Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une fluctuation, débutant à 75,56 % en 2021, augmentant à 79,03 % en 2022, puis diminuant à 75,87 % en 2023, avant de remonter à 78,15 % en 2024 et à 78,44 % en 2025. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la gestion des coûts des biens vendus.
La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une baisse notable de 36,72 % en 2021 à 27,17 % en 2022, suivie d'une légère reprise à 28,24 % en 2023. Une chute drastique à 5,81 % en 2024 a été observée, avant un rebond significatif à 34,66 % en 2025. Cette variation indique des changements importants dans la maîtrise des dépenses d'exploitation.
La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire, passant de 23,05 % en 2021 à 17,02 % en 2022, puis à 21,03 % en 2023. Une diminution marquée à 1,68 % en 2024 a été enregistrée, suivie d'une forte augmentation à 29,43 % en 2025. Cette tendance reflète l'impact combiné des variations de la marge brute et des dépenses d'exploitation.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a diminué de 29,55 % en 2021 à 21,62 % en 2022, puis a augmenté à 24,81 % en 2023. Une baisse significative à 2,48 % en 2024 a été constatée, suivie d'une forte amélioration à 37,48 % en 2025. Cette évolution est cohérente avec les variations de la marge bénéficiaire nette et suggère des changements dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une tendance similaire, passant de 9,16 % en 2021 à 7,27 % en 2022, puis à 9,12 % en 2023. Une chute importante à 0,81 % en 2024 a été observée, suivie d'une augmentation substantielle à 14,42 % en 2025. Cette évolution indique des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Présente une fluctuation avec une tendance générale à la hausse sur la période, malgré des variations annuelles.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- A connu une forte volatilité, avec une baisse significative en 2024 suivie d'un rebond important en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit une tendance similaire à la marge d'exploitation, avec une forte baisse en 2024 et une reprise en 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- A connu une forte baisse en 2024, suivie d'une augmentation significative en 2025, reflétant l'évolution de la rentabilité pour les actionnaires.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- A également montré une forte volatilité, avec une baisse en 2024 et une reprise en 2025, indiquant des changements dans l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute sur les ventes de produits ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la rentabilité et les ventes. La marge brute sur les ventes de produits a connu une fluctuation au cours de la période examinée. Après une augmentation en 2022, elle a diminué en 2023 avant de remonter en 2024 et 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les ventes de produits ont montré une relative stabilité entre 2021 et 2023, avec une légère diminution en 2023. Une augmentation significative des ventes est observée en 2024 et 2025, indiquant une reprise de la croissance.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge brute en dollars. Il a augmenté en 2022, diminué en 2023, puis augmenté de manière constante en 2024 et 2025, atteignant un pic à la fin de la période. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de la production ou une modification favorable du mix de produits.
- Tendances clés
- Une fluctuation de la marge brute sur les ventes de produits, avec une tendance à la hausse sur les deux dernières années.
- Évolution des ventes
- Une stabilité relative suivie d'une croissance notable en 2024 et 2025.
- Rentabilité
- Une amélioration constante du ratio de marge bénéficiaire brute en 2024 et 2025.
En résumé, les données indiquent une période de stabilisation suivie d'une amélioration de la performance financière, tant en termes de ventes que de rentabilité. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute, combinée à la croissance des ventes, suggère une dynamique positive pour l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Gilead Sciences Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la performance opérationnelle. Le résultat d’exploitation a connu une baisse notable en 2022, passant de 9918 millions de dollars américains en 2021 à 7330 millions de dollars américains. Une légère reprise a été observée en 2023, avec un résultat d’exploitation de 7605 millions de dollars américains, suivie d'une diminution drastique en 2024, atteignant 1662 millions de dollars américains. Une forte augmentation est ensuite constatée en 2025, avec un résultat d’exploitation de 10022 millions de dollars américains, dépassant le niveau de 2021.
Les ventes de produits ont montré une relative stabilité entre 2021 et 2023, oscillant autour de 27 milliards de dollars américains. Une augmentation est perceptible en 2024, avec des ventes atteignant 28610 millions de dollars américains, et cette tendance se poursuit en 2025, avec 28915 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Après un pic de 36.72% en 2021, il a diminué à 27.17% en 2022 et s'est légèrement amélioré à 28.24% en 2023. Une chute significative est observée en 2024, avec une marge de seulement 5.81%. Le ratio a connu une forte reprise en 2025, atteignant 34.66%, se rapprochant ainsi du niveau de 2021.
- Tendances clés
- Une volatilité importante du résultat d’exploitation est observée sur la période, avec une forte baisse en 2024 suivie d'une reprise significative en 2025.
- Évolution des ventes
- Les ventes de produits ont globalement augmenté sur la période, bien que de manière modérée entre 2021 et 2023.
- Marge bénéficiaire
- La marge bénéficiaire d’exploitation a connu des fluctuations importantes, corrélées aux variations du résultat d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation notable. Après un pic en 2021, il a diminué en 2022 avant de remonter progressivement en 2023 et 2024, pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2021 en 2025.
Les ventes de produits ont montré une relative stabilité, avec une légère diminution en 2022, suivie d'une reprise modérée en 2023 et 2024, et une augmentation plus marquée en 2025. Bien que les ventes aient augmenté sur l'ensemble de la période, la croissance est restée contenue.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité importante. Il a diminué de manière significative en 2022, puis a connu une reprise en 2023. Une chute drastique est observée en 2024, suivie d'une forte augmentation en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts ou des changements dans la composition des ventes en 2025.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Diminution en 2022, reprise progressive jusqu'en 2025, dépassant le niveau de 2021.
- Ventes de produits
- Stabilité relative avec une légère augmentation globale sur la période.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Forte volatilité, avec une chute en 2022 et 2024, et une reprise significative en 2023 et 2025.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entité a connu une diminution notable entre 2021 et 2022, passant de 6225 millions de dollars américains à 4592 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite observée en 2023, avec un bénéfice net de 5665 millions de dollars américains, suivi d'une légère augmentation en 2024 à 480 millions de dollars américains. L'année 2025 marque une forte progression, avec un bénéfice net atteignant 8510 millions de dollars américains.
En parallèle, le total des capitaux propres a affiché une tendance globalement croissante, bien que non linéaire. Une augmentation est visible entre 2021 (21069 millions de dollars américains) et 2023 (22833 millions de dollars américains). Cependant, une diminution est constatée en 2024 (19330 millions de dollars américains), suivie d'une remontée en 2025 (22703 millions de dollars américains).
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante. Après un niveau élevé en 2021 (29.55%), le ROE a diminué en 2022 (21.62%) et a connu une légère reprise en 2023 (24.81%). Une chute drastique est observée en 2024 (2.48%), suivie d'une augmentation spectaculaire en 2025 (37.48%).
- Bénéfice net attribuable
- Diminution significative en 2022, reprise en 2023, légère augmentation en 2024, forte progression en 2025.
- Total des capitaux propres
- Tendance globalement croissante avec une diminution notable en 2024.
- ROE
- Forte volatilité, avec une chute importante en 2024 et une reprise significative en 2025.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à Gilead a connu une fluctuation notable. Après un niveau de 6 225 millions de dollars américains en 2021, il a diminué à 4 592 millions de dollars américains en 2022, avant de remonter à 5 665 millions de dollars américains en 2023 et 480 millions de dollars américains en 2024. Une forte augmentation est ensuite observée en 2025, atteignant 8 510 millions de dollars américains.
Le total de l’actif a également présenté une évolution. Il a diminué de 67 952 millions de dollars américains en 2021 à 63 171 millions de dollars américains en 2022, puis à 62 125 millions de dollars américains en 2023. Une nouvelle diminution est constatée en 2024, avec un total de 58 995 millions de dollars américains. En 2025, l'actif se stabilise légèrement à 59 023 millions de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une volatilité importante. Il est passé de 9,16 % en 2021 à 7,27 % en 2022, puis a augmenté à 9,12 % en 2023. Une baisse significative est ensuite enregistrée en 2024, avec un ROA de seulement 0,81 %. Enfin, une forte amélioration est observée en 2025, le ROA atteignant 14,42 %.
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- Présente une tendance fluctuante avec une forte augmentation en 2025.
- Total de l’actif
- A connu une diminution globale sur la période, se stabilisant légèrement en 2025.
- ROA
- A affiché une volatilité importante, culminant avec une forte augmentation en 2025, suggérant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.