Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Illinois Tool Works Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une légère progression de 8,05 en 2017 à 8,25 en 2018, signalant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2019, une baisse à 8,16 indique une stabilité relative, suivie d'une diminution notable en 2020 à 7,08, ce qui pourrait refléter une utilisation moins efficace des immobilisations ou une réduction de l'activité. En 2021, le ratio rebondit à 7,99, suggérant une reprise ou une amélioration dans la gestion des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 8,05 en 2017 à 8,25 en 2018, puis chutant à 7,29 en 2019. La baisse est plus marquée en 2020, atteignant 6,31, ce qui indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs, notamment ceux liés aux contrats de location. En 2021, une légère hausse à 7,12 signale une amélioration partielle dans cette utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0,85 en 2017 à 0,99 en 2018, indiquant une utilisation plus efficace de l’actif global pour générer des ventes. Néanmoins, une légère baisse à 0,94 en 2019 et une diminution en dessous de 0,82 en 2020 montrent une réduction de cette efficacité, probablement liée à une baisse de production ou de ventes. La valeur proche de 0,90 en 2021 témoigne d'une stabilisation ou d'une légère amélioration dans la gestion de l’actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est passé de 3,12 en 2017 à 4,54 en 2018, puis a continué à augmenter jusqu’à 4,66 en 2019, indiquant une meilleure rentabilité des capitaux propres. En 2020, une légère diminution à 3,95 a été observée, puis en 2021, le ratio a presque retrouvé son niveau précédent à 3,99, ce qui pourrait indiquer une stabilité dans la rentabilité des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Equipements nets | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits d’exploitation ÷ Equipements nets
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance initiale entre 2017 et 2018, passant de 14 314 millions de dollars à 14 768 millions, soit une hausse modérée. Cependant, en 2019, une baisse de l’activité est observée, avec un déclin à 14 109 millions de dollars. La situation s’est aggravée en 2020, avec une diminution significative à 12 574 millions de dollars, probablement en relation avec des facteurs externes ou internes affectant la performance. En 2021, une reprise est notable, avec une augmentation à 14 455 millions de dollars, revenant presque au niveau de 2018, indiquant une récupération partielle de l’activité.
- Équipements nets
- Les équipements nets présentent une tendance relativement stable sur la période analysée, oscillant autour d’environ 1 778 à 1 809 millions de dollars. Une légère augmentation de 2017 à 2018 est observée, puis une stabilité relative jusqu’en 2021, avec une croissance modérée qui confirme la constance des investissements ou de l’amortissement liés aux immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des ventes, présente une légère variabilité. Il augmente de 8.05 en 2017 à 8.25 en 2018, puis se stabilise en 2019 à 8.16. En 2020, une baisse significative à 7.08 est constatée, indiquant une diminution de l’efficacité ou une croissance des immobilisations sans augmentation immédiate des ventes. En 2021, le ratio se redresse légèrement à 7.99, suggérant une amélioration de l’utilisation des immobilisations ou une croissance des ventes par rapport aux investissements en immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Equipements nets | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Installations et matériel nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits d’exploitation ÷ Installations et matériel nets (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les produits d'exploitation de l'entreprise ont connu une croissance modérée de 2017 à 2018, passant de 14 314 millions de dollars à 14 768 millions de dollars. En 2019, une légère baisse est observée, avec un déclin à 14 109 millions de dollars. L'année 2020 marque une réduction plus significative, avec le chiffre d'affaires tombant à 12 574 millions de dollars, probablement en raison des impacts économiques liés à la pandémie de COVID-19. Cependant, en 2021, une reprise notable est constatée, avec une croissance à 14 455 millions de dollars, approchant ainsi le niveau d'avant la baisse de 2019.
- Évolution des installations et matériel nets
- Les immobilisations corporelles nettes ont affiché une croissance régulière sur la période, passant de 1 778 millions de dollars en 2017 à 2 031 millions en 2021. Cette augmentation témoigne d'investissements continus dans les actifs physiques ou d'une valorisation accrue de ces actifs au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il a augmenté légèrement de 8.05 en 2017 à 8.25 en 2018, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations. Cependant, une baisse significative à 7.29 est observée en 2019, suivie d'une chute à 6.31 en 2020, reflétant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations durant cette année. En 2021, une amélioration partielle se manifeste avec un ratio remontant à 7.12, signes d'une gestion plus efficace ou d'une optimisation de l'utilisation des immobilisations après la période de crise.
Ratio de rotation de l’actif total
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance entre 2017 et 2018, passant de 14 314 millions de dollars à 14 768 millions de dollars, soit une augmentation modérée. Cependant, une baisse notable est observée en 2019, avec une diminution à 14 109 millions de dollars. La tendance se poursuit en 2020, avec une baisse significative à 12 574 millions de dollars, probablement en lien avec des facteurs externes ou internes affectant la performance opérationnelle. En 2021, une reprise est enregistrée avec une hausse à 14 455 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau comparable voire supérieur à celui de 2018.
- Analyse du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la stabilité avec une légère augmentation globale. Après une baisse notable en 2018 à 14 870 millions de dollars par rapport à 16 780 millions en 2017, il se stabilise autour de 15 068 millions en 2019, puis augmente en 2020 à 15 612 millions. En 2021, une nouvelle progression est constatée, dépassant 16 000 millions à 16 077 millions de dollars. Ces mouvements indiquent une certaine stabilité relative mais aussi une capacité à augmenter la base d’actifs, potentiellement en lien avec des investissements ou des acquisitions.
- Analyse du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total fluctue dans une fourchette comprise entre 0,81 et 0,99, suggérant une certaine constance dans l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2017, il est à 0,85, puis augmente à 0,99 en 2018, atteignant presque une utilisation optimale des actifs. Toutefois, il diminue en 2019 à 0,94, puis chute en 2020 à 0,81, ce qui indique une utilisation un peu moins efficiente des actifs durant cette période. En 2021, le ratio remonte à 0,9, illustrant une amélioration de l’efficience mais sans regagner totalement le pic de 2018. La tendance globale montre une certaine stabilité avec des fluctuations modérées, conséquence potentielle des variations dans la gestion ou la composition de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Illinois Tool Works Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres attribuables à ITW | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits d’exploitation ÷ Capitaux propres attribuables à ITW
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu des fluctuations au cours de la période analysée. Après une augmentation de 2017 à 2018, le montant a légèrement diminué en 2019, puis a enregistré une baisse significative en 2020. Cependant, en 2021, une reprise notable a été observée, avec un rebond dépassant presque le niveau de 2018. Cela suggère une résilience dans l’activité ou une reprise après une période de déclin.
- Évolution des capitaux propres attribuables à l’entreprise
- Les capitaux propres ont diminué de 2017 à 2019, passant de 4 585 millions de dollars à 3 026 millions. En 2020, une légère remontée a été observée, atteignant 3 181 millions. En 2021, une progression significative a été enregistrée, portant les capitaux propres à 3 625 millions. La tendance générale indique une diminution initiale suivie d’une reprise en 2020 puis en 2021.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation importante en 2018, passant de 3,12 à 4,54, ce qui indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Il a continué à croître légèrement en 2019, atteignant 4,66. En revanche, en 2020, une baisse modérée a été observée (3,95), suivie d'une légère hausse en 2021 (3,99), ce qui peut indiquer une stabilité relative dans l’efficience du capital après la période de fluctuation.