de production ou d'une hausse des prix de vente. Après cette période, une légère diminution est observée, aboutissant à une valeur d'environ 29,67 % en août 2024, ce qui pourrait refléter une pression sur les marges en raison de facteurs du marché ou de coûts croissants.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une croissance marquée jusqu’en novembre 2019, où il atteint près de 10,48 %, puis il décroît régulièrement par la suite. Après un pic, il diminue graduellement pour atteindre environ 5,32 % au début de février 2024. La tendance suggère que, malgré une initiale amélioration de la rentabilité opérationnelle, l'entreprise a récemment rencontré des défis à maintenir cette rentabilité, notamment en raison de coûts opérationnels accrus ou de pressions concurrentielles.
- Évolution du ratio de marge bénéficière nette
- Ce ratio a suivi une trajectoire similaire au ratio d’exploitation. Après une croissance vers un sommet de près de 7,96 % en avril 2021, il a amorcé une baisse continue, se stabilisant autour de 3,57 % en février 2024. La baisse soutenue indique une réduction de la rentabilité après impôts, potentiellement liée à une augmentation des charges fiscales, des coûts non opérationnels ou à un effet global défavorable sur la rentabilité finale.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution significative, atteignant un pic à près de 43,6 % en octobre 2022. Cela traduit une optimisation du rendement du capital investi. Par la suite, une tendance à la diminution est perceptible, avec un ROE autour de 19,5 % en février 2024. La baisse indique une réduction de la rentabilité des fonds propres, ce qui pourrait être attribué à une hausse du capital ou à une dégradation des résultats financiers, ou encore à une combinaison de ces facteurs.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a initialement augmenté pour atteindre un maximum d’environ 10,63 % en octobre 2021, puis il a progressivement diminué, se stabilisant autour de 4,45 % en février 2024. Cette tendance suggère que la rentabilité de l’actif global a diminué, probablement en raison d’une baisse du profit net ou d’une augmentation de l’actif total, ou d’une combinaison des deux. La réduction du ROA indique une efficacité moindre dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Dollar General Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 3,059,479) | 2,992,149) | 2,906,336) | 2,812,528) | 3,044,686) | 2,955,474) | 3,148,317) | 2,885,195) | 3,048,223) | 2,738,363) | 2,700,240) | 2,619,439) | 2,737,659) | 2,755,668) | 2,736,695) | 2,568,240) | 2,818,235) | 2,595,692) | 2,272,763) | 2,065,086) | 2,148,936) | 2,002,276) | 2,071,689) | 1,895,059) | 1,974,873) | 1,862,249) | ||||||||
| Revenu | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 29.67% | 29.94% | 30.29% | 30.64% | 31.01% | 31.32% | 31.23% | 31.33% | 31.42% | 31.23% | 31.60% | 31.93% | 32.08% | 32.28% | 31.76% | 31.56% | 31.17% | 30.71% | 30.59% | 30.42% | 30.44% | 30.40% | 30.45% | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.99% | 10.98% | 10.92% | 10.80% | 10.69% | 10.67% | 10.57% | 10.44% | 10.41% | 10.39% | 10.48% | 10.71% | 10.94% | 11.02% | 11.13% | 11.23% | 11.30% | 11.32% | 11.20% | 11.15% | 11.02% | 11.09% | 11.02% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 28.42% | 27.97% | 27.63% | 26.77% | 26.11% | 24.82% | 24.64% | 25.46% | 26.23% | 28.30% | 29.28% | 29.67% | 30.24% | 30.32% | 29.27% | 29.19% | 28.92% | 28.68% | 29.76% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 23.94% | 23.83% | 23.73% | 23.64% | 23.55% | 23.43% | 23.46% | 23.68% | 23.90% | 24.23% | 24.44% | 24.41% | 24.51% | 24.55% | 24.30% | 24.24% | 24.11% | 23.94% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (3,059,479 + 2,992,149 + 2,906,336 + 2,812,528)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 29.67%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a montré une évolution progressive au fil du temps. Après une période sans données pour certains trimestres, elle a commencé à augmenter à partir de mai 2019, passant d'environ 30.4 % à plus de 31,7 % en janvier 2021, marquant une tendance à la hausse. Entre janvier 2021 et février 2024, la marge brute a fluctué légèrement, atteignant environ 29,94 % en février 2024. La tendance générale indique une amélioration de la marge brute jusqu'en début 2021, suivie d'une légère diminution, stabilisée autour de 31 % à la fin de la période analysée. Cette évolution peut refléter une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration dans la position de prix de l'entreprise.
- Tendances du revenu
- Le revenu a connu une croissance constante durant la période, passant d'environ 6,11 millions de dollars en mai 2018 à plus de 10 millions de dollars en février 2024. La progression est régulière, avec une augmentation notable lors de chaque trimestre, confirmant une expansion soutenue des activités ou une augmentation des parts de marché. Les plus fortes hausses apparaissent après la mi-2020, notamment avec une progression record atteignant près de 10,2 milliards de dollars en février 2024, suggérant une croissance à deux chiffres sur plusieurs périodes.
- Évolution conjointe des marges et des revenus
- La hausse régulière du revenu accompagne une amélioration progressive de la marge brute jusqu'en janvier 2021, puis se stabilise avec de légères fluctuations. La croissance du chiffre d'affaires se traduit par une marge brute relativement stable ou en légère augmentation, indiquant une gestion efficace des coûts tout en augmentant le volume d'affaires. La marge bénéficiaire brute, atteignant un pic de 32,28 % en janvier 2021, témoigne d'une gestion efficace de la rentabilité lors de cette période, mais une légère baisse a été observée par la suite, à la fin de la période concernée, en raison d'une concurrence ou de pressions sur les coûts.
- Conclusion
- Globalement, la société affiche une croissance continue de ses revenus avec une évolution favorable de sa marge brute jusqu'en 2021. Après cette période, une légère contraction de la marge pourrait indiquer des pressions sur la rentabilité, compensées par une croissance soutenue du chiffre d'affaires. Ces tendances traduisent une dynamique favorable, tout en soulignant l'importance de la gestion des coûts pour maintenir ou améliorer la rentabilité dans un contexte de croissance des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Dollar General Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,545) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | 638,503) | 442,143) | 545,476) | 490,184) | ||||||||
| Revenu | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 5.32% | 5.73% | 6.32% | 7.17% | 7.99% | 8.65% | 8.79% | 8.79% | 8.83% | 8.85% | 9.41% | 9.70% | 10.11% | 10.67% | 10.53% | 10.48% | 9.98% | 8.98% | 8.30% | 8.15% | 8.14% | 8.18% | 8.26% | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.76% | 3.74% | 3.72% | 3.63% | 3.48% | 3.46% | 3.41% | 3.39% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.55% | 3.61% | 3.50% | 3.49% | 3.48% | 3.36% | 3.43% | 3.33% | 3.16% | 3.17% | 3.21% | 3.17% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 5.70% | 5.32% | 5.31% | 4.68% | 4.36% | 3.51% | 3.53% | 4.40% | 5.35% | 7.40% | 8.44% | 8.41% | 8.58% | 8.60% | 6.99% | 6.66% | 5.87% | 4.98% | 5.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 4.28% | 4.24% | 4.20% | 4.00% | 3.49% | 3.46% | 3.37% | 3.49% | 4.10% | 4.27% | 4.57% | 4.50% | 4.54% | 4.34% | 4.06% | 4.11% | 3.96% | 3.93% | 3.96% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 5.32%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 490 millions de dollars en mai 2018 à un pic à plus de 913 millions de dollars en novembre 2021. Après ce sommet, une diminution progressive est observée, atteignant environ 549 millions de dollars en août 2024, ce qui indique une réduction de la rentabilité opérationnelle après le maximum atteint. La croissance initiale semble corrélée à une augmentation du chiffre d’affaires, mais une légère contraction de la rentabilité s’installe à partir de 2022.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires montre une croissance soutenue sur toute la période, avec une progression notable de plus de 70 % entre mai 2018 (environ 6,1 milliards de dollars) et février 2024 (plus de 10,2 milliards de dollars). La tendance est globalement ascendante, avec une accélération significative à partir de 2021, attestant d’une expansion commerciale continue, bien que la dynamique de croissance semble ralentir légèrement vers la fin de la période, avec des valeurs stabilisées autour de 9,7 milliards à 10,2 milliards de dollars.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution contrastée. Après une période d’absence de données jusqu’au premier trimestre 2018, il s’établit à environ 8,2 % en août 2018, puis augmente régulièrement pour atteindre près de 10,5 % en novembre 2021. Cependant, après ce point culminant, une tendance à la baisse est perceptible. La marge d’exploitation décroît progressivement pour atteindre autour de 5,3 % en février 2024. Cette contraction indique une réduction de la rentabilité opérationnelle relative, qui peut résulter d’une augmentation des coûts, d’une intensification de la concurrence ou d’autres facteurs impactant la marge.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Dollar General Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| Revenu | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 3.57% | 3.85% | 4.29% | 4.91% | 5.59% | 6.19% | 6.38% | 6.49% | 6.55% | 6.58% | 7.01% | 7.19% | 7.52% | 7.96% | 7.87% | 7.84% | 7.48% | 6.69% | 6.17% | 6.09% | 6.11% | 6.16% | 6.20% | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.94% | 2.98% | 2.95% | 2.88% | 2.78% | 2.70% | 2.65% | 2.60% | 2.63% | 2.59% | 2.62% | 2.65% | 2.67% | 2.59% | 2.61% | 2.58% | 2.48% | 2.55% | 2.45% | 2.36% | 2.44% | 2.47% | 2.45% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 4.18% | 3.87% | 3.85% | 3.40% | 3.12% | 2.49% | 2.55% | 3.17% | 3.92% | 5.48% | 6.55% | 6.56% | 6.29% | 6.30% | 4.67% | 4.31% | 4.16% | 3.46% | 4.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 2.36% | 2.91% | 2.41% | 2.57% | 2.24% | 1.83% | 1.93% | 1.51% | 2.38% | 2.28% | 2.41% | 1.41% | 1.79% | 2.19% | 2.43% | 3.62% | 3.33% | 2.83% | 2.86% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
= 3.57%
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- Revenu net
- Dans l'ensemble, le revenu net a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une première augmentation jusqu'à atteindre un pic à environ 787,6 millions de dollars en octobre 2020, il a ensuite montré une tendance à la baisse. Une baisse significative est observable au début de l'année 2024, avec un revenu net de 276,2 millions de dollars, contre plus de 678 millions de dollars en octobre 2022. Cela indique une décroissance récente du revenu net, bien que celui-ci ait connu des pics intermédiaires, notamment en février 2023 avec 526,2 millions de dollars. La variabilité semble marquée par des périodes de croissance suivies de déclin, et les valeurs restent globalement élevées par rapport à la période initiale de 2018.
- Revenu global
- Le revenu total a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 6,11 millions de dollars en mai 2018 à plus de 10,20 millions en février 2024. La tendance est généralement à la hausse, avec des périodes de croissance régulières, notamment à partir de début 2020, où le revenu dépasse régulièrement les 8 millions de dollars. La progression soutenue indique une augmentation de l'activité ou de la taille de la société sur la période, avec un pic en février 2024, ce qui pourrait refléter une expansion ou une amélioration des ventes globales.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse sur la période, passant de valeurs proches de 7,96 % en avril 2021 à environ 3,57 % en février 2024. Après avoir connu des pic à plus de 7,9 %, le ratio a décroché régulièrement, indiquant une réduction de la rentabilité nette en proportion du revenu. La baisse peut être attribuée à des pressions sur les marges, augmentations des coûts ou modifications dans la structure des revenus et des dépenses opérationnelles. Cette tendance à la baisse pourrait signaler un défi croissant pour maintenir des marges bénéficiaires élevées malgré une croissance notable du chiffre d'affaires total.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Dollar General Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| Capitaux propres | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 19.50% | 21.57% | 24.61% | 29.74% | 34.43% | 40.06% | 43.60% | 38.63% | 37.41% | 38.15% | 38.31% | 39.49% | 41.25% | 42.92% | 39.86% | 36.47% | 31.80% | 27.44% | 25.55% | 24.97% | 24.14% | 24.49% | 24.77% | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 29.80% | 30.98% | 31.19% | 32.95% | 32.73% | 24.92% | 25.11% | 25.46% | 26.55% | 27.40% | 28.31% | 28.28% | 28.39% | 27.97% | 28.51% | 28.67% | 27.75% | 29.10% | 21.89% | 22.08% | 22.74% | 23.55% | 24.00% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 31.10% | 29.84% | 30.81% | 29.02% | 28.13% | 23.45% | 24.75% | 31.29% | 39.88% | 54.37% | 54.15% | 49.13% | 42.45% | 41.32% | 30.25% | 28.70% | 28.00% | 24.80% | 27.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 18.42% | 23.30% | 18.50% | 20.50% | 17.65% | 15.61% | 15.23% | 12.41% | 17.88% | 16.90% | 16.42% | 9.75% | 12.48% | 15.64% | 16.69% | 24.24% | 23.76% | 22.02% | 19.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 7,260,238 = 19.50%
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- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance notable au premier semestre 2019, atteignant un pic à 650,446 milliers de dollars au 31 janvier 2020, avant de connaître une baisse significative lors du deuxième trimestre 2020. Cette baisse peut être associée aux impacts économiques de la pandémie de COVID-19. Par la suite, une tendance de reprise progressive est observable, avec une remontée jusqu’à environ 678.030 milliers de dollars au 29 juillet 2022. Cependant, cette croissance s’est stabilisée et a montré des fluctuations à partir de cette période, culminant à 374.190 milliers de dollars en février 2024, marchant ainsi à un niveau inférieur à celui observé en 2020.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 6 236 318 milliers de dollars en mai 2018 à environ 7 260 238 milliers de dollars en août 2024. On observe une croissance régulière, avec une augmentation notable après 2020, période durant laquelle l’entreprise semble avoir renforcé ses fonds propres. La croissance a été continue, malgré quelques fluctuations, notamment une légère baisse entre novembre 2019 (6 642 500 milliers de dollars) et janvier 2020, puis une reprise constante jusqu’à la fin de la période analysée.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rendement des capitaux propres montre une tendance à la hausse depuis 2018, atteignant un sommet à 43,6 % au 28 janvier 2022. Après ce pic, une légère diminution est observée, mais il reste à un niveau élevé par rapport aux années précédentes. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une croissance significative durant la contexte de reprise économique post-pandémie. La tendance à la hausse, suivie d’une stabilisation, témoigne d’une gestion efficace de la rentabilité relative des fonds propres sur la période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Dollar General Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 2 août 2024 | 3 mai 2024 | 2 févr. 2024 | 3 nov. 2023 | 4 août 2023 | 5 mai 2023 | 3 févr. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 1 mai 2020 | 31 janv. 2020 | 1 nov. 2019 | 2 août 2019 | 3 mai 2019 | 1 févr. 2019 | 2 nov. 2018 | 3 août 2018 | 4 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
| Total de l’actif | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | 13,204,038) | 13,121,021) | 12,943,949) | 12,493,230) | ||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.45% | 4.87% | 5.39% | 6.26% | 7.13% | 7.98% | 8.31% | 8.12% | 8.20% | 8.44% | 9.11% | 9.43% | 9.93% | 10.63% | 10.27% | 9.74% | 9.05% | 7.96% | 7.50% | 7.41% | 7.43% | 7.56% | 12.04% | — | — | — | ||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.41% | 10.32% | 10.55% | 10.56% | 10.24% | 8.84% | 9.12% | 8.99% | 9.05% | 8.91% | 9.11% | 8.84% | 8.74% | 8.05% | 8.45% | 8.25% | 7.91% | 7.18% | 7.20% | 7.17% | 7.74% | 7.26% | 8.06% | — | — | — | ||||||||
| Target Corp. | 8.01% | 7.49% | 7.48% | 6.46% | 6.34% | 5.22% | 5.21% | 6.20% | 8.05% | 11.52% | 12.91% | 12.46% | 12.28% | 12.25% | 8.52% | 7.54% | 7.34% | 6.18% | 7.67% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walmart Inc. | 6.11% | 7.46% | 6.15% | 6.29% | 5.50% | 4.61% | 4.80% | 3.62% | 5.61% | 5.28% | 5.58% | 3.28% | 4.21% | 5.18% | 5.35% | 7.87% | 7.54% | 6.45% | 6.29% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024
+ Revenu netQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × (374,190 + 363,317 + 401,813 + 276,246)
÷ 31,813,765 = 4.45%
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- Tendance du revenu net
- Le revenu net a connu une évolution fluctuante au cours de la période analysée. Après une hausse significative en février 2019 par rapport à mai 2018, puis une baisse sporadique en novembre 2018, il a atteint un pic en mai 2020, dépassant les 650 millions de dollars. Par la suite, une tendance à la baisse est observée jusqu'en novembre 2020, suivie d'une nouvelle augmentation jusqu'en juillet 2022. Cependant, à partir de cette période, une dépression est visible avec une chute notable en février 2024, où le revenu net est inférieur à celui de mai 2018, illustrant une certaine volatilité dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution de l'actif total
- La valeur totale de l’actif montre une croissance constante sur l’ensemble de la période. Au début, en mai 2018, l’actif était d’environ 12,5 milliards de dollars, atteignant plus de 31,8 milliards en février 2024. La progression est régulière, avec des augmentations notables notamment dans la période entre mai 2020 et février 2024, indiquant une expansion de la structure financière de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou acquisitions. La tendance générale demeure à l’accroissement, témoignant d’une capacité à augmenter les ressources pour soutenir ses opérations.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité des actifs, montre une amélioration progressive jusqu’en novembre 2019, atteignant près de 10,27%. À partir de cette période, une tendance à la baisse s’amorce, avec une diminution régulière allant jusqu’à 4,45% en février 2024. Cette contraction indique une réduction de la rentabilité des actifs, malgré l’augmentation maintenue des actifs totaux, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une gestion différente de l’utilisation des ressources. La diminution du ROA sur la période récente doit être surveillée pour en comprendre les causes spécifiques et leur impact potentiel sur la santé financière globale.