Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | 21,325) | 20,407) | 19,783) | 17,444) | 16,824) | |
| Ventes de produits | 26,982) | 27,008) | 24,355) | 22,119) | 21,677) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 79.03% | 75.56% | 81.23% | 78.86% | 77.61% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.00% | 68.96% | 66.41% | 77.64% | 76.44% | |
| Amgen Inc. | 74.17% | 73.44% | 74.59% | 80.38% | 81.80% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.04% | 78.57% | 72.31% | 69.10% | 70.98% | |
| Eli Lilly & Co. | 76.77% | 74.18% | 77.66% | 78.85% | 73.81% | |
| Johnson & Johnson | 67.26% | 68.16% | 65.58% | 66.42% | 66.79% | |
| Merck & Co. Inc. | 70.63% | 72.02% | 67.74% | 69.87% | 68.06% | |
| Pfizer Inc. | 65.77% | 62.08% | 79.26% | 80.25% | 79.03% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.18% | 84.83% | 86.82% | 90.05% | 93.53% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 42.24% | 50.08% | 49.67% | 44.35% | 44.57% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute sur les ventes de produits ÷ Ventes de produits
= 100 × 21,325 ÷ 26,982 = 79.03%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Gilead Sciences Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 7,330) | 9,918) | 4,071) | 4,287) | 8,200) | |
| Ventes de produits | 26,982) | 27,008) | 24,355) | 22,119) | 21,677) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 27.17% | 36.72% | 16.72% | 19.38% | 37.83% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | 24.81% | 39.03% | 19.49% | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | 37.70% | 43.57% | 45.55% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | -21.60% | 22.62% | 22.69% | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | 24.69% | 22.29% | 15.15% | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | 23.60% | 24.15% | 24.27% | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | 16.47% | 24.77% | 19.62% | |
| Pfizer Inc. | 34.83% | 23.91% | 19.47% | 25.46% | 26.10% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | 42.09% | 28.10% | 37.77% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | 24.19% | 17.99% | 15.53% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 28.18% | 26.79% | 18.25% | 26.23% | 24.68% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 13.11% | 13.07% | 10.37% | 12.35% | 12.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes de produits
= 100 × 7,330 ÷ 26,982 = 27.17%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Gilead Sciences Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net attribuable à Gilead | 4,592) | 6,225) | 123) | 5,386) | 5,455) | |
| Ventes de produits | 26,982) | 27,008) | 24,355) | 22,119) | 21,677) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 17.02% | 23.05% | 0.51% | 24.35% | 25.16% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | 10.08% | 23.69% | 17.36% | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | 29.97% | 35.32% | 37.25% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | -21.20% | 13.15% | 21.81% | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | 25.24% | 37.27% | 13.16% | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | 17.82% | 18.42% | 18.75% | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | 14.72% | 21.01% | 14.71% | |
| Pfizer Inc. | 31.27% | 27.04% | 22.95% | 31.45% | 20.79% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | 41.35% | 26.91% | 36.42% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | 19.79% | 14.47% | 12.06% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 22.30% | 23.40% | 13.47% | 23.50% | 19.76% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 10.17% | 10.81% | 7.72% | 10.13% | 9.14% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × 4,592 ÷ 26,982 = 17.02%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net attribuable à Gilead | 4,592) | 6,225) | 123) | 5,386) | 5,455) | |
| Total des capitaux propres de Gilead | 21,240) | 21,069) | 18,202) | 22,525) | 21,387) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 21.62% | 29.55% | 0.68% | 23.91% | 25.51% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | 77.20% | 81.07% | 67.15% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | -23.84% | 6.66% | 35.07% | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | 109.79% | 319.09% | 32.88% | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | 23.25% | 25.42% | 25.60% | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | 27.91% | 37.99% | 23.30% | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | 15.21% | 25.77% | 17.59% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | 31.86% | 19.08% | 27.91% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | 18.47% | 12.45% | 10.65% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 30.00% | 32.02% | 17.93% | 29.87% | 27.91% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 22.34% | 22.82% | 16.03% | 21.01% | 17.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × 4,592 ÷ 21,240 = 21.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Gilead Sciences Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net attribuable à Gilead | 4,592) | 6,225) | 123) | 5,386) | 5,455) | |
| Total de l’actif | 63,171) | 67,952) | 68,407) | 61,627) | 63,675) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 7.27% | 9.16% | 0.18% | 8.74% | 8.57% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | 3.07% | 8.84% | 9.58% | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | 11.54% | 13.13% | 12.64% | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | -7.61% | 2.65% | 14.06% | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | 13.28% | 21.17% | 7.36% | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | 8.41% | 9.59% | 10.00% | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | 7.72% | 11.66% | 7.53% | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | 6.23% | 9.72% | 7.00% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | 20.47% | 14.29% | 20.83% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | 9.23% | 6.33% | 5.22% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | 10.71% | 10.55% | 5.29% | 9.27% | 8.99% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.29% | 8.18% | 5.43% | 7.18% | 6.10% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Résultat net attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,592 ÷ 63,171 = 7.27%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Gilead Sciences Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |