Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Illinois Tool Works Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à ITW1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 2.12 | = | 7,687) | ÷ | 3,625) |
| 31 déc. 2020 | 2.55 | = | 8,122) | ÷ | 3,181) |
| 31 déc. 2019 | 2.56 | = | 7,758) | ÷ | 3,026) |
| 31 déc. 2018 | 2.27 | = | 7,380) | ÷ | 3,254) |
| 31 déc. 2017 | 1.82 | = | 8,328) | ÷ | 4,585) |
| 31 déc. 2016 | 1.84 | = | 7,829) | ÷ | 4,254) |
| 31 déc. 2015 | 1.42 | = | 7,422) | ÷ | 5,224) |
| 31 déc. 2014 | 1.09 | = | 7,457) | ÷ | 6,819) |
| 31 déc. 2013 | 0.65 | = | 6,344) | ÷ | 9,703) |
| 31 déc. 2012 | 0.48 | = | 5,048) | ÷ | 10,561) |
| 31 déc. 2011 | 0.40 | = | 3,990) | ÷ | 10,018) |
| 31 déc. 2010 | 0.30 | = | 2,830) | ÷ | 9,370) |
| 31 déc. 2009 | 0.36 | = | 3,129) | ÷ | 8,808) |
| 31 déc. 2008 | 0.48 | = | 3,677) | ÷ | 7,663) |
| 31 déc. 2007 | 0.25 | = | 2,299) | ÷ | 9,351) |
| 31 déc. 2006 | 0.16 | = | 1,418) | ÷ | 9,018) |
| 31 déc. 2005 | 0.16 | = | 1,211) | ÷ | 7,547) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Périmètre et structure des séries analysées
- Les séries portent sur les valeurs annuelles entre 2005 et 2021 pour les éléments suivants : total de la dette (en millions de dollars américains), capitaux propres attribuables (en millions de dollars américains) et le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ratio financier).
- Tendances du total de la dette
- Le total de la dette évolue avec des fluctuations marquées. Il passe de 1 211 en 2005 à 1 418 en 2006, puis à 2 299 en 2007 et 3 677 en 2008, soit une hausse cumulée importante sur cette période. Il recule ensuite à 3 129 en 2009 et 2 830 en 2010. À partir de 2011, il repart à la hausse pour atteindre 3 990 en 2011, 5 048 en 2012, 6 344 en 2013 et 7 457 en 2014. Après une légère diminution à 7 422 en 2015, il grimpe à 7 829 en 2016 puis atteint 8 328 en 2017, marquant un sommet relatif. Il recule ensuite à 7 380 en 2018, se redresse à 7 758 en 2019 et 8 122 en 2020, avant de se situer à 7 687 en 2021. Dans l’ensemble, la dette présente une volatilité notable avec des pics autour de 2011-2014 et à partir de 2017, suivis d’un ajustement en 2018-2021.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent des fluctuations importantes. Ils passent de 7 547 en 2005 à 9 351 en 2007, puis reculent à 7 663 en 2008. Ils repartent à la hausse jusqu’à 10 561 en 2012, avant de chuter à 9 703 en 2013 et à 6 819 en 2014, puis à 5 224 en 2015 et 4 254 en 2016. Une légère reprise survient ensuite avec 4 585 en 2017, suivie d’une nouvelle diminution à 3 254 en 2018 et 3 026 en 2019. Une stabilisation relative s’observe ensuite avec 3 181 en 2020 et 3 625 en 2021.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio est stable à 0,16 en 2005 et 2006, puis augmente régulièrement pour atteindre 0,25 en 2007, 0,48 en 2008 et 0,36 en 2009, 0,30 en 2010. Il remonte à 0,40 en 2011, 0,48 en 2012 et 0,65 en 2013, poursuivant à 1,09 en 2014, 1,42 en 2015 et 1,84 en 2016. Après une légère diminution à 1,82 en 2017, il s’envole à 2,27 en 2018 et 2,56 en 2019, puis se replie à 2,55 en 2020 et 2,12 en 2021. Dans l’ensemble, le levier financier augmente considérablement sur la période 2013-2019, avec une légère attenuation en 2020-2021.
Comparaison avec les concurrents
Illinois Tool Works Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 2.12 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 2.55 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 2.56 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 2.27 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 1.82 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 1.84 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 1.42 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 1.09 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 0.65 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 0.48 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 0.40 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.30 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 0.36 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 0.48 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 0.25 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 0.16 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 0.16 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Illinois Tool Works Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Illinois Tool Works Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 2.12 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 2.55 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 2.56 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 2.27 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 1.82 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 1.84 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 1.42 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 1.09 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 0.65 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.48 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 0.40 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 0.30 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 0.36 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 0.48 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 0.25 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 0.16 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 0.16 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Illinois Tool Works Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Illinois Tool Works Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | 2.12 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 2.55 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 2.56 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 2.27 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 1.82 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 1.84 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 1.42 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 1.09 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 0.65 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 0.48 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 0.40 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 0.30 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 0.36 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 0.48 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 0.25 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 0.16 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 0.16 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).