Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kellanova, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une fluctuation modérée. Après une période initiale de stabilité autour de 3.9, une légère diminution est observée jusqu’à fin 2020. Une reprise s’ensuit en 2021, suivie d’une nouvelle baisse à fin 2021. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2022, atteignant son point culminant au quatrième trimestre. En 2023, le ratio diminue à nouveau, avant de remonter en 2024, atteignant des valeurs comparables à celles observées en 2022.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au précédent, mais avec des valeurs plus faibles. Il diminue progressivement de 2020 à fin 2021, puis connaît une augmentation constante en 2022. Cette progression se poursuit en 2023 et 2024, bien que l’amplitude de l’augmentation soit moins prononcée qu’en 2022. Le dernier trimestre de 2024 affiche une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio se maintient relativement stable autour de 0.77 durant la majeure partie de la période analysée, de mars 2020 à fin 2021. Une augmentation est observée en 2022, atteignant 0.83 au deuxième trimestre, puis se stabilisant à nouveau. Une nouvelle augmentation est constatée en 2024, avec des valeurs atteignant 0.85 au deuxième trimestre, avant un léger recul au trimestre suivant.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une diminution significative de 2020 à fin 2021. Une reprise est ensuite observée en 2022, suivie d’une nouvelle baisse en 2023. Le dernier trimestre de 2023 et les trimestres de 2024 montrent une augmentation, ramenant le ratio à des niveaux proches de ceux observés en début de période, mais restant inférieur aux valeurs de 2020.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kellanova, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Biens immobiliers, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Biens immobiliers, nets
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution du revenu caractérisée par des fluctuations sur la période considérée. Initialement, le revenu oscille autour de 3400 millions de dollars américains entre mars 2020 et décembre 2020. Une augmentation est observée en 2021, atteignant un pic à 3672 millions de dollars américains avant de diminuer à 3420 millions de dollars américains. Le revenu connaît ensuite une reprise significative en 2022, culminant à 3946 millions de dollars américains, suivie d'une baisse notable en 2023, avec un revenu de 3342 millions de dollars américains. Une remontée est constatée en 2024, atteignant 3200 millions de dollars américains puis 3192 millions de dollars américains.
Concernant les biens immobiliers, nets, une tendance générale à la stabilité est perceptible. Les valeurs se situent majoritairement entre 3400 et 3800 millions de dollars américains. Une augmentation est observée entre mars 2020 et décembre 2020, suivie d'une stabilisation relative. Une diminution est ensuite constatée en 2023, avec une valeur de 3212 millions de dollars américains, puis 3101 et 3118 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une relative stabilité autour de 3.8 à 3.9 sur la période allant de mars 2020 à décembre 2021. Une augmentation est observée en 2022, atteignant 4.18, puis 4.04. En 2023, le ratio diminue à 3.96 et 3.83. Une légère remontée est constatée en 2024, avec des valeurs de 4.09 et 4.19, avant de revenir à 4.11.
En résumé, le revenu présente une volatilité significative, tandis que les biens immobiliers nets affichent une plus grande stabilité. Le ratio de rotation net des immobilisations suit une tendance similaire au revenu, avec des fluctuations et une légère augmentation globale sur la période analysée.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Kellanova, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Biens immobiliers, nets | ||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. Après une relative stabilité entre mars 2020 et décembre 2020, une augmentation est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une légère baisse. Le revenu connaît ensuite une croissance notable tout au long de 2021 et jusqu'au quatrième trimestre 2022, atteignant son point culminant. Le premier trimestre 2023 marque un recul important, suivi d'une reprise progressive au cours de l'année. Le dernier trimestre 2023 et le premier semestre 2024 montrent une stabilisation, avec des fluctuations modérées.
- Revenu
- Le revenu a connu une augmentation globale sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. La plus forte croissance s'est produite entre fin 2021 et fin 2022. La baisse significative observée au premier trimestre 2023 a été partiellement compensée par une reprise au cours de l'année.
Les immobilisations corporelles nettes ont globalement augmenté entre mars 2020 et décembre 2021, avec une légère diminution au quatrième trimestre 2022. Elles se sont stabilisées au cours de 2023 et ont connu une légère baisse au premier semestre 2024.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une tendance à la hausse initiale, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution récente. Cette évolution pourrait indiquer des investissements initiaux suivis d'une période de consolidation ou de cessions d'actifs.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué autour d'une moyenne de 3,3 au cours de la période. Une légère tendance à la hausse est perceptible à partir du deuxième trimestre 2022, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 3,4 au cours des trimestres suivants.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations est resté relativement stable, suggérant une efficacité constante dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. L'augmentation observée à partir de fin 2022 pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité ou une modification de la composition des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Kellanova, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable du revenu au cours de la période considérée. Après une période initiale de stabilité relative autour de 3400 millions de dollars américains entre mars 2020 et décembre 2020, une augmentation progressive est observée, culminant à 3946 millions de dollars américains à la fin de l’année 2022. Un recul significatif est ensuite constaté au premier trimestre 2023, avec un revenu de 3342 millions de dollars américains, suivi d’une reprise partielle au cours des trimestres suivants, atteignant 3939 millions de dollars américains à la fin de 2023. Au cours des six premiers mois de 2024, le revenu a connu une nouvelle baisse, se stabilisant autour de 3200 millions de dollars américains.
Le total de l’actif a montré une tendance générale à la hausse entre mars 2020 et décembre 2022, passant de 18240 millions de dollars américains à 19016 millions de dollars américains. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, une diminution progressive est observée, avec une baisse notable à 15621 millions de dollars américains à la fin de 2023. Cette tendance à la baisse se poursuit au cours de 2024, atteignant 15299 millions de dollars américains au deuxième trimestre.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué dans une fourchette relativement étroite entre 0.71 et 0.85 sur l’ensemble de la période. Une stabilité est observée entre 0.77 et 0.78 de 2021 à 2022. Une augmentation est ensuite constatée en 2023, atteignant 0.84, avant de revenir à 0.85 au premier trimestre 2024, puis de diminuer légèrement à 0.84 au deuxième trimestre 2024. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus.
En résumé, bien que le revenu ait connu une croissance significative jusqu’à la fin de 2022, il a ensuite subi des fluctuations importantes, notamment une baisse marquée au début de 2023 et une stabilisation à un niveau inférieur. Le total de l’actif a suivi une tendance similaire, avec une diminution progressive à partir de 2023. Le ratio de rotation de l’actif total a montré une certaine volatilité, mais est resté globalement stable, indiquant une capacité relativement constante à générer des revenus à partir des actifs disponibles.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kellanova, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Kellanova | ||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de Kellanova
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu a initialement affiché une croissance modérée entre mars 2020 et décembre 2021, culminant à 3864 millions de dollars américains. Une baisse significative est ensuite observée en décembre 2022, atteignant 3342 millions de dollars américains. Le revenu montre une reprise en 2023, atteignant 3939 millions de dollars américains avant de chuter considérablement en mars 2024 à 2490 millions de dollars américains. Une remontée est ensuite constatée avec 3200 millions de dollars américains en septembre 2023 et 3192 millions de dollars américains en juin 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation constante de mars 2020 à décembre 2021, passant de 2674 millions de dollars américains à 4082 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en décembre 2022 (3941 millions de dollars américains), suivie d'une stabilisation relative en 2023. Une baisse plus marquée est constatée en mars 2024, avec une valeur de 3175 millions de dollars américains, suivie d'une légère augmentation en juin 2024 à 3307 millions de dollars américains.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a diminué progressivement de 5.04 en mars 2020 à 3.57 en décembre 2022. Une légère amélioration est observée en 2023, atteignant 3.65 en décembre 2023. Le ratio montre une augmentation en mars 2024 à 4.13, puis une légère diminution en juin 2024 à 3.88. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, les données indiquent une volatilité du revenu, une croissance initiale suivie d'une stabilisation des capitaux propres, et une tendance à la baisse du ratio de rotation des capitaux propres, avec des fluctuations récentes.