Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kellanova, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations nettes
-
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une tendance à la hausse depuis début 2020, passant d'une valeur d'environ 3.71 à 4.19 à la fin de l'année 2023. Cette progression indique une amélioration de l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes ou des revenus, ce qui reflète une gestion plus efficace ou une augmentation de l’activité opérationnelle par rapport aux immobilisations détenues. La variation suggère que l'entreprise optimise son parc d’immobilisations ou augmente la productivité de ses actifs fixes dans la période récente.
De même, le ratio intégrant le contrat de location-exploitation a également enregistré une tendance positive, passant d'environ 3.15 en mars 2020 à 3.45 en juin 2024. Cela montre une stabilité dans l’utilisation des actifs, tout en indiquant une légère amélioration de leur rendement global.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une augmentation progressive au fil du temps, passant de 0.71 en septembre 2019 à environ 0.84 en juin 2024. Cette tendance révèle une meilleure utilisation des actifs dans la génération de revenus. La progression constante indique une gestion plus efficace de l’ensemble des ressources, avec probablement une augmentation de l’efficience opérationnelle ou une croissance soutenue des ventes sans nécessairement accroître proportionnellement l’actif total.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une évolution plus variable, oscillant entre 3.48 et 5.04 sur la période de 2019 à mi-2021, puis se stabilisant aux alentours de 3.58 à 3.89 à partir de 2022. La baisse observée entre 2021 et 2022 peut indiquer une réaction à une hausse des capitaux propres ou une diminution de la rentabilité des capitaux dans cette période. La stabilité récente proche de 3.88 en juin 2024 suggère une maîtrise dans la gestion du rendement des capitaux propres, même si la capacité à augmenter le rendement n’a pas été significative dans la période récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kellanova, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Biens immobiliers, nets | 3,118) | 3,101) | 3,212) | 3,762) | 3,781) | 3,786) | 3,789) | 3,564) | 3,656) | 3,773) | 3,827) | 3,753) | 3,666) | 3,636) | 3,713) | 3,484) | 3,436) | 3,440) | 3,612) | 3,493) | 3,526) | 3,733) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 4.11 | 4.19 | 4.09 | 3.85 | 3.83 | 3.96 | 4.04 | 4.18 | 3.99 | 3.78 | 3.71 | 3.79 | 3.83 | 3.83 | 3.71 | 3.88 | 3.92 | 3.92 | 3.76 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 4.89 | 4.95 | 4.95 | 5.08 | 4.55 | 4.42 | 4.37 | 4.58 | 4.37 | 4.10 | 3.90 | 3.76 | 3.45 | 3.13 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.79 | 3.77 | 3.72 | 3.87 | 3.67 | 3.60 | 3.49 | 3.53 | 3.41 | 3.24 | 3.32 | 3.27 | 3.14 | 3.09 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 3.40 | 3.43 | 3.38 | 3.69 | 3.68 | 3.63 | 3.56 | 3.67 | 3.61 | 3.67 | 3.55 | 3.61 | 3.45 | 3.36 | 3.29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 5.02 | 4.99 | 4.68 | 4.98 | 4.74 | 4.72 | 4.73 | 5.65 | 5.33 | 5.26 | 5.09 | 5.07 | 5.03 | 4.89 | 4.51 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Biens immobiliers, nets
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,118 = 4.11
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- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, malgré quelques fluctuations à court terme. Après une baisse initiale entre le premier et le troisième trimestre 2019, les revenus ont atteint un point bas vers la fin 2019. Au début de l'année 2020, une hausse modérée a été observée, puis une stabilisation avec une légère augmentation en 2021, culminant àprès une période de croissance continue. En 2022, les revenus ont présenté une tendance à la baisse au premier semestre, avant de repartir à la hausse dans le deuxième semestre, atteignant un sommet au troisième trimestre 2023. Cependant, une baisse notable s'observe dans le dernier trimestre 2023, avec un léger regain au premier trimestre 2024. Ensemble, ces données indiquent une dynamique de revenus fluctuante mais globalement ascendante sur la période, avec des pics et des creux correspondant potentiellement à des cycles saisonniers ou à des événements exceptionnels.
- Évolution des biens immobiliers, nets
- Les biens immobiliers nets ont connu des variations tout au long de la période, avec une tendance générale à la baisse depuis 2019. Après une augmentation notable en 2020, culminant à 3 713 millions de dollars, une tendance à la dépréciation progressive a été observée à partir de 2021, atteignant environ 3 212 millions de dollars à la fin de 2023. Ces variations pourraient refléter des ajustements de la valeur des actifs immobiliers, des cessions ou des dépréciations. La stabilité relative de ces actifs sur la dernière période indique une stabilisation de leur valeur, malgré une baisse de l'ordre d'environ 15 % par rapport au pic de 2020.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a été calculé à partir du premier trimestre 2020, après une période sans données. Après un début à 3,76, il a montré une tendance à l'augmentation progressive, atteignant un maximum de 4,19 au troisième trimestre 2024. La progression constante indique une amélioration de l'efficience de l'utilisation des immobilisations, suggérant que l'entreprise génère davantage de revenus par unité d'actif immobilisé au fil du temps. La stabilité de ce ratio autour de 4, pour la majeure partie de la période, renforce cette tendance à l'amélioration de la rotation des immobilisations, estimant une gestion efficace et une utilisation accrue des actifs immobilisés pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Kellanova, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Biens immobiliers, nets | 3,118) | 3,101) | 3,212) | 3,762) | 3,781) | 3,786) | 3,789) | 3,564) | 3,656) | 3,773) | 3,827) | 3,753) | 3,666) | 3,636) | 3,713) | 3,484) | 3,436) | 3,440) | 3,612) | 3,493) | 3,526) | 3,733) | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 640) | 665) | 661) | 605) | 607) | 611) | 617) | 608) | 643) | 681) | 640) | 651) | 661) | 641) | 658) | 657) | 662) | 596) | 541) | 464) | 415) | 438) | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | 3,758) | 3,766) | 3,873) | 4,367) | 4,388) | 4,397) | 4,406) | 4,172) | 4,299) | 4,454) | 4,467) | 4,404) | 4,327) | 4,277) | 4,371) | 4,141) | 4,098) | 4,036) | 4,153) | 3,957) | 3,941) | 4,171) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 3.41 | 3.45 | 3.39 | 3.31 | 3.30 | 3.41 | 3.48 | 3.57 | 3.39 | 3.20 | 3.17 | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.15 | 3.27 | 3.29 | 3.34 | 3.27 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 3.56 | 3.54 | 3.47 | 3.63 | 3.43 | 3.36 | 3.25 | 3.28 | 3.19 | 3.03 | 3.10 | 3.05 | 2.93 | 2.89 | 2.75 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,758 = 3.41
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Après une valeur de 3 522 millions de dollars en mars 2019, une légère baisse est observée dans le trimestre suivant, puis une diminution continue jusqu'à la fin de 2019, atteignant 3 223 millions de dollars. Au cours de l'année 2020, les revenus oscillent autour de 3 400 millions de dollars, sans tendance nette de croissance ou de décroissance : ils atteignent un sommet en décembre 2020 à 3 464 millions de dollars. En 2021, une augmentation progressive est notable, culminant à 3 946 millions de dollars au troisième trimestre, avant une baisse en fin d'année. En 2022, après une baisse initiale au premier trimestre, les revenus remontent pour atteindre un pic en décembre 2022 à 3 833 millions de dollars. Au début de 2023, une diminution est observée, puis une stabilisation autour de 3 200 à 3 300 millions de dollars jusqu'au deuxième trimestre, avant une hausse significative au dernier trimestre de 2023 à 3 939 millions de dollars. Pour le premier semestre 2024, les revenus restent stables à environ 3 200 millions de dollars, avec une légère baisse au second trimestre.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont montré une tendance relativement stable, avec une légère hausse généralement observée jusqu'au troisième trimestre 2021, où elles atteignent un sommet à 4 404 millions de dollars. Ensuite, une baisse progressive débute, culminant à 3 766 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Cette diminution indique probablement un renouvellement ou une désinvestissement des actifs corporels, ou encore une amortisation sur la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, élément clé pour évaluer l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a montré une stabilité relative entre 3.15 et 3.57 sur la période analysée. La valeur la plus basse, 3.15, correspond au deuxième trimestre 2020, tandis que la plus haute, 3.57, est observée au troisième trimestre 2021. Dans l'ensemble, le ratio oscille autour de 3.2 à 3.4, suggérant une utilisation constante et efficace des immobilisations dans la génération des revenus. La légère hausse vers la fin de la période indique une amélioration potentielle de l'efficacité ou une réduction des immobilisations par rapport à l'activité générée.
Ratio de rotation de l’actif total
Kellanova, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Total de l’actif | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | 17,564) | 17,499) | 18,669) | 18,465) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 15,299 = 0.84
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- Revenu
- Depuis 2019, le revenu présente une tendance relativement stable avec des fluctuations mineures. Les valeurs oscillent autour de 3 200 et 3 900 millions de dollars américains, avec un pic notable à la fin de la période en 2023, atteignant près de 3 939 millions de dollars. Cependant, en 2024, une baisse significative est observée avec des revenus s'établissant autour de 3 192 millions, ce qui pourrait indiquer un ralentissement ou une difficulté à maintenir la croissance précédente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance à la hausse entre 2019 et 2023, passant de 18 465 millions à un sommet de 19 016 millions de dollars en fin d'année 2022. Cependant, en 2024, une diminution sensible à environ 15 299 millions est constatée, représentant une réduction notable de l’actif total. Cela peut signifier une contraction des actifs ou une réduction des investissements, ou encore une restructuration de l'actif.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui indique l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a affiché une stabilité globale sur la période. Il oscille autour de 0,77 à 0,83, atteignant son pic à 0,85 en juin 2024, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité d'utilisation des actifs durant cette période. La stabilité de ce ratio indique une gestion relativement cohérente, malgré la fluctuation des actifs et des revenus, avec une légère tendance à une utilisation plus efficiente des actifs vers la fin de la période analysée.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kellanova, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Total des capitaux propres de Kellanova | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | 2,747) | 2,727) | 2,650) | 2,533) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 3.88 | 4.12 | 4.13 | 3.58 | 3.65 | 3.70 | 3.89 | 3.48 | 3.57 | 3.76 | 3.81 | 4.08 | 4.17 | 4.44 | 4.42 | 4.44 | 4.69 | 5.04 | 4.94 | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 1.80 | 1.62 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.71 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 4.73 | 4.82 | 4.94 | 4.87 | 5.10 | 5.17 | 5.04 | 4.41 | 4.41 | 4.44 | 4.95 | 4.83 | 4.88 | 5.11 | 5.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de Kellanova
= (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
÷ 3,307 = 3.88
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- Évolution du revenu
- Les données indiquent que le revenu de l'entreprise a connu une fluctuation au fil des périodes. Après une baisse initiale de 3 522 millions de dollars en mars 2019 à 3 223 millions en décembre 2019, une augmentation progressive s'observe jusqu'en juin 2020, atteignant 3 465 millions. Cependant, une baisse notable intervient entre juin 2020 et décembre 2020, où le revenu chute à 3 420 millions, puis connaît une nouvelle hausse, culminant à 3 946 millions en décembre 2022. Au premier semestre 2023, le revenu est relativement stable autour de 3 351 millions en juillet 2023, avant de régresser à 2 490 millions au premier trimestre 2024. La tendance montre donc une période de croissance suivie d'une baisse significative dans la dernière période observée.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont affiché une croissance constante sur toute la période examinée, passant de 2 533 millions de dollars en mars 2019 à 4 038 millions en décembre 2023. Cette progression témoigne d'une amélioration de la solvabilité et de la solvabilité à long terme de l'entreprise. Entre mars 2019 et décembre 2023, cette augmentation régulière indique également une gestion favorable des bénéfices et une augmentation de la valeur nette de la société. La donnée de 2024 n'est pas disponible pour tous les trimestres, mais le sentiment général reste une tendance à la hausse.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a présenté une tendance à la baisse, passant de valeurs élevées autour de 4,94 en juin 2019 à environ 3,48 en décembre 2021. Une certaine stabilité relative est observée par la suite, avec des valeurs proches de 3,7 à 3,89 pour la période allant jusqu'à octobre 2022, puis une remontée à 4,13 en début 2024. Une diminution du ratio indique qu'une moindre partie des capitaux propres est utilisée pour générer du revenu, ce qui peut refléter un changement dans la stratégie d'utilisation des capitaux propres ou une baisse de la rentabilité opérationnelle. La légère remontée en 2024 peut signaler un regain d'efficacité ou une optimisation des ressources.