Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Illinois Tool Works Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, elle a diminué drastiquement en 2019, pour remonter de manière significative en 2021.
La dette à long terme a présenté une trajectoire plus stable, bien que variable. Une diminution substantielle est observée entre 2017 et 2018, suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2020, puis d'une nouvelle diminution en 2021.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une tendance générale à la stabilité, avec des variations annuelles modérées. Une augmentation est visible entre 2017 et 2018, suivie d'une période de stabilisation et d'une légère augmentation en 2020, avant une diminution en 2021.
- Tendances clés
- Une volatilité marquée de la dette à court terme, contrastant avec une plus grande stabilité de la dette à long terme.
- Observations
- La diminution de la dette à long terme en 2021 pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une optimisation de la structure financière.
- Points d'attention
- Les fluctuations importantes de la dette à court terme méritent une analyse plus approfondie pour comprendre les raisons sous-jacentes et leur impact potentiel sur la liquidité.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billet de trésorerie | 210) |
| Découverts bancaires | —) |
| Dette à long terme, y compris les échéances courantes | 8,296) |
| Total de la dette (juste valeur) | 8,506) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.11 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.54%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 210) | —) | |
| 1.86% | 570) | 11) | |
| 1.35% | 578) | 8) | |
| 3.54% | 734) | 26) | |
| 0.31% | 688) | 2) | |
| 2.69% | 1,053) | 28) | |
| 0.71% | 577) | 4) | |
| 2.18% | 641) | 14) | |
| 1.09% | 587) | 6) | |
| 3.13% | 711) | 22) | |
| 4.97% | 863) | 43) | |
| 3.96% | 1,291) | 51) | |
| Valeur totale | 8,503) | 216) | |
| 2.54% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 216 ÷ 8,503 = 2.54%