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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

22,49 $US

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Profit économique

Illinois Tool Works Inc., profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2021 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Illinois Tool Works Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Illinois Tool Works Inc., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses2
Augmentation (diminution) de la réserve LIFO3
Augmentation (diminution) des produits reportés et des dépôts des clients4
Augmentation (diminution) des garanties accumulées sur les produits5
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres6
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation7
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts8
Charges d’intérêts ajustées, après impôts9
Revenus d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement10
Revenus de placements, après impôts11
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une majoration (diminution) de la provision pour créances douteuses.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) de la réserve LIFO. Voir les détails »

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des produits reportés et des dépôts des clients.

5 Ajout d’une augmentation (diminution) des garanties de produits accumulées.

6 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net.

7 2021 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

8 2021 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

9 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net.

10 2021 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

11 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Illinois Tool Works Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Impôts d’exploitation décaissés

Illinois Tool Works Inc., les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Charge d’impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Illinois Tool Works Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Capital investi

Illinois Tool Works Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Dette à court terme
Dette à long terme
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres attribuables à ITW
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour créances douteuses3
Réserve LIFO4
Produits reportés et dépôts des clients5
Garanties accumulées sur les produits6
Équivalents de capitaux propres7
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt8
Participation ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres ajustés attribuables à ITW
Construction en cours9
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout d’une réserve LIFO. Voir les détails »

5 Ajout des produits reportés et des dépôts des clients.

6 Ajout des garanties accumulées sur les produits.

7 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres attribuables à ITW.

8 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

9 Soustraction de travaux en cours.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Illinois Tool Works Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Coût du capital

Illinois Tool Works Inc., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Illinois Tool Works Inc., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Illinois Tool Works Inc., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
 
Produits d’exploitation
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés et des dépôts des clients
Produits d’exploitation ajustés
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Produits d’exploitation ajustés
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Illinois Tool Works Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.