Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Costco Wholesale Corp., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2026-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-23), 10-K (Date du rapport : 2025-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24).
L'analyse de la structure financière révèle une transition progressive vers un renforcement des fonds propres et une réduction de l'endettement global sur la période observée.
- Structure du passif et endettement
- Le total du passif présente une tendance générale à la baisse, évoluant de 68,45 % en novembre 2019 à 61,23 % en mai 2026. Cette diminution est portée principalement par la réduction de la dette à long terme, qui passe de 9,93 % à 6,56 % sur la même période. Parallèlement, les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation amorcent également une descente, passant de 4,75 % à 2,85 %.
- Gestion du passif à court terme
- Le passif à court terme demeure la composante majeure des engagements, oscillant généralement entre 47 % et 54 %. Les comptes créditeurs constituent le poste le plus volatil et le plus important de cette catégorie, fluctuant majoritairement entre 24 % et 30 % du total du bilan. Les frais d'adhésion reportés et les salaires accumulés restent relativement stables, tandis que les récompenses accumulées pour les membres affichent une croissance graduelle, passant de 2,32 % à 3,41 %.
- Évolution des capitaux propres
- Le total des capitaux propres enregistre une progression constante, s'élevant de 31,55 % en novembre 2019 à 38,77 % en mai 2026. Cette hausse est quasi exclusivement alimentée par l'augmentation des bénéfices non répartis, qui passent de 20,97 % à 30,64 %, témoignant d'une accumulation soutenue des résultats réinvestis dans l'organisation.
- Équilibre financier global
- On observe un basculement du financement du bilan : la dépendance aux dettes extérieures diminue au profit d'un auto-financement accru. Le capital versé supplémentaire demeure stable autour de 10 % à 12 %, tandis que le cumul des autres éléments du résultat global reste négatif, fluctuant légèrement entre -1,59 % et -3,24 %.