État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Hess Corp., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée sur la période analysée. Les valeurs atteignent un sommet à plus de 3122 millions de dollars au troisième trimestre 2023, en progression par rapport aux environ de 1346 millions de dollars au premier trimestre 2018. Cette croissance indique une amélioration continue des revenus totaux, malgré quelques fluctuations à court terme, notamment entre le troisième et le quatrième trimestre 2019, où une baisse est constatée, suivie d’un rebond significatif à partir de 2020, culminant en 2023.
- Gains sur les ventes d’actifs, nets
- Les gains issus des ventes d’actifs présentent une certaine volatilité, avec des pics occasionnels comme en septembre 2019, janvier 2021 et juin 2022, où des valeurs importantes ont été enregistrées. Toutefois, ces gains restent sporadiques, sans tendance claire à la progression ou à la dégradation, témoignant d’opérations ponctuelles plutôt qu’une stratégie systématique de cession d’actifs.
- Autres, montant net
- Ce poste affiche une volatilité notable, avec des valeurs oscillant autour de 20 millions de dollars à certains moments, mais un déficit important en décembre 2019 (-65 millions de dollars). À partir de 2020, une tendance à la stabilisation ou à la croissance est visible, avec des valeurs positives croissantes, notamment en 2022 et 2023, indiquant une amélioration des éléments hors exploitation ou autres revenus accessoires.
- Chiffre d’affaires et résultat hors exploitation
- Suivant une tendance similaire à celle du chiffre d’affaires, cette ligne montre une croissance soutenue, atteignant près de 2988 millions de dollars en septembre 2022, contre 1390 millions au début de la période. La corrélation avec le chiffre d’affaires suggère que les résultats hors exploitation évoluent en tandem, reflétant une amélioration de la performance globale de l’entreprise.
- Marketing, y compris l’achat de pétrole et de gaz
- Ce poste montre une tendance à la baisse en valeur absolue, descendant de -358 millions de dollars en mars 2018 à -547 millions de dollars en septembre 2023. La réduction des dépenses marketing et d’achat de pétrole et gaz pourrait indiquer une stratégie de contrôle des coûts ou une baisse de volume d’activité dans ces domaines, bien que la dépense reste significative en valeur absolue.
- Coûts et dépenses d’exploitation
- Ils apparaissent relativement stables dans leur tendance, oscillant autour de -270 à -470 millions de dollars, avec une légère augmentation en fin de période. La stabilité relative indique une gestion maîtrisée des dépenses d’exploitation, malgré la pression sur certains postes tels que la main-d’œuvre ou les services liés à l’exploitation.
- Impôts sur la production et indemnités de licenciement
- Les charges fiscales sont variables, avec une tendance à l’augmentation en valeur absolue sur la période, notamment à partir de 2021 où les valeurs dépassent -60 millions. La réduction occasionnelle en décembre 2020 (-72 millions) pourrait refléter des crédits ou ajustements fiscaux spécifiques, mais la tendance globale indique une croissance de la charge fiscale ou des indemnités de licenciement dans le temps.
- Frais d’exploration, y compris les trous secs et la dépréciation des baux
- Ce poste évolue selon une tendance volatile mais avec une augmentation notable, de -40 millions en mars 2018 à -99 millions en septembre 2023, en tenant compte des dépréciations et des dépenses liées à l’exploration. La hausse indique une intensification des activités d’exploration ou une reconnaissance accrue des coûts liés à ces opérations, notamment en 2022 et 2023.
- Frais généraux et administratifs
- Ce poste n’a qu’une évolution modérée, oscillant entre -76 et -217 millions de dollars. La tendance légèrement à la hausse en fin de période, notamment en 2022, peut suggérer une augmentation des coûts administratifs, possiblement en lien avec la croissance de la taille ou de la complexité de l’organisation.
- Amortissements, épuisement et amortissement
- Une tendance à la croissance est observée, avec des valeurs atteignant -504 millions en septembre 2022 contre environ -400 millions en 2018. Cette hausse traduit une augmentation des actifs amortis ou dépréciés, probablement en lien avec l’acquisition ou le développement de nouvelles capacités d’exploitation.
- Facultés affaiblies et autres
- Ce poste apparaît uniquement en 2020, avec une valeur exceptionnelle de -2126 millions, suivie par d’autres valeurs négatives faibles ou absentes par la suite. La présence de cette ligne indique une charge exceptionnelle ou une perte significative liée à des facultés affaiblies durant cette période spécifique, potentiellement due à une dépréciation ou une impairment majeure.
- Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts
- Une volatilité importante est visible, avec un pic positif à 689 millions en septembre 2021, contre une perte de -2332 millions en décembre 2019. La tendance globale montre une amélioration notable à partir de 2020, avec un renversement de la tendance en déficit à partir du quatrième trimestre 2019, suivi d’une forte reprise en 2021 et 2022, traduisant une meilleure rentabilité opérationnelle.
- Charges d’intérêts
- Les charges ont peu varié, oscillant autour de -97 à -125 millions de dollars, indiquant une gestion stable de la dette financière. La tendance n’indique pas de diminution ou de majoration significative sur la période.
- Perte sur extinction de la dette
- Ce poste apparaît uniquement en 2018 avec des valeurs faibles à -27 et -26 millions, suggérant une extinction de dette ponctuelle ou modérée, sans impact majeur sur la situation financière ultérieure.
- Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices
- Une rupture importante en fin de décennie est notable, avec une perte substantielle de -2445 millions en décembre 2019, suivie d’un redressement significatif et d’une reprise constante jusqu’en septembre 2023, où la valeur atteint environ 1082 millions, indiquant une amélioration marquée de la situation fiscale et opérationnelle.
- Avantage (provisionnel) pour l’impôt sur le revenu
- Les positions fiscales montrent une tendance à la dégradation en fin de période, avec des charges fiscales élevées en 2022 et 2023, dépassant -300 millions, contre des valeurs négatives ou faibles auparavant. Cette hausse peut résulter d’un renforcement des obligations fiscales ou de restructurations fiscales.
- Bénéfice net (perte nette)
- Une forte volatilité est présente, avec une perte importante en 2019 (-2366 millions) suivie d’une reprise qui amène le bénéfice net à 582 millions en mars 2023. La tendance globale indique une récupération progressive après une période de pertes accrues, notamment en 2019, ce qui témoigne d’une amélioration notable de la rentabilité globale à partir de 2020.
- Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
- Ce poste suit une tendance similaire à celle du bénéfice net global, avec des valeurs hautes en 2023 (notamment -98 millions), attestant d’un impact partagé des résultats sur l’ensemble des entités reliées ou consolidées, tout en étant généralement inférieur au bénéfice net attribuable à la société mère.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Hess Corporation
- Ce poste reflète la rentabilité attribuable à la société mère, ayant connu des pertes en 2019 puis un retournement en 2023 avec un bénéfice de 504 millions. La récupération après la période de pertes majeures, notamment en 2020 et 2021, indique une amélioration importante de la contribution financière directe de la société à ses actionnaires.
- Dividendes sur actions privilégiées et bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires
- Les dividendes sur actions privilégiées restent marginaux et constants. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires présente une trajectoire ascendante, passant d’importantes pertes en 2019 à un bénéfice substantiel en 2023, soulignant une amélioration dans la rentabilité distribuable et la situation financière de la société pour ses actionnaires ordinaires.