Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Illinois Tool Works Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande (juste) de l'entreprise a connu une fluctuation notable au cours des années analysées. Elle a diminué de 64 984 millions de dollars en 2017 à 55 189 millions de dollars en 2018, marquant une baisse significative. Par la suite, la valeur a rebondi et augmenté pour atteindre 68 699 millions de dollars en 2019, puis 73 244 millions de dollars en 2020, et enfin 76 831 millions de dollars en 2021. Cette tendance indique une reprise et une croissance progressive après la baisse de 2018, avec une augmentation continue jusqu'en 2021.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une légère baisse de 14 406 millions de dollars en 2017 à 12 895 millions de dollars en 2018. Par la suite, il a augmenté lentement chaque année, atteignant 13 033 millions en 2019, 13 434 millions en 2020, et 13 555 millions en 2021. La tendance reflète une stabilisation et une croissance modérée du montant investi dans l'entreprise, suggérant une gestion prudente et une concentration sur l'optimisation des investissements existants.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande s’est élevée de 50 578 millions de dollars en 2017 à 42 295 millions en 2018, diminuant ainsi pendant cette période initiale. Ensuite, une augmentation est observée, atteignant 55 666 millions en 2019, puis 59 810 millions en 2020, et enfin 63 276 millions en 2021. La tendance indique une baisse suivie d’une reprise significative, avec une croissance constante après 2018, en cohérence avec la tendance de la valeur marchande.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Illinois Tool Works Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution variable au cours des cinq années analysées. Après une baisse notable entre 2017 et 2018, où elle a diminué de 50 283 millions de dollars américains, passant de 50 578 à 42 295 millions, une tendance de reprise s'est instaurée, avec une hausse continue chaque année suivante. En 2019, la MVA est passée à 55 666 millions, puis a augmenté à 59 810 millions en 2020, et a culminé à 63 276 millions en 2021. Cette croissance soutenue indique une amélioration progressive de la création de valeur pour les actionnaires après une période de déclin initiale.
- Capital investi
- Le capital investi a également présenté une tendance légèrement haussière sur la période, avec une baisse entre 2017 et 2018, passant de 14 406 à 12 895 millions de dollars américains. Par la suite, il a augmenté chaque année, atteignant 13 033 millions en 2019, 13 434 millions en 2020, et 13 555 millions en 2021. Cette stabilité ou croissance progressive du capital investi pourrait refléter un effort de maintien ou d’augmentation des investissements pour soutenir la croissance de la valeur ajoutée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, représentant une mesure relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, a été en augmentation constante sur la période, passant de 351,08 % en 2017 à 466,81 % en 2021. L’accroissement de ce ratio indique une amélioration de l'efficacité de l'entreprise à générer de la valeur ajoutée à partir de son capital investi. La croissance notable de ce ratio, notamment entre 2018 et 2019, montre une augmentation significative de la productivité relative de l'entreprise, renforçant la perception d’une gestion efficace des ressources investies pour maximiser la création de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Illinois Tool Works Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés et des dépôts des clients | ||||||
| Produits d’exploitation ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Produits d’exploitation ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une fluctuation importante sur la période analysée. Elle a diminué de manière notable entre 2017 et 2018, passant de 50 578 millions de dollars à 42 295 millions, soit une baisse d'environ 16,5 %. Par la suite, la MVA a augmenté régulièrement, atteignant 55 666 millions en 2019, avant de poursuivre sa croissance pour atteindre 59 810 millions en 2020, puis 63 276 millions en 2021. Cette progression indique une tendance globale à la hausse après le creux de 2018, reflétant potentiellement une amélioration de la performance ou des valorisations valorisées par le marché.
- Évolution des produits d’exploitation ajustés
- Les produits d’exploitation ajustés ont montré une certaine stabilité avec de légères variations. Après une augmentation entre 2017 et 2018, passant de 14 339 millions à 14 778 millions, ils ont diminué en 2019 à 14 082 millions. La baisse s’est accentuée en 2020, avec une chute à 12 608 millions, avant de rebondir pour atteindre 14 627 millions en 2021. La tendance suggère une certaine résilience ou un rebond des activités commerciales après une année 2020 affectée peut-être par des facteurs exceptionnels ou conjoncturels.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu des variations significatives, passant de 352,73 % en 2017 à un pic de 474,38 % en 2020. La baisse notable en 2018 à 286,2 % indique une diminution de la marge relative à la valeur ajoutée, tandis que la forte hausse en 2020 témoigne d’une amélioration remarquable de la rentabilité ou d’une réduction des coûts relatifs. En 2021, le ratio reste élevé à 432,6 %, suggérant une rentabilité élevée et une gestion efficace des marges malgré les fluctuations observées dans les autres indicateurs.