Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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IQVIA Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
Amortissement des frais d’émission de dette et escompte
Rémunération à base d’actions
(Gain) perte sur cessions d’immobilisations corporelles, montant net
(Bénéfices) pertes des sociétés affiliées non consolidées
(Gain) perte sur placements, montant net
Bénéficiez d’impôts différés
Variation des comptes débiteurs, des services non facturés et des revenus non gagnés
Variation des autres actifs et passifs d’exploitation
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’immobilisations corporelles et de logiciels
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables, nets
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées, nettes des paiements reçus
(Investissements dans) le produit de la vente de titres de créance et de titres de participation
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Remboursement de la dette et remboursement du capital sur les contrats de location-financement
Produit de la facilité de crédit renouvelable
Remboursement de la facilité de crédit renouvelable
(Paiements) produits liés aux régimes d’options d’achat d’actions des employés
Rachat d’actions ordinaires
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle, nettes
Acquisition de la participation minoritaire de Quest
Contrepartie conditionnelle et paiement différé du prix d’achat
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de IQVIA Holdings Inc. ont diminué du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite augmenté du T2 2023 au T3 2023, dépassant le niveau du T1 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de IQVIA Holdings Inc. ont diminué entre le T1 2023 et le T2 2023, puis ont légèrement augmenté entre le T2 2023 et le T3 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de IQVIA Holdings Inc. ont augmenté du T1 2023 au T2 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T2 2023 au T3 2023.