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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

22,49 $US

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Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

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Dollar General Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
2 août 2024 3 mai 2024 2 févr. 2024 3 nov. 2023 4 août 2023 5 mai 2023 3 févr. 2023 28 oct. 2022 29 juil. 2022 29 avr. 2022 28 janv. 2022 29 oct. 2021 30 juil. 2021 30 avr. 2021 29 janv. 2021 30 oct. 2020 31 juil. 2020 1 mai 2020 31 janv. 2020 1 nov. 2019 2 août 2019 3 mai 2019 1 févr. 2019 2 nov. 2018 3 août 2018 4 mai 2018
Emprunts à court terme
Partie courante des obligations à long terme
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres charges
Impôts sur les bénéfices à payer
Passif à court terme
Obligations à long terme, excluant la partie courante
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme
Impôts différés
Autres passifs
Passifs non courants
Total du passif
Actions privilégiées
Action ordinaire
Capital versé supplémentaire
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Capitaux propres
Total du passif et des capitaux propres

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-03), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-05), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-01), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-03), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-04).


Tendances générales des passifs à court terme
La composition du passif à court terme montre une augmentation sensible de la part des obligations à long terme, excluant la partie courante, passant de valeurs inférieures à 25% jusqu’à dépasser 36% à la fin de la période, indiquant une possible restructuration ou refinancement de la dette long terme. Par ailleurs, la part des comptes créditeurs fluctue modérément, restant généralement comprise entre 12% et 15%, avec une légère baisse à partir de 2022. Les charges à payer et autres charges oscillent autour de 3,3%, avec une tendance à la stabilité. La proportion d’impôts sur les bénéfices à payer reste faible, généralement inférieure à 0,1%, sauf quelques hausses temporaires. La part du passif courant représente une majorité dans la structure, oscillant entre 20% et environ 27%, avec une tendance à la stabilité sur l’ensemble de la période.
Évolution des passifs non courants
Les passifs non courants constituent environ 29% à 30% du total du passif et des capitaux propres sur l’ensemble de la période, présentant une stabilité relative. La part des obligations à long terme, hors partie courante, montre une légère fluctuation, allant d’environ 11,7% à 22,9%, avec un pic au début 2024. La proportion des passifs liés aux contrats de location-exploitation hors partie courante demeure stable autour de 32% à 34%, indiquant une forte composante locative dans la passation des obligations à long terme. Les impôts différés oscillent modérément autour de 3,7%, tandis que les autres passifs restent faibles, inférieurs à 1% en majorité.
Structure des capitaux propres
Les capitaux propres représentent environ 49,9% à 48,4% du total, avec une tendance à la décroissance jusqu’à atteindre environ 22% à la fin 2023 puis une légère remontée vers 2024. La composition montre une part notable de bénéfices non répartis qui, après un pic à environ 22,6% en 2018, décroît pour atteindre une valeur inférieure à 10% en 2023, avant une légère reprise. La part du capital versé supplémentaire a également tendance à diminuer légèrement, reflétant une possible réduction des apports ou une redistribution des résultats. La part des actions privilégiées est marginale tout au long de la période.
Éléments liés aux résultats
La variation dans la portion de bénéfices non répartis indique une amélioration de la rétention des bénéfices au début, suivie d’une réduction significative, pouvant refléter le versement de dividendes ou des pertes accumulées. La stabilité relative des autres éléments du résultat étendu, proches de zéro, suggère une faible volatilité dans cette composante.
Conclusion générale
La structure du passif montre une tendance à la stabilité, avec une proportion importante de passifs à long terme, notamment liés à la location, dont la part a considérablement augmenté en fin de période, en parallèle avec une diminution relative des capitaux propres. La dette à court terme, constituée principalement de dettes commerciales, maintient une présence constante, tandis que la part des obligations à long terme tend à s’accroître, indiquant possiblement un effort de restructuration ou de gestion de la dette sur la période. La réduction significative des bénéfices non répartis pourrait influencer la stabilité des capitaux propres à venir, mais une légère reprise semble envisagée vers la fin de la période analysée.