Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Illinois Tool Works Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
Une tendance à la hausse est observée entre 2017 et 2019, avec une augmentation progressive du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, passant de 2 402 millions de dollars américains en 2017 à 2 995 millions en 2019, ce qui indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
En 2020, une baisse est notable, le flux de trésorerie diminuant à 2 807 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des défis opérationnels ou un impact des conditions de marché pendant cette période spécifique. La tendance se poursuit en 2021 avec une nouvelle baisse à 2 557 millions de dollars, indiquant une possible contraction ou une gestion différente des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
-
Le FCFE montre une évolution plus variable. Il a diminué significativement de 2 316 millions de dollars en 2017 à 1 622 millions en 2018, suggérant une réduction de la capacité à générer des liquidités disponibles pour les actionnaires après financement des investissements.
En 2019, cette valeur rebondit à 3 116 millions, signalant une augmentation substantielle de la liquidité disponible pour les actionnaires, potentiellement due à une amélioration des opérations ou à une réduction des investissements ou des dépenses financières. Toutefois, cette tendance positive n’est pas maintenue, puisqu’en 2020, le FCFE diminue à 2 577 millions, puis continue de décliner en 2021, atteignant 2 128 millions.
Globalement, ces variations dans le FCFE indiquent une certaine volatilité dans la capacité de l’entreprise à générer des liquidités disponibles pour ses actionnaires, malgré une tendance générale à la diminution en fin de période.
Rapport prix/FCFEcourant
Illinois Tool Works Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Illinois Tool Works Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2017 et 2019, le cours de l’action a connu une tendance généralement haussière, passant de 163,36 US$ en 2017 à 187,86 US$ en 2019. Toutefois, une baisse significative a été observée en 2018, où le prix a diminué à 144,21 US$, avant de rebondir en 2019. Après cette période, l’action a poursuivi sa progression, atteignant 200,98 US$ en 2020, puis poursuivant sa hausse pour atteindre 217,72 US$ en 2021, marquant ainsi une tendance claire à la valorisation croissante à partir de 2019.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu des fluctuations importantes au cours de la période. En 2017, le FCFE par action s’élevait à 6,78 US$. Il a diminué en 2018 à 4,94 US$, puis a fortement augmenté en 2019, atteignant 9,77 US$, ce qui indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie pour ses actionnaires. Cependant, en 2020, une baisse à 8,14 US$ a été observée, puis une nouvelle diminution en 2021 à 6,80 US$, ramenant le FCFE à un niveau inférieur à celui de 2017. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans les performances opérationnelles ou dans la politique de distribution des flux de trésorerie.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a montré une tendance variable avec une forte volatilité. En 2017, il s’établissait à 24,09, augmentant sensiblement en 2018 pour atteindre 29,17, ce qui indique une surévaluation potentielle ou une forte confiance des investisseurs par rapport au FCFE. En 2019, le ratio a diminué à 19,22, suggérant une valorisation plus raisonnable ou une amélioration des fondamentaux. La tendance s’est inversée en 2020, avec une augmentation à 24,7, suivie d’un pic en 2021 à 32,02, ce qui peut indiquer une perception accrue de la croissance ou de la rentabilité future par les marchés. La volatilité du ratio souligne l’évolution des anticipations du marché et la fluctuation de la valorisation en rapport avec la capacité de génération de flux de trésorerie.