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Ajustements de l’actif circulant
Honeywell International Inc., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Plus: Allocations | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Actifs à court terme ajustés | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant l'actif circulant et les actifs à court terme ajustés.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une diminution progressive entre 2020 et 2023, passant de 28 175 millions de dollars américains à 23 502 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation significative est observée en 2024, atteignant 27 908 millions de dollars américains. Cette remontée suggère une amélioration de la liquidité ou une réallocation stratégique des actifs.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. Une baisse est constatée de 2020 à 2023, passant de 28 377 millions de dollars américains à 23 825 millions de dollars américains. Comme pour l'actif circulant, une augmentation notable est enregistrée en 2024, avec une valeur de 28 222 millions de dollars américains. La proximité des valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés indique une cohérence dans la gestion des actifs à court terme.
- Comparaison des tendances
- Les deux indicateurs présentent une corrélation positive dans leur évolution. La diminution observée entre 2020 et 2023 pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que la réduction des stocks, la diminution des créances clients ou le remboursement de dettes à court terme. L'augmentation en 2024 pourrait refléter une augmentation des liquidités, une expansion des activités ou des acquisitions d'actifs à court terme.
Ajustements du total de l’actif
Honeywell International Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant l'actif de l'entreprise. Sur la période observée, le total de l'actif a connu une fluctuation. Initialement, une légère diminution est constatée entre 2020 et 2021, suivie d'une baisse plus prononcée en 2022 et 2023. Cependant, une augmentation significative est observée en 2024, ramenant le total de l'actif à un niveau supérieur à celui de 2020.
- Total de l’actif
- En 2020, le total de l'actif s'élevait à 64 586 millions de dollars américains. Il a diminué à 64 470 millions de dollars américains en 2021, puis à 62 275 millions de dollars américains en 2022 et à 61 525 millions de dollars américains en 2023. En 2024, une augmentation notable est enregistrée, atteignant 75 196 millions de dollars américains.
L'actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l'actif. Une légère diminution est observée entre 2020 et 2021, suivie de baisses plus importantes en 2022 et 2023. L'année 2024 marque également une augmentation significative de l'actif ajusté, le ramenant à un niveau supérieur à celui de 2020.
- Total de l’actif ajusté
- En 2020, l'actif ajusté s'élevait à 64 028 millions de dollars américains. Il a diminué à 64 158 millions de dollars américains en 2021, puis à 62 180 millions de dollars américains en 2022 et à 61 456 millions de dollars américains en 2023. En 2024, une augmentation notable est enregistrée, atteignant 75 272 millions de dollars américains.
La convergence des tendances observées pour le total de l'actif et l'actif ajusté suggère que les variations sont globales et ne sont pas principalement dues à des ajustements spécifiques. L'augmentation substantielle en 2024 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents, tels que des acquisitions, des investissements importants ou des réévaluations d'actifs.
Ajustements du passif à court terme
Honeywell International Inc., passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les passifs à court terme et leur version ajustée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale sur la période considérée. Après une progression de 311 millions de dollars américains entre 2020 et 2021, et de 430 millions de dollars américains entre 2021 et 2022, une diminution notable de 1399 millions de dollars américains est observée entre 2022 et 2023. Cependant, cette diminution est suivie d'une augmentation significative de 2717 millions de dollars américains entre 2023 et 2024, atteignant le niveau le plus élevé de la période.
- Passif à court terme ajusté
- Le passif à court terme ajusté suit une tendance similaire, mais avec des variations moins prononcées. Une augmentation progressive est observée entre 2020 et 2022, avec des augmentations de 273 millions de dollars américains et 40 millions de dollars américains respectivement. Une diminution de 1320 millions de dollars américains est enregistrée entre 2022 et 2023, suivie d'une augmentation de 2784 millions de dollars américains entre 2023 et 2024, atteignant également son niveau le plus élevé sur la période.
- Relation entre les deux passifs
- L'écart entre le passif à court terme et le passif à court terme ajusté reste relativement stable au fil du temps, oscillant autour de 3700 à 4000 millions de dollars américains. Cette constance suggère que l'ajustement appliqué au passif à court terme est cohérent sur l'ensemble de la période analysée. La variation simultanée et dans la même direction des deux passifs indique une influence commune des facteurs économiques ou opérationnels.
Ajustements du total du passif
Honeywell International Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une fluctuation sur la période considérée. Après une diminution en 2021, il est resté relativement stable entre 2021 et 2023, avant d'augmenter significativement en 2024.
- Total du passif
- En 2020, le total du passif s'élevait à 46 789 millions de dollars américains. Il a diminué pour atteindre 45 221 millions de dollars américains en 2021. Entre 2021 et 2023, les valeurs sont restées proches, avec 44 949 millions de dollars américains en 2022 et 45 084 millions de dollars américains en 2023. Une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant 56 035 millions de dollars américains.
Le total du passif ajusté présente une évolution similaire, bien que les montants soient inférieurs. Une diminution est également constatée entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'en 2023. L'année 2024 marque une augmentation notable.
- Total du passif ajusté
- Le total du passif ajusté était de 39 544 millions de dollars américains en 2020, diminuant à 37 736 millions de dollars américains en 2021. Il a ensuite évolué à 37 445 millions de dollars américains en 2022 et 37 822 millions de dollars américains en 2023. En 2024, une augmentation significative est observée, atteignant 49 130 millions de dollars américains.
La convergence des tendances observées pour le total du passif et le total du passif ajusté suggère que les variations sont globales et affectent l'ensemble de la structure du passif. L'augmentation marquée en 2024 pour les deux indicateurs mérite une investigation plus approfondie afin d'identifier les facteurs sous-jacents, tels que l'augmentation de l'endettement ou l'acquisition d'actifs financés par emprunt.
Ajustements des capitaux propres
Honeywell International Inc., total ajusté des capitaux propres d’Honeywell
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif (passif) net d’impôt différé. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les capitaux propres. Le total des capitaux propres a connu une augmentation initiale, passant de 17 549 millions de dollars américains en 2020 à 18 569 millions de dollars américains en 2021. Cependant, cette progression a été suivie d'une diminution en 2022, atteignant 16 697 millions de dollars américains, et en 2023, avec 15 856 millions de dollars américains. Une reprise notable est observée en 2024, avec une remontée à 18 619 millions de dollars américains, dépassant le niveau de 2021.
- Total des capitaux propres d’Honeywell
- L'évolution du total des capitaux propres indique une volatilité sur la période analysée. La baisse observée en 2022 et 2023 pourrait être attribuée à divers facteurs, tels que des pertes nettes, des distributions de dividendes importantes, ou des rachats d'actions. La forte augmentation en 2024 suggère une amélioration de la rentabilité ou une réévaluation des actifs.
En parallèle, le total des capitaux propres ajustés présente une trajectoire similaire, mais avec des valeurs absolues plus élevées. Une augmentation est constatée entre 2020 (24 484 millions de dollars américains) et 2021 (26 421 millions de dollars américains). Une diminution suit en 2022 (24 735 millions de dollars américains) et en 2023 (23 634 millions de dollars américains). Enfin, une augmentation significative est observée en 2024, atteignant 26 142 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres ajustés
- Les variations du total des capitaux propres ajustés reflètent probablement les mêmes influences que celles affectant le total des capitaux propres non ajustés. La différence entre les deux indicateurs pourrait être due à des éléments tels que les écarts de conversion de devises, les ajustements de valeur juste, ou les gains et pertes actuariels liés aux régimes de retraite. L'augmentation en 2024 suggère une amélioration de la situation financière globale.
Il est important de noter que l'analyse se base uniquement sur ces deux éléments financiers et qu'une interprétation complète nécessiterait l'examen d'autres indicateurs et informations contextuelles.
Ajustements du capital total
Honeywell International Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) net d’impôt différé. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le total de la dette a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, puis une relative stabilité jusqu’en 2023. Cependant, une augmentation substantielle est observée en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020.
Les capitaux propres ont affiché une progression entre 2020 et 2021, suivie d’un déclin sur les deux années suivantes. Une reprise est constatée en 2024, mais elle ne compense pas entièrement les pertes antérieures.
Le total du capital a suivi une trajectoire similaire à celle des capitaux propres, avec une diminution initiale suivie d’une augmentation en 2024. Cette augmentation est principalement due à l’accroissement de la dette.
La dette totale ajustée présente une évolution parallèle à celle de la dette totale, avec une diminution initiale, une stabilisation, puis une forte augmentation en 2024. L’ampleur de cette augmentation est plus importante que celle de la dette totale.
Les capitaux propres ajustés ont connu une augmentation entre 2020 et 2021, puis une diminution progressive jusqu’en 2023. Une reprise est observée en 2024, mais elle reste inférieure au niveau de 2021.
Le total des fonds propres ajustés a également suivi une tendance similaire, avec une diminution entre 2020 et 2023, suivie d’une augmentation significative en 2024. Cette augmentation est plus marquée que celle des capitaux propres ajustés.
- Tendances générales
- Une augmentation significative de l’endettement en 2024, combinée à une reprise des capitaux propres, modifie la structure du capital. L’entreprise semble avoir eu recours à un financement par la dette plus important en 2024.
- Évolution de la dette
- La dette a augmenté de manière significative en 2024, ce qui pourrait indiquer des investissements importants, des acquisitions ou un besoin accru de financement opérationnel.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué sur la période, avec une reprise en 2024 qui ne compense pas entièrement les baisses antérieures. Cette évolution pourrait être liée à la rentabilité, aux dividendes versés ou aux rachats d’actions.
- Structure du capital
- La structure du capital a évolué vers une plus grande proportion de dette en 2024, ce qui pourrait augmenter le risque financier de l’entreprise.
Ajustements des revenus
Honeywell International Inc., le chiffre d’affaires net ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le revenu total a augmenté de manière constante, passant de 32 637 millions de dollars américains en 2020 à 38 498 millions de dollars américains en 2024.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation annuelle régulière. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024, avec une croissance de 5,33% (1 836 millions de dollars américains). La croissance entre 2020 et 2021 était de 5,36%, entre 2021 et 2022 de 3,17%, et entre 2022 et 2023 de 3,35%.
- Chiffre d’affaires net ajusté
- Le chiffre d'affaires net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu total, affichant également une croissance constante. Il est passé de 33 125 millions de dollars américains en 2020 à 38 524 millions de dollars américains en 2024. L'augmentation la plus importante en valeur absolue s'est également produite entre 2023 et 2024, avec une croissance de 5,69% (2 081 millions de dollars américains). La croissance entre 2020 et 2021 était de 4,42%, entre 2021 et 2022 de 3,66%, et entre 2022 et 2023 de 1,87%.
Il est à noter que le chiffre d'affaires net ajusté est systématiquement supérieur au revenu total sur l'ensemble de la période. L'écart entre les deux mesures a légèrement augmenté au fil du temps, suggérant potentiellement une évolution dans la composition des revenus ou dans les ajustements comptables appliqués.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive et une croissance soutenue du chiffre d'affaires sur la période analysée. La croissance du chiffre d'affaires net ajusté, bien que similaire à celle du revenu total, présente des nuances qui pourraient nécessiter une investigation plus approfondie.
Ajustements du bénéfice net
Honeywell International Inc., bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions de dollars américains. Cependant, une légère diminution a été observée en 2022, avec un bénéfice net de 4966 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite produite en 2023, atteignant 5658 millions de dollars américains, et cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2024 avec un bénéfice net de 5705 millions de dollars américains.
En ce qui concerne le bénéfice net ajusté, une progression similaire est perceptible. Il a augmenté de 4984 millions de dollars américains en 2020 à 6230 millions de dollars américains en 2021. Une baisse a été enregistrée en 2022, avec un bénéfice net ajusté de 4610 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net ajusté a augmenté à 4909 millions de dollars américains, et a connu une augmentation plus importante en 2024, atteignant 6034 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs de rentabilité, le bénéfice net attribuable et le bénéfice net ajusté, présentent des fluctuations annuelles, mais affichent globalement une tendance à la hausse sur la période analysée. La croissance est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2023 et 2024.
- Disparités entre les indicateurs
- Le bénéfice net ajusté tend à être supérieur au bénéfice net attribuable sur l'ensemble de la période, suggérant que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont un impact sur le bénéfice net déclaré. L'écart entre les deux indicateurs varie d'une année à l'autre.
- Observations spécifiques
- La diminution observée en 2022 pour les deux indicateurs mérite une investigation plus approfondie afin d'identifier les facteurs contributifs. La reprise en 2023 et l'accélération en 2024 indiquent une amélioration de la performance opérationnelle ou des conditions de marché.