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État des résultats
Illinois Tool Works Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Produits d’exploitation | Résultat d’exploitation | Revenu net |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance globale sur la période, passant d’environ 12,9 milliards de dollars en 2005 à environ 14,5 milliards de dollars en 2021. Cependant, cette tendance n’a pas été linéaire. Après une augmentation continue jusqu’en 2007, une baisse significative a été observée en 2008, probablement en lien avec la crise financière mondiale, passant de 17,9 milliards à 14,1 milliards de dollars. Par la suite, la tendance à la croissance s’est rétablie avec des fluctuations modérées, culminant à un pic autour de 14,8 milliards en 2017. Une nouvelle baisse notable apparaît en 2013, avec une reprise modérée dans les années suivantes, mais le montant reste inférieur aux sommets de 2007 et 2017.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance régulière depuis 2005, passant d’environ 2,2 milliards à près de 3,5 milliards de dollars en 2017. Comme pour les produits d’exploitation, une chute importante est observée en 2008, en lien avec la crise financière, avec une diminution de plus de 1 milliard de dollars, mais une reprise rapide en 2009 et 2010. La tendance à la hausse s’est poursuivie jusqu’en 2017, avec des pics successifs, avant de connaître une légère baisse en 2018 et 2019. En 2021, le résultat d’exploitation demeure élevé, à près de 3,5 milliards de dollars, indiquant une certaine stabilité relative de la rentabilité opérationnelle sur la période.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net présente une trajectoire similaire à celle du résultat d’exploitation, avec une croissance significative sur la période, passant d’environ 1,5 milliard de dollars en 2005 à environ 2,7 milliards en 2021. La chute en 2008 est également marquée, dégringolant d’environ 1,87 milliard en 2007 à 1,52 milliard en 2008. La reprise est plus prononcée à partir de 2009, atteignant un sommet en 2017 à 2,5 milliards. Après une légère baisse en 2018 et 2019, le revenu net reste élevé en 2021, illustrant une capacité à maintenir une rentabilité globale élevée même après des fluctuations significatives, notamment celles induites par des contextes économiques mondiaux défavorables.
Bilan : actif
Illinois Tool Works Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
-
De 2005 à 2010, l'actif circulant a connu une croissance régulière, passant d'environ 4 112 millions de dollars à environ 8 016 millions de dollars, marquant une augmentation significative. Cette tendance indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme disponibles pour l'entreprise durant cette période.
Entre 2010 et 2014, une baisse intermittente est observée, notamment une diminution de 8 016 millions en 2010 à environ 6 720 millions en 2014. Cependant, à partir de 2014, on remarque une nouvelle hausse, atteignant un pic de 6 523 millions de dollars en 2021, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une gestion accrue des actifs circulants.
- Total de l’actif
-
Le total de l’actif a suivi une tendance générale à la croissance, avec une augmentation notable de 2005 à 2007, passant de 11 446 millions de dollars à environ 15 526 millions. Après une légère baisse en 2008, l’actif total continue d’augmenter pour atteindre un pic en 2012 à près de 19 309 millions, avant de fluctuer de manière moins régulière.
Une tendance de baisse apparaît entre 2012 et 2016, où l’actif total diminue de près de 19 309 millions à environ 14 870 millions. Cependant, à partir de 2016, une reprise se manifeste avec une croissance continue jusqu’en 2021, atteignant 16 077 millions de dollars. Cette évolution pourrait indiquer une restructuration ou une gestion stratégique de l’actif global de la société.
Bilan : passif et capitaux propres
Illinois Tool Works Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres attribuables à ITW | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Passif à court terme
- Une tendance globale à la hausse est observable dans le passif à court terme, passant d'environ 2 001 millions de dollars en 2005 à un pic de 6 034 millions en 2008, avant de diminuer en 2009. Par la suite, une fluctuation est constatée avec une baisse notable en 2012, puis une nouvelle augmentation atteignant un sommet en 2011. La tendance récente indique une augmentation significative jusqu'en 2013, suivie d'une baisse vers 2014, puis une remontée progressive, culminant à 3 470 millions en 2017, et une nouvelle baisse en 2018. La valeur reprend ensuite une trajectoire ascendante en 2021.
- Total du passif
- Ce ratio montre une croissance continue, avec une augmentation régulière de 3 899 millions en 2005 à un maximum de 12 257 millions en 2013. Après cette année, le total du passif connaît une stabilisation autour de 12 000 millions, puis une légère variation. La tendance générale indique une croissance sur la période d'observation, marquée par des fluctuations mineures, suggérant une augmentation globalement constante de l'endettement et des autres passifs totaux.
- Total de la dette
- Une forte croissance est observée dans le montant total de la dette, qui passe de 1 211 millions de dollars en 2005 à un pic de 7 457 millions en 2011. Après cette étape, la dette diminue légèrement en 2012, puis connaît des fluctuations, atteignant 8 122 millions en 2021. La tendance indique une tendance à l'augmentation jusqu'en 2011, suivie d'une gestion plus variable de l'endettement, avec une baisse relative à partir de 2012, mais restant à des niveaux élevés par rapport à 2005.
- Capitaux propres attribuables à ITW
- Les capitaux propres connaissent une croissance significative de 7 547 millions de dollars en 2005 à leur maximum en 2007 avec 9 351 millions. Après cette période, une forte baisse est observée en 2008, puis une stabilisation relative jusqu’en 2010. Les valeurs continuent à diminuer jusqu’en 2016, atteignant leur minimum à 3 254 millions, avant de rebondir légèrement en 2017, pour atteindre 3 625 millions en 2021. Cette tendance reflète une volatilité marquée dans la composante des capitaux propres, avec une tendance générale à la baisse sur la moitié de la période et une reprise partielle vers la fin.
Tableau des flux de trésorerie
Illinois Tool Works Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période analysée, ce flux a connu des fluctuations. Après une progression significative de 1 847 millions de dollars en 2005 à 2 484 millions en 2007, une baisse est observée en 2008 à 2 223 millions. La tendance fluctuante s’intensifie en 2010 avec un pic à 2 528 millions, suivi d’une nouvelle baisse en 2011 et 2012, cependant, une augmentation notable intervient entre 2012 et 2013, culminant à 2 828 millions. Par la suite, une croissance se maintient jusqu’à 2018, atteignant 2 957 millions, mais une légère diminution se produit en 2019 à 2 557 millions, puis en 2020 à 2 557 millions. La tendance générale montre une croissance sur la période, malgré des fluctuations occasionnelles.
- Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
- Ce flux présente une forte volatilité. Il est fortement négatif en 2006 (-1 274 millions), 2008 (-1 756 millions), et 2010 (-607 millions), avec notamment une année 2010 où un flux positif exceptionnel apparaît à 2 842 millions, indiquant une activité inhabituelle ou une cession d’actifs. En 2012, le flux devient à nouveau négatif (-532 millions), tout comme en 2013 et 2014. En 2015 et 2016, une tendance négative persistante revient, avec des valeurs respectives de -214 et -183 millions. En 2017, cette activité reste négative (-325 millions), avant de retrouver un flux négatif accru en 2018 et 2019, culminant à -984 millions en 2020. La tendance globale montre une activité d’investissement majoritairement négative, traduisant probablement des investissements nets ou des acquisitions.
- Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
- Ce flux est systématiquement négatif tout au long de la période, indiquant des efforts continus de la société pour réduire son endettement ou distribuer des capitaux aux actionnaires. Après une valeur de -1 266 millions en 2005, la tendance demeure négative avec des fluctuations, atteignant un point bas en 2017 à -3 964 millions. Entre 2018 et 2021, la société continue à générer des sorties de trésorerie importantes, avec des montants dépassant souvent -2 000 millions. La constance de ce comportement suggère une politique de financement agressive, probablement via le remboursement d’emprunts ou des rachats d’actions.
Données par action
Illinois Tool Works Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- La période analysée montre une croissance globale du bénéfice de base et dilué par action, malgré une certaine volatilité. Après une progression régulière entre 2005 et 2007 avec des BPA passant de 2,62 à 3,39 US$, une baisse notable est observée en 2008 à 2,93 US$, correspondant probablement à une période de ralentissement ou de crise économique. Cependant, cette baisse est suivie d'une forte reprise à partir de 2009, atteignant un pic en 2010 à 7,33 US$, avant de montrer des fluctuations mineures. La croissance durable reprend ensuite, avec des BPA atteignant jusqu'à 8,55 US$ en 2021. La tendance indique une capacité à générer des résultats stables et en hausse après des périodes de turbulence.
- Variations du BPA dilué par rapport au BPA de base
- Le BPA dilué suit une tendance similaire au BPA de base, avec des différences mineures. Cette cohérence suggère que l'effet de dilution n'a pas significativement altéré la progression du bénéfice par action dans l'ensemble de la période. Les deux mesures atteignent des pics proches en 2021, à 8,51 US$ pour le BPA dilué contre 8,55 US$ pour le BPA de base, indiquant une stabilité dans la structure du capital sans effet majeur de dilution.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action présente une croissance progressive sur toute la période, passant de 0,61 US$ en 2005 à 4,72 US$ en 2021. La tendance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2017, où le dividende a augmenté de manière significative chaque année. Cela indique une politique de distribution de dividendes favorable et une confiance accrue dans la performance financière future, tout en maintenant une croissance cohérente dans le temps.
- Analyse synthétique
- La somme des données reflète une performance financière robuste et améliorée sur la période, avec une capacité à surmonter les périodes de volatilité. La croissance du bénéfice par action et du dividende par action témoigne d'une gestion efficace des profits et d'une stratégie orientée à la fois vers la rentabilité et le retour aux actionnaires. La stabilité relative des ratios, associée à une tendance haussière, indique une entreprise en solide progression globale, malgré des fluctuations dans certains champs en réponse à des événements économiques ou sectoriels durant la période analysée.