Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Humana Inc., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,116)	5,501)	5,910)	4,694)	15,148)	16,214)	13,735)	5,061)	13,558)	5,153)	4,864)	3,394)	4,304)	3,378)	3,877)	4,673)	7,985)	7,163)	6,054)	4,054)	5,527)	4,778)	3,877)
Titres de placement	19,033)	17,424)	16,697)	16,626)	15,145)	15,251)	14,932)	13,881)	13,124)	13,037)	13,092)	13,192)	13,719)	13,471)	13,251)	12,554)	12,741)	12,836)	11,104)	10,972)	10,430)	9,991)	9,876)
Créances, moins les provisions	2,144)	4,090)	3,925)	2,035)	1,824)	1,429)	3,107)	1,674)	1,609)	3,369)	3,174)	1,814)	1,879)	2,438)	2,196)	1,138)	1,135)	2,238)	2,009)	1,056)	848)	904)	1,955)
Autres actifs circulants	6,633)	5,843)	6,264)	6,631)	6,136)	5,865)	5,758)	5,567)	5,420)	5,393)	5,710)	6,493)	5,913)	6,503)	6,202)	5,276)	5,170)	5,631)	5,384)	3,806)	3,519)	4,487)	3,965)
Actifs courants détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	265)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actif circulant	32,926)	32,858)	32,796)	29,986)	38,253)	38,759)	37,532)	26,183)	33,711)	27,217)	26,840)	24,893)	25,815)	25,790)	25,526)	23,641)	27,031)	27,868)	24,551)	19,888)	20,324)	20,160)	19,673)
Immobilisations corporelles, montant net	2,693)	2,821)	2,979)	3,030)	3,342)	3,309)	3,234)	3,221)	3,218)	3,121)	3,189)	3,073)	2,898)	2,690)	2,507)	2,371)	2,228)	2,118)	2,023)	1,955)	1,864)	1,796)	1,754)
Titres de placement à long terme	400)	388)	380)	382)	370)	389)	371)	380)	375)	380)	392)	780)	1,095)	1,182)	1,120)	1,212)	1,105)	389)	393)	406)	404)	411)	422)
Placements selon la méthode de la mise en équivalence	729)	736)	730)	740)	762)	733)	739)	749)	738)	174)	138)	141)	143)	1,240)	1,205)	1,170)	1,160)	1,122)	1,093)	1,063)	1,061)	1,056)	1,048)
Survaleur	9,590)	9,567)	9,563)	9,550)	9,540)	9,539)	9,320)	9,142)	9,096)	8,911)	11,139)	11,092)	10,806)	4,914)	4,602)	4,447)	4,443)	4,443)	4,443)	3,928)	3,922)	3,922)	3,897)
Autres actifs à long terme	3,669)	3,723)	3,643)	3,377)	3,638)	3,726)	3,580)	3,380)	3,627)	3,690)	4,610)	4,379)	4,563)	2,254)	2,455)	2,128)	2,510)	2,515)	2,130)	1,834)	1,605)	1,568)	1,555)
Actifs à long terme détenus en vue de la vente	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actifs à long terme	17,081)	17,235)	17,295)	17,079)	17,652)	17,696)	17,244)	16,872)	17,054)	19,603)	19,468)	19,465)	19,505)	12,280)	11,889)	11,328)	11,446)	10,587)	10,082)	9,186)	8,856)	8,753)	8,676)
Total de l’actif	50,007)	50,093)	50,091)	47,065)	55,905)	56,455)	54,776)	43,055)	50,765)	46,820)	46,308)	44,358)	45,320)	38,070)	37,415)	34,969)	38,477)	38,455)	34,633)	29,074)	29,180)	28,913)	28,349)

Tendances générales des actifs: Au cours de la période observée, la valeur totale de l’actif a connu une croissance significative, passant d’environ 28 349 millions de dollars en mars 2019 à un pic de 56 455 millions de dollars en septembre 2023, avec une légère baisse observée à la fin de la période. La croissance est essentiellement portée par l’augmentation des actifs circulants, qui représentent une part importante de l’ensemble des actifs. La valeur des actifs circulants (environ 19 673 millions en mars 2019) a presque doublé, atteignant un maximum de 38 258 millions en septembre 2023. L’expansion de ces actifs reflète probablement une augmentation de la liquidité et de la capacité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une tendance à la hausse, passant de 3 877 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 16 214 millions en juin 2023. Cependant, on note une diminution à la fin de la période, culminant à 5 116 millions en septembre 2024. Cette évolution suggère une forte mobilisations de liquidités durant la période, suivie d’un désengagement ou d’une réduction des liquidités à l’approche de la fin de la période analysée.
Evolution des titres de placement: Les titres de placement ont également augmenté de manière continue, passant d’environ 9 876 millions en mars 2019 à une valeur de 19 033 millions en septembre 2024. La croissance régulière indique une stratégie d’investissement dans ces instruments, renforçant la liquidité et la diversification des actifs à court et long terme.
Créances, moins les provisions: Les créances ont connu une fluctuation importante, avec une tendance globale à la hausse, en particulier après 2020, atteignant 4 090 millions en juin 2024. La vigueur de cette composante signale une augmentation des créances clients ou autres types d’exposures financières, ce qui peut avoir une incidence sur la liquidité future si la gestion des créances n’est pas optimalisée.
Les autres actifs circulants: Les autres actifs circulants ont augmenté de façon régulière, suggérant une diversification ou une augmentation des actifs à court terme non liés directement à la trésorerie ou aux titres de placement. La croissance de ces actifs pourrait indiquer une augmentation des stocks, des charges payées d’avance ou autres éléments circulants.
Actifs à long terme et immobilisations corporelles: Les actifs à long terme, comprenant notamment les immobilisations corporelles, ont progressé de manière continue, atteignant 17 235 millions en septembre 2024. La hausse des immobilisations corporelles, passant de 1 754 millions en mars 2019 à 2 693 millions en septembre 2024, reflète des investissements soutenus dans l’expansion ou la maintenance des infrastructures. Par ailleurs, la valeur des titres à long terme, restée relativement stable, indique une stratégie d’investissement à long terme ou de gestion de portefeuille d’actifs financiers.
Les autres actifs à long terme: Les autres actifs à long terme ont suivi une tendance haussière, contribuant à une croissance globale du total des actifs à long terme, dont la valeur est restée stable autour de 17 000 à 19 500 millions de dollars, avec des fluctuations qui pourraient refléter des ajustements comptables ou stratégiques.
Les survaleurs: Les survaleurs ont connu une croissance significative, passant de 3 897 millions en mars 2019 à un pic de plus de 9 590 millions en septembre 2023. Cette hausse sur la période évoque un accroissement de la valeur résiduelle associée à des acquisitions ou à la revue de la valeur des actifs incorporels, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’expansion ou d’acquisitions importantes lors de cette période.
Les actifs à long terme détenus en vue de la vente: Les actifs à long terme en vue de la vente apparaissent uniquement en fin de période, avec une valeur de 3 327 millions en septembre 2023, suggérant une stratégie de désinvestissement ou de cession d’actifs non stratégiques en cours ou planifiée.
Conclusion globale: Globalement, la situation financière de l'entreprise a évolué vers une augmentation substantielle de ses actifs, notamment ceux liquides et à court terme, pour soutenir une croissance importante, potentiellement motivée par des investissements stratégiques ou des acquisitions. La croissance de la trésorerie, des titres de placement, ainsi que la croissance modérée des immobilisations et des actifs incorporels, indique une stratégie orientée vers une plateforme financière solide et une capacité d’expansion. Néanmoins, la réduction récente de la trésorerie au dernier trimestre pourrait indiquer une utilisation accrue des liquidités pour des investissements ou pour le financement d'opérations.

Humana Inc. (NYSE:HUM)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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