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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Ratio de marge bénéficiaire nette 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Marge brute sur les ventes de produits 21,325 20,407 19,783 17,444 16,824
Ventes de produits 26,982 27,008 24,355 22,119 21,677
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64% 76.44%
Amgen Inc. 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Eli Lilly & Co. 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42% 66.79%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87% 68.06%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25% 79.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05% 93.53%
Thermo Fisher Scientific Inc. 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute sur les ventes de produits ÷ Ventes de produits
= 100 × 21,325 ÷ 26,982 = 79.03%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 7,330 9,918 4,071 4,287 8,200
Ventes de produits 26,982 27,008 24,355 22,119 21,677
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03% 19.49%
Amgen Inc. 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Bristol-Myers Squibb Co. 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Eli Lilly & Co. 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15% 24.27%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77% 19.62%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46% 26.10%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10% 37.77%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 28.18% 26.79% 18.25% 26.23% 24.68%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Soins de santé 13.11% 13.07% 10.37% 12.35% 12.65%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes de produits
= 100 × 7,330 ÷ 26,982 = 27.17%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net attribuable à Gilead 4,592 6,225 123 5,386 5,455
Ventes de produits 26,982 27,008 24,355 22,119 21,677
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69% 17.36%
Amgen Inc. 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Bristol-Myers Squibb Co. 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Eli Lilly & Co. 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42% 18.75%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01% 14.71%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45% 20.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91% 36.42%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 22.30% 23.40% 13.47% 23.50% 19.76%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Soins de santé 10.17% 10.81% 7.72% 10.13% 9.14%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × 4,592 ÷ 26,982 = 17.02%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Gilead Sciences Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net attribuable à Gilead 4,592 6,225 123 5,386 5,455
Total des capitaux propres de Gilead 21,240 21,069 18,202 22,525 21,387
Ratio de rentabilité
ROE1 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Repères
ROEConcurrents2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Amgen Inc. 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Bristol-Myers Squibb Co. 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Eli Lilly & Co. 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42% 25.60%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99% 23.30%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77% 17.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08% 27.91%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
ROEsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 30.00% 32.02% 17.93% 29.87% 27.91%
ROEindustrie
Soins de santé 22.34% 22.82% 16.03% 21.01% 17.40%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × 4,592 ÷ 21,240 = 21.62%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Gilead Sciences Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net attribuable à Gilead 4,592 6,225 123 5,386 5,455
Total de l’actif 63,171 67,952 68,407 61,627 63,675
Ratio de rentabilité
ROA1 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%
Repères
ROAConcurrents2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84% 9.58%
Amgen Inc. 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%
Eli Lilly & Co. 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59% 10.00%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66% 7.53%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72% 7.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29% 20.83%
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%
ROAsecteur
Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie 10.71% 10.55% 5.29% 9.27% 8.99%
ROAindustrie
Soins de santé 8.29% 8.18% 5.43% 7.18% 6.10%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,592 ÷ 63,171 = 7.27%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.