Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Illinois Tool Works Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Illinois Tool Works Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Revenu net
- Les revenus nets ont montré une croissance significative de 2017 à 2018, passant de 1 687 millions de dollars à 2 563 millions, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, en 2019, le revenu a légèrement diminué à 2 521 millions, avant de reculer de nouveau en 2020 à 2 109 millions, marquant une baisse par rapport à l'année précédente. En 2021, le revenu net a rebondi à nouveau, atteignant 2 694 millions, surpassant ainsi le niveau de 2017 et 2018. La tendance globale indique une certaine volatilité avec une hausse initiale, suivie de baisses en 2019 et 2020, puis une reprise en 2021.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a affiché une croissance modérée de 3 270 millions en 2017 à 3 394 millions en 2018. Ensuite, une stabilité relative est observée avec une baisse en 2019 à 3 288 millions. La tendance s'inverse en 2020 avec une diminution notable à 2 704 millions, avant de remonter en 2021 à 3 326 millions. Cela traduit une certaine volatilité, mais une capacité à retrouver des niveaux proches voire supérieurs à ceux de 2017 à la fin de la période considérée.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données suivent une tendance similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance entre 2017 et 2018, puis une baisse en 2019 et 2020. En 2017, l’EBIT s’élevait à 3 530 millions, passant à 3 651 millions en 2018. La baisse en 2019 à 3 509 millions est mineure, mais en 2020, le EBIT diminue fortement à 2 910 millions. En 2021, une reprise est observée, l’EBIT atteignant 3 528 millions, presque identique à celui de 2018, témoignant d’une restauration de la rentabilité opérationnelle après la période de faiblesse.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les valeurs de l'EBITDA suivent une tendance analogue. Après une augmentation de 3 786 millions en 2017 à 3 923 millions en 2018, une légère baisse intervient en 2019 à 3 776 millions. La chute plus marquée en 2020, à 3 183 millions, reflète une baisse significative de la performance opérationnelle ou une réduction d’activité. En 2021, l’EBITDA revient à un niveau élevé de 3 805 millions, proche de celui de 2017, indiquant une reprise de la capacité à générer des flux de trésorerie provenant des opérations fondamentales.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre 2017 et 2018, passant de 61 033 millions de dollars à 53 197 millions de dollars, elle a ensuite augmenté en 2019 pour atteindre 65 683 millions de dollars. Cette progression s’est poursuivie en 2020, avec une légère hausse à 69 202 millions, et a continué en 2021 pour atteindre 74 291 millions de dollars. La tendance générale depuis 2018 montre une croissance progressive de la valeur d’entreprise, malgré une fluctuation en 2018.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Sur la période observée, l’EBITDA a été relativement stable, avec une légère augmentation globale. Après une progression initiale de 3 786 millions de dollars en 2017 à 3 923 millions en 2018, il a connu une légère baisse en 2019, atteignant 3 776 millions. La baisse s’est accentuée en 2020, passant à 3 183 millions, probablement en lien avec les impacts économiques de cette année, notamment la pandémie mondiale. En 2021, l’EBITDA a retrouvé un niveau supérieur, atteignant 3 805 millions de dollars, dépassant ainsi le montant de 2018, ce qui indique une reprise ou une stabilisation de la performance opérationnelle.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une forte volatilité. En 2017, il se situait à 16.12, puis a diminué significativement en 2018, atteignant 13.56, reflet probable d’une baisse de la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle. Une forte augmentation est observée en 2019, avec un ratio de 17.39, indiquant une croissance de la valorisation par rapport à l’EBITDA. En 2020, ce ratio a continué à augmenter, atteignant 21.74, ce qui peut signaler une valorisation plus élevée ou une baisse relative de l’EBITDA en lien avec la situation exceptionnelle de cette année. En 2021, le ratio a diminué à 19.52, suggérant une normalisation ou une compression de la valorisation par rapport à l’EBITDA, tout en restant supérieur aux niveaux de 2017 et 2018.