Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Honeywell International Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le papier commercial et autres emprunts à court terme a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 3597 millions de dollars américains à 2085 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 4273 millions de dollars américains.
Les échéances actuelles de la dette à long terme ont diminué de manière constante entre 2020 et 2024, passant de 2445 millions de dollars américains à 1347 millions de dollars américains. Cette diminution suggère une gestion proactive du refinancement de la dette.
La dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes, a fluctué au cours de la période. Après une diminution initiale entre 2020 et 2021, elle a augmenté en 2022 et 2023, atteignant 16562 millions de dollars américains. Une augmentation significative est ensuite constatée en 2024, atteignant 25479 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance similaire à celle de la dette à long terme. Une diminution est observée entre 2020 et 2021, suivie d’une stabilisation relative en 2022. Une augmentation notable est ensuite enregistrée en 2023 et 2024, atteignant 31099 millions de dollars américains en 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à l’évolution de la dette à long terme.
- Tendances clés
- Diminution initiale du papier commercial et des échéances actuelles de la dette à long terme, suivie d’une augmentation du papier commercial en 2024.
- Évolution de la dette à long terme
- Fluctuation avec une augmentation significative en 2024.
- Dette totale
- Augmentation notable en 2023 et 2024, principalement due à la dette à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Papier commercial et autres emprunts à court terme | 4,273) |
| Dette à long terme et échéances courantes connexes | 25,503) |
| Total de la dette (juste valeur) | 29,776) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.96 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 3.75%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.35% | 1,250) | 17) | |
| 2.50% | 1,500) | 38) | |
| 1.10% | 1,000) | 11) | |
| 3.50% | 675) | 24) | |
| 4.65% | 1,150) | 53) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 2.25% | 779) | 18) | |
| 4.25% | 750) | 32) | |
| 2.70% | 750) | 20) | |
| 4.88% | 500) | 24) | |
| 4.70% | 1,000) | 47) | |
| 3.38% | 779) | 26) | |
| 1.95% | 1,000) | 20) | |
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 1.75% | 1,500) | 26) | |
| 4.75% | 650) | 31) | |
| 0.75% | 519) | 4) | |
| 3.75% | 519) | 19) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.13% | 1,039) | 43) | |
| 5.00% | 1,450) | 73) | |
| 3.75% | 779) | 29) | |
| 5.70% | 441) | 25) | |
| 5.70% | 462) | 26) | |
| 5.38% | 417) | 22) | |
| 3.81% | 442) | 17) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 5.25% | 1,750) | 92) | |
| 5.35% | 650) | 35) | |
| 4.37% | 1,000) | 44) | |
| 6.63% | 201) | 13) | |
| 9.07% | 51) | 5) | |
| 4.30% | 390) | 17) | |
| Valeur totale | 27,243) | 1,021) | |
| 3.75% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,021 ÷ 27,243 = 3.75%