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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 11 février 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début indiqué au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Illinois Tool Works Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dépréciation
Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles
Variation de l’impôt différé
Provision pour comptes irrécouvrables
Revenus de placements
(Gain) perte sur la vente d’installations et d’équipements
(Gain) perte sur la vente d’activités et de sociétés affiliées
Charge de rémunération à base d’actions
Autres éléments hors trésorerie, montant net
(Augmentation) diminution des créances clients
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et autres passifs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu
Autres, montant net
Variation de l’actif et du passif, déduction faite des acquisitions et des cessions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’entreprises, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents
Ajouts à l’usine et à l’équipement
Produit des placements
Produit de la vente d’installations et de matériel
Produit de la vente des activités et des sociétés affiliées
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Dividendes en espèces versés
Émission d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Produit net de la dette (remboursement de celle-ci) dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à trois mois
Produit d’une dette dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois
Remboursement de dettes dont l’échéance initiale est supérieure à trois mois
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents
Trésorerie et équivalents, augmentation (diminution) au cours de l’année
Trésorerie et équivalents, début d’exercice
Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Illinois Tool Works Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement de Illinois Tool Works Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement des Illinois Tool Works Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021.