Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Gilead Sciences Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a fluctué au cours de la période, passant de 81,23 % en 2020 à une baisse en 2021 à 75,56 %. Une légère augmentation a été observée en 2022 à 79,03 %, suivi d'une stabilité relative en 2023 à 75,87 %, avant une nouvelle hausse en 2024 à 78,15 %. Ces variations indiquent une certaine stabilité dans la gestion de la rentabilité brute malgré des fluctuations annuelles.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance significative en 2021, atteignant 36,72 % contre 16,72 % en 2020. Ensuite, une baisse en 2022 à 27,17 % a été enregistrée, suivie d'une légère augmentation en 2023 à 28,24 %. Cependant, en 2024, une chute importante à 5,81 % a indique une dégradation notable de la rentabilité d’exploitation, susceptible de refléter des difficultés opérationnelles ou des charges exceptionnelles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a fortement augmenté en 2021, passant de 0,51 % en 2020 à 23,05 %, témoignant d'une amélioration substantielle de la rentabilité globale. En 2022, il a diminué à 17,02 %, puis retrouvé une certaine stabilité en 2023 à 21,03 %. En 2024, toutefois, une baisse importante à 1,68 % indique une réduction marquée de la rentabilité nette, ce qui pourrait signaler des enjeux financiers ou des charges exceptionnelles impactant la profitabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution très dynamique, passant de 0,68 % en 2020 à une performance remarquable en 2021 à 29,55 %. Ensuite, une diminution a été observée en 2022 pour atteindre 21,62 %, suivie d'une reprise en 2023 à 24,81 %. Néanmoins, une chute drastique en 2024 à 2,48 % suggère une dégradation significative de la rentabilité pour les actionnaires, potentiellement liée à des pertes, des variations de la valeur des actifs ou à des facteurs exceptionnels.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a connu une forte progression en 2021, passant de 0,18 % en 2020 à 9,16 %, représentant une amélioration notable de l'efficacité de l'utilisation des actifs. Cependant, en 2022, il a diminué à 7,27 %, puis augmenté légèrement en 2023 à 9,12 %. En 2024, une chute à 0,81 % met en évidence une perte d'efficacité dans la génération de profits à partir des actifs, probablement liée à des difficultés opérationnelles ou à des charges non récurrentes.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute sur les ventes de produits | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute sur les ventes de produits ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance constante sur la période, passant de 24 355 millions de dollars en 2020 à 28 610 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation soutenue du chiffre d'affaires de l'entreprise, avec une croissance annuelle modérée mais régulière. La croissance semble ralentir légèrement entre 2021 et 2022, puis reprendre à un rythme plus stable par la suite.
- Évolution de la marge brute sur les ventes de produits
- La marge brute en valeur absolue a augmenté, passant de 19 783 millions de dollars en 2020 à 22 359 millions de dollars en 2024. Cependant, le ratio de marge bénéficiaire brute par rapport aux ventes a montré une tendance fluctuant entre 75,56 % et 81,23 %. La marge brute relative a diminué en 2021 par rapport à 2020, mais a retrouvé un niveau supérieur à 2020 en 2022, avant de fluctuer légèrement en 2023 et 2024. La fluctuation du ratio indique des variations dans la rentabilité brute, probablement liées aux coûts de production ou à la mixité des produits vendus.
- Analyse globale
- Les données suggèrent une croissance soutenue du chiffre d'affaires, accompagnée d'une augmentation correspondante de la marge brute en termes absolus. La variation du ratio de marge bénéficiaire brute indique une certaine instabilité dans la rentabilité relative, avec une baisse notable en 2021, suivie d'une récupération partielle. L'entreprise semble maintenir une performance commerciale solide, bien que la rentabilité brute ait été sujette à des fluctuations, ce qui pourrait mériter une analyse approfondie des coûts et de la structure de la marge.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Gilead Sciences Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 4 071 millions de dollars à 7 330 millions de dollars, puis a légèrement diminué en 2023 à 7 605 millions de dollars, avant de repartir à la baisse en 2024 à 1 662 millions de dollars. La forte hausse observée entre 2020 et 2022 indique une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période, tandis que la baisse de 2024 pourrait signaler un déclin ou une contraction de l’activité opérationnelle lors de cette année.
- Ventes de produits
- Les ventes de produits ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 24 355 millions de dollars en 2020 à 26 610 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d’une augmentation régulière du chiffre d’affaires, reflétant probablement une expansion commerciale ou une attractivité accrue de la gamme de produits de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu des fluctuations importantes : il a augmenté de 16,72 % en 2020 à un pic de 36,72 % en 2021, puis a diminué en 2022 à 27,17 %, avec une légère reprise en 2023 à 28,24 %, avant de chuter à 5,81 % en 2024. La forte hausse en 2021 indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle relative aux ventes, tandis que la baisse spectaculaire en 2024 pourrait indiquer une dégradation de la marge ou une augmentation des coûts opérationnels par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Gilead Sciences Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Ventes de produits | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Ventes de produits
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Gilead :
- Le bénéfice net attribuable a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 123 millions de dollars en 2020 à 4 592 millions en 2022. Cependant, cette tendance à la hausse s’est arrêtée en 2023, avec une augmentation moins prononcée à 5 665 millions de dollars. En 2024, une chute importante du bénéfice net est observée, tombant à 480 millions de dollars. Cette baisse radicale en 2024 représente une déviation notable par rapport à la tendance précédente, pouvant indiquer des facteurs exceptionnels ou des changements dans la performance financière de l’entreprise.
- Ventes de produits :
- Les ventes de produits ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2024. Elles sont passées de 24 355 millions de dollars en 2020 à un pic de 27 008 millions en 2021, puis ont légèrement diminué en 2022 à 26 982 millions. La stabilisation est visible en 2023 à 26 934 millions, avant une nouvelle augmentation en 2024 à 28 610 millions de dollars. La tendance globale montre une progression constante des ventes, malgré une légère correction en 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette :
- Ce ratio a connu une forte variation sur la période observée. En 2020, il était à 0,51 %, ce qui est très faible, suivi d'une augmentation spectaculaire en 2021 à 23,05 %, indiquant une rentabilité très accrue cette année-là. Ensuite, il a diminué en 2022 à 17,02 %, avant d’augmenter à nouveau en 2023 à 21,03 %. La très faible valeur de 1,68 % en 2024 semble être une erreur ou une donnée atypique, étant donné la tendance précédente. La fluctuation du ratio montre une instabilité dans la rentabilité nette, en particulier autour de 2021 et 2022, avec une baisse marquée en 2024 qui nécessite une clarification ou une vérification supplémentaire.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Total des capitaux propres de Gilead | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total des capitaux propres de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Gilead
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 123 millions de dollars en 2020 à 5 665 millions de dollars en 2023, soit une progression remarquable. Cependant, en 2024, une baisse substantielle est observée, le profit tombant à 480 millions de dollars, soit une diminution importante par rapport à l’année précédente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement de 18202 millions de dollars en 2020 à 22833 millions en 2023, témoignant d'une croissance continue de la valeur comptable de l'entreprise. En 2024, une réduction est observée, les capitaux propres s'établissant à 19330 millions de dollars, ce qui indique une dépréciation par rapport à l’année précédente.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a connu une variation notable au cours de la période. En 2020, il s'établissait à 0,68 %, indiquant une rentabilité très faible. En 2021, il a augmenté de façon exponentielle à 29,55 %, reflétant une période de forte rentabilité relative. La tendance est ensuite à la baisse en 2022 avec 21,62 %, puis à nouveau en 2023 avec 24,81 %, ce qui montre une certaine stabilité dans la rentabilité. En 2024, une chute radicale à 2,48 % est observée, significative, et pourrait suggérer une détérioration majeure de la performance financière ou des changements exceptionnels dans la structure financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Gilead | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Gilead ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Gilead
- Le bénéfice net a connu une augmentation significative en 2021, passant de 123 millions de dollars en 2020 à 6 225 millions, puis a poursuivi sa croissance en 2022 pour atteindre 4 592 millions. Cependant, une nouvelle hausse en 2023 a porté le bénéfice à 5 665 millions. En 2024, une baisse importante est observée, avec un bénéfice de 480 millions seulement. Cette tendance indique une forte croissance initiale, suivie d'une forte dégradation à la fin de la période analysée.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a connu une légère diminution sur la période d'observation, passant de 68 407 millions de dollars en 2020 à 67 952 millions en 2021, puis à 63 171 millions en 2022. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023 avec un actif consolidé à 62 125 millions, et une nouvelle réduction est observée en 2024 pour atteindre 58 995 millions. Cette réduction graduelle pourrait indiquer une désinvestissement, une dépréciation ou une réduction des ressources totales de l'entreprise.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une fluctuation importante au cours de la période. En 2020, il était très faible à 0,18%, indiquant probablement une période de faible rentabilité par rapport à l'ensemble des actifs. En 2021, une augmentation significative à 9,16% reflète une amélioration de la rentabilité. En 2022, le ROA diminue à 7,27%, mais reste nettement supérieur à celui de 2020. En 2023, il repart à la hausse pour atteindre 9,12%, puis chute fortement en 2024 à seulement 0,81%, ce qui pourrait signaler une dégradation de la rentabilité ou une diminution de la capacité de l’entreprise à générer des profits à partir de ses actifs.