Analyse des contrats de location-exploitation
Un contrat de location-exploitation est assimilé à un contrat de location. Ni l’actif loué ni le passif associé ne sont comptabilisés dans le bilan du locataire, mais les droits peuvent être très similaires aux droits d’un propriétaire. Le locataire n’enregistre les paiements de location qu’en tant que charge locative dans le compte de résultat.
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ajustements des états financiers pour les contrats de location-exploitation
Illinois Tool Works Inc., ajustements aux états financiers
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1, 2 Égal à la valeur actualisée totale des paiements futurs de contrats de location-exploitation.
Illinois Tool Works Inc., données financières : déclarées et ajustées
Ratios financiers ajustés des contrats de location-exploitation (résumé)
Illinois Tool Works Inc., les ratios financiers ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. | Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rendement de l’actif (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. | Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Illinois Tool Works Inc., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =
| Ratio d’activité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. | Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à ITW
= ÷ =
2 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Capitaux propres attribuables à ITW
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rendement de l’actif (ajusté) | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. | Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |