Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Illinois Tool Works Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Illinois Tool Works Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 33.07 à 18.46, indiquant une réduction de la valorisation du bénéfice par rapport au cours de l'action. Ensuite, il a augmenté en 2019 à 23.76, témoignant d'une revalorisation, puis a continué à grimper en 2020 à 30.18. En 2021, il a légèrement diminué à 25.29, suggérant une stabilisation ou une légère correction après le pic de 2020.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance à la hausse globale. Il a diminué de 15.97 en 2017 à 13.2 en 2018, témoignant d'une valorisation moindre par rapport au résultat d'exploitation. À partir de cette date, une augmentation progressive a été observée, culminant à 22.08 en 2020, puis une légère baisse à 19.59 en 2021. La tendance indique une croissance du multiple d'évaluation par rapport au résultat d'exploitation, avec une correction mineure en 2021.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a diminué de 3.9 en 2017 à 3.2 en 2018, avant d'augmenter rapidement, atteignant 4.25 en 2019 puis 5.06 en 2020. En 2021, une nouvelle baisse à 4.71 est constatée. La période montre une instabilité avec une tendance générale d'augmentation lors des deux dernières années avant une correction en 2021, ce qui pourrait refléter des variations dans la valorisation relative des revenus.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté régulièrement, passant de 12.17 en 2017 à 14.54 en 2018, puis à 19.8 en 2019, et atteignant 20.01 en 2020. En 2021, il a diminué légèrement à 18.79. La tendance générale indique une croissance constante de la valorisation par rapport à la valeur comptable, suggérant une forte confiance du marché dans la capacité à générer des bénéfices ou à bénéficier d’un allongement de la croissance par rapport à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Illinois Tool Works Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une baisse notable en 2018, passant de 163,36 US$ en 2017 à 144,21 US$, avant de rebondir en 2019, atteignant 187,86 US$. La tendance haussière se poursuit ensuite, avec une progression constante jusqu'en 2021, où le cours atteint 217,72 US$.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 4,94 US$ à 7,81 US$. En 2019, il a légèrement augmenté à 7,91 US$, puis a connu une baisse en 2020 à 6,66 US$, probablement en rapport avec des conditions exceptionnelles ou des défis temporaires. En 2021, l'EPS a repris sa tendance haussière pour atteindre 8,61 US$, dépassant ainsi le sommet de 2018.
- Évolution du ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Le ratio P/E a diminué de 33,07 en 2017 à 18,46 en 2018, indiquant une valorisation relative plus faible par rapport aux bénéfices réalisés. En 2019, il a augmenté à 23,76, puis a connu une nouvelle baisse en 2020 à 30,18, correspondant à une augmentation du prix de l'action ou une modification des attentes concernant la croissance future. Enfin, en 2021, le ratio a légèrement diminué pour s’établir à 25,29, témoignant peut-être d’une appréciation plus équilibrée ou d’un ajustement des anticipations du marché.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Illinois Tool Works Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a présenté une tendance générale à la hausse sur la période observée, passant de 163,36 US$ à 217,72 US$. Après une baisse entre 2017 et 2018, il a repris une croissance significative en 2019, suivie d'une progression continue en 2020 et 2021, attestant d’une amélioration de la valorisation boursière de l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action
- Ce résultat a connu une certaine stabilité entre 2017 et 2019, oscillant autour de 10,67 US$ à 10,92 US$, avant de diminuer en 2020 à 9,10 US$. Toutefois, une reprise est observable en 2021, avec une valeur de 11,11 US$, signe d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action après une baisse temporaire.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio s’est élevé de 15,97 en 2017 à 17,61 en 2019, indiquant une augmentation de la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. Après un pic en 2019, ce ratio a baissé en 2020 à 22,08, puis a diminué à 19,59 en 2021, ce qui pourrait refléter une perception améliorée de la société par le marché ou une augmentation du résultat d’exploitation, contribuant à une valorisation plus positive.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Illinois Tool Works Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
-
Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse, passant de 163,36 US$ à la fin de 2017 à 217,72 US$ à la fin de 2021.
Après une baisse en 2018 (144,21 US$), une reprise notable s’est produite en 2019, où le cours dépassait celui de 2017, atteignant 187,86 US$. La croissance s’est poursuivie en 2020, avec une augmentation à 200,98 US$, et s’est confirmée en 2021 avec une valeur de 217,72 US$.
- Chiffre d’affaires par action
-
Le chiffre d’affaires par action a varié durant la période, affichant une légère baisse en 2019 (44,25 US$) par rapport à 2018 (45,01 US$), avant de repartir à la hausse en 2020 (39,71 US$) puis à nouveau en 2021 (46,19 US$).
Ce mouvement indique une fluctuation de la performance opérationnelle, avec une baisse ponctuelle en 2020, possiblement liée à des contextes économiques ou spécifiques, suivie d’une reprise en 2021 au-dessus des niveaux de 2018.
- Ratio P/S (Prix / Ventes)
-
Le ratio P/S a connu des variations plus importantes. Il est passé de 3,9 en 2017 à un pic de 5,06 en 2020, indiquant une valorisation du marché plus élevée par rapport aux ventes en 2020, possiblement en raison de la croissance du cours de l’action ou d’une réduction des ventes relatives.
En 2021, le ratio se replie légèrement à 4,71, ce qui peut refléter une stabilisation ou une légère correction de la valorisation relative, malgré une croissance du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Illinois Tool Works Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à ITW (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à ITW ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Illinois Tool Works Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Au cours de la période observée, le prix de l’action a connu une fluctuation notable. Après une baisse en 2018 par rapport à 2017, le cours a repris une tendance haussière à partir de 2019. Cette croissance s’est poursuivie en 2020, atteignant 200,98 dollars, et a maintenu cette progression en 2021, culminant à 217,72 dollars. La tendance indique une valorisation accrue de l’action sur cette période, notamment à partir de 2019, reflétant probablement des améliorations de la performance ou des attentes favorables du marché.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 13,42 dollars à 9,92 dollars. Ensuite, une légère diminution est observée en 2019, atteignant 9,49 dollars, suivie d’une reprise en 2020 avec une augmentation à 10,05 dollars. En 2021, cette valeur poursuit sa progression pour atteindre 11,58 dollars. La tendance suggère une diminution du patrimoine comptable par action jusqu’en 2019, puis une récupération à partir de 2020, témoignant possiblement d’une amélioration du résultat net ou de la gestion des capitaux propres.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a montré une progression constante de 2017 à 2019, passant de 12,17 à 19,80, ce qui indique une valorisation du marché de plus en plus supérieure à la valeur comptable. En 2020, le ratio a légèrement augmenté à 20,01, mais il a enregistré une baisse significative en 2021 pour s’établir à 18,79. Cette évolution peut indiquer une réduction de la prime de marché accordée à l’actif comptable ou une appréciation relative de la valeur comptable par rapport au prix de marché, tout en restant à un niveau élevé en comparaison des premiers exercices.