Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Kellanova, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute de l'entreprise montre une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 29,63 % à 34,30 %. Après une période à tendance à la stagnation ou légère baisse entre 2019 et 2021, une amélioration significative est observée à partir du troisième trimestre 2022, culminant à un peu plus de 34,30 % à la fin du troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute de l'activité, probablement imputable à une augmentation des prix de vente ou à une réduction des coûts de production.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance globale à l'amélioration, passant de 10.32 % à 12.70 % sur la période. Après une période d'instabilité ou de légers déclin entre 2021 et début 2022, une croissance stable se manifeste à partir de mi-2022, atteignant près de 12.70 % à la fin de la période. Cette évolution suggère une gestion plus efficace des coûts opérationnels ou une augmentation du contrôle sur les dépenses d’exploitation.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, représentant la rentabilité après impôts, présente une tendance favorable avec une progression notable jusqu'à 10.81 % en fin 2022, puis une légère baisse en 2023, revenant autour de 7 %. La forte fluctuation en 2022 pourrait indiquer une variation des charges fiscales ou exceptionnelles, ou une modification de la structure financière. La stabilité relative autour de 7 % en 2023 reflète une rentabilité nette plus modérée comparée à la période précédente.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une forte augmentation jusqu’à 40.63 % à la fin de 2021, atteignant un pic à cette période. Par la suite, une baisse progressive est observée, se stabilisant autour de 27 % à la fin de la période. La hausse initiale pourrait témoigner d’une utilisation efficace des fonds propres ou d’une rentabilité accrue, tandis que la baisse partielle ultérieure pourrait refléter une augmentation des fonds propres ou une réduction de la rentabilité relative.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ROE, augmentant jusqu’à 8.28 % en fin 2021, puis diminuant vers 5.93 % à la fin de 2024. La fluctuation peut être liée à la variation de l’efficacité de l’utilisation des actifs ou à des changements dans les investissements ou dans la rentabilité opérationnelle. La réduction du ROA après 2021 indique peut-être une utilisation moins efficace des actifs ou un ralentissement de la rentabilité des investissements.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Kellanova, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,161) | 1,031) | 862) | 1,343) | 1,094) | 984) | 1,160) | 1,153) | 1,143) | 1,159) | 1,005) | 1,165) | 1,224) | 1,166) | 1,185) | 1,201) | 1,197) | 1,144) | 1,088) | 1,000) | 1,186) | 1,107) | |||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 34.30% | 33.36% | 32.64% | 31.67% | 30.34% | 29.63% | 30.13% | 29.93% | 30.68% | 31.91% | 32.16% | 33.32% | 34.04% | 34.06% | 34.33% | 34.22% | 32.88% | 32.80% | 32.27% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 60.53% | 59.98% | 59.52% | 59.14% | 58.52% | 58.09% | 58.14% | 58.49% | 58.89% | 60.27% | 60.27% | 60.72% | 60.61% | 59.42% | 59.31% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 40.34% | 41.69% | 38.22% | 37.77% | 36.59% | 35.79% | 35.92% | 36.34% | 37.76% | 38.54% | 39.19% | 39.82% | 40.44% | 40.43% | 39.30% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 54.44% | 54.13% | 54.21% | 53.93% | 53.58% | 53.28% | 53.03% | 53.03% | 53.13% | 53.20% | 53.35% | 53.87% | 54.23% | 54.65% | 54.82% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 63.88% | 63.70% | 63.35% | 63.12% | 62.58% | 63.07% | 64.10% | 65.32% | 66.49% | 67.17% | 68.06% | 68.14% | 68.02% | 67.59% | 66.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (1,161 + 1,031 + 862 + 1,343)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 34.30%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a montré une tendance générale à la hausse au fil du temps, passant d’un niveau autour de 29.63% à près de 34.30% à la fin de la période analysée. Après une période de fluctuations mineures, cette marge a connu une amélioration notable à partir du troisième trimestre de 2020, atteignant plus de 34%, ce qui indique une optimisation de la rentabilité brute sur cette période.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu total a connu des variations importantes, avec une baisse notable à la fin de 2019 et au début de 2020, puis une période de croissance en 2020 et 2021. Cependant, à partir du deuxième trimestre 2022, une baisse significative est observée, notamment avec un revenu passant de près de 3833 millions de dollars à 2490 millions au premier trimestre 2024. Ces fluctuations reflètent probablement des changements dans la demande ou la structure de ventes de l’entreprise.
- Relations générales
- On peut noter que la marge brute a généralement suivi une tendance à l’amélioration, malgré des périodes de stabilité ou de légère baisse, ce qui suggère une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente. La hausse de la marge brute malgré les fluctuations du revenu peut indiquer une meilleure maîtrise des coûts et une orientation vers une rentabilité accrue sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Kellanova, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 493) | 393) | 260) | 482) | 417) | 346) | 335) | 368) | 415) | 517) | 329) | 447) | 504) | 472) | 385) | 411) | 506) | 459) | 360) | 263) | 397) | 381) | |||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 12.70% | 11.96% | 11.47% | 10.92% | 10.13% | 9.77% | 10.68% | 10.93% | 11.72% | 12.59% | 12.35% | 12.71% | 12.63% | 12.72% | 12.79% | 12.83% | 11.79% | 10.98% | 10.32% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.20% | 21.89% | 24.72% | 24.68% | 24.76% | 24.99% | 25.37% | 24.81% | 24.96% | 27.39% | 26.67% | 29.03% | 28.49% | 27.93% | 27.25% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 17.10% | 18.61% | 15.28% | 14.53% | 13.02% | 11.99% | 11.22% | 12.82% | 15.12% | 15.26% | 16.20% | 16.21% | 15.94% | 15.79% | 14.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 13.54% | 13.14% | 13.10% | 12.14% | 11.60% | 10.08% | 13.33% | 15.85% | 15.96% | 17.46% | 14.04% | 14.90% | 15.12% | 14.68% | 14.32% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 34.97% | 33.02% | 32.85% | 33.81% | 33.73% | 36.46% | 38.56% | 38.69% | 40.11% | 40.64% | 41.32% | 42.07% | 42.31% | 42.31% | 40.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (493 + 393 + 260 + 482)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 12.70%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. Après une baisse initiale jusqu’à 263 millions de dollars en septembre 2019, il a augmenté de manière significative pour atteindre un sommet de 517 millions en décembre 2021. Par la suite, une tendance de diminution est observée avec des valeurs variées, culminant à 417 millions en septembre 2023, avant de diminuer à 260 millions en mars 2024. Cette évolution indique une 강 fluctuation des performances opérationnelles, avec une tendance globale à la baisse depuis 2021.
- Évolution du Revenu
- Les revenus présentent une tendance à la hausse sur la période, depuis un niveau de 3 522 millions de dollars en mars 2019 jusqu’à un maximum de 3 946 millions en décembre 2022. Après cette période de croissance, une baisse significative intervient au premier semestre 2024, avec des revenus autour de 3 192 millions de dollars, inférieurs aux pics observés. Cette hausse globale suivie d’un recul récent pourrait indiquer une période de croissance suivie de pressions commerciales ou d’autres facteurs impactant la génération de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio, indicateur de la rentabilité opérationnelle, a présenté une tendance à l’amélioration constante entre 2019 et début 2022, passant de valeurs situées autour de 10,32% à un pic de 12,83%. Après cette période, une légère diminution est constatée, avec un ratio d’environ 10,68% en fin 2022 et une nouvelle légère hausse en 2023. La fluctuation du ratio témoigne d’une évolution variable de la rentabilité opérationnelle, avec une période de performance optimale début 2022 puis une réduction partielle, suivie d’un rebond récent vers des niveaux proches de ceux de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Kellanova, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| Revenu | 3,192) | 3,200) | 2,490) | 3,939) | 3,351) | 3,342) | 3,833) | 3,946) | 3,864) | 3,672) | 3,420) | 3,622) | 3,555) | 3,584) | 3,464) | 3,429) | 3,465) | 3,412) | 3,223) | 3,372) | 3,461) | 3,522) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 7.07% | 7.09% | 7.25% | 5.71% | 5.99% | 5.58% | 6.27% | 10.01% | 10.21% | 10.81% | 10.49% | 8.86% | 9.27% | 9.12% | 9.08% | 8.80% | 8.09% | 7.61% | 7.07% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 22.92% | 23.41% | 23.42% | 23.92% | 23.81% | 22.69% | 22.19% | 23.44% | 23.16% | 25.69% | 25.28% | 23.31% | 22.19% | 21.59% | 23.47% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 10.97% | 11.87% | 13.77% | 12.97% | 12.13% | 11.99% | 8.63% | 10.30% | 12.93% | 14.34% | 14.97% | 15.70% | 15.49% | 13.94% | 13.37% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 10.34% | 10.00% | 9.92% | 9.05% | 8.76% | 7.48% | 10.31% | 11.61% | 11.28% | 12.57% | 9.59% | 10.62% | 11.01% | 10.51% | 10.12% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 24.15% | 22.16% | 22.21% | 23.38% | 24.26% | 27.20% | 28.49% | 27.57% | 28.56% | 28.58% | 29.00% | 29.25% | 29.51% | 29.69% | 28.08% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ (3,192 + 3,200 + 2,490 + 3,939)
= 7.07%
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- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable montre une tendance fluctuante au fil des périodes analysées. Après une baisse importante en 2019, le bénéfice reste relativement stable au premier semestre 2020, oscillant entre 347 et 368 millions de dollars américains. Un point notable intervient au cours du premier trimestre 2021, lorsque le bénéfice atteint un pic à 433 millions de dollars, avant de connaître une diminution sensible lors du trimestre suivant à 310 millions. En 2022, la rentabilité rebondit de façon variable, culminant à 357 millions de dollars au troisième trimestre 2022, puis chutant à -98 millions au premier trimestre 2023, signe peut-être d’un événement exceptionnel ou d’une perturbation. Cependant, une reprise importante est observée vers la fin de 2023 avec un bénéfice net de 344 millions de dollars, témoignant d’une certaine résilience. La dernière période présente un bénéfice considérablement réduit à 27 millions, ce qui pourrait indiquer une nouvelle baisse ou des effets de gestion spécifiques.
- Évolution du revenu
- Les revenus présentent une tendance générale à la hausse sur la période, avec une progression notable jusqu’au troisième trimestre 2022, où ils atteignent presque 4 milliards de dollars américains. Après cette période, une baisse est observée au premier semestre 2023, avec des chiffres oscillant autour de 3,3 milliards, avant un léger rebond à plus de 3,1 milliards au dernier trimestre 2023. La tendance indique donc une croissance globale sur plusieurs années, malgré des fluctuations trimestrielles, suggérant une expansion ou une stabilisation relative après une période de croissance continue.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio varie significativement dans le temps. Il apparaît qu’au début des années 2020, la marge nette s’améliore, passant de 7,07 % au premier trimestre 2020 à plus de 10,81 % au quatrième trimestre 2021. Après cette période de relative stabilité, une baisse notable s’observe durant le premier trimestre 2023, avec une marge de 5,58 %, en lien possible avec la chute du bénéfice net. Elle remonte légèrement au-delà de 7 % à la fin de 2023. La fluctuation du ratio indique une variation de la rentabilité nette par rapport aux revenus, potentiellement influencée par des facteurs exceptionnels ou la gestion des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Kellanova, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| Total des capitaux propres de Kellanova | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | 2,747) | 2,727) | 2,650) | 2,533) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 27.43% | 29.19% | 29.95% | 20.46% | 21.87% | 20.63% | 24.36% | 34.81% | 36.45% | 40.63% | 40.00% | 36.17% | 38.70% | 40.54% | 40.20% | 39.13% | 37.98% | 38.33% | 34.95% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 41.19% | 40.80% | 41.30% | 40.92% | 40.40% | 39.13% | 39.59% | 43.52% | 41.60% | 41.49% | 42.48% | 39.74% | 36.31% | 35.46% | 40.14% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 14.25% | 15.06% | 17.50% | 16.09% | 14.45% | 13.97% | 10.11% | 11.78% | 14.04% | 14.89% | 15.21% | 16.08% | 15.66% | 13.96% | 12.89% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 48.95% | 48.22% | 49.04% | 44.08% | 44.67% | 38.62% | 51.96% | 51.19% | 49.78% | 55.85% | 47.48% | 51.29% | 53.65% | 53.75% | 52.92% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de Kellanova
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 3,307 = 27.43%
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- Tendance du bénéfice net attribuable à Kellanova
- Le bénéfice net montre une certaine volatilité sur la période analysée. Après une baisse significative en décembre 2019, le bénéfice remonte en 2020, atteignant un pic de 380 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Toutefois, une tendance à la baisse est visible à partir de cette période, culminant à une perte en mars 2023, avant une reprise partielle en juin 2024. Cette évolution indique une oscillation notable du résultat net, avec des périodes de profit suivies de pertes, notamment au début de l'année 2023.
- Variation des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise affichent une croissance constante jusqu'au début de 2022, passant d'environ 2 533 millions de dollars en mars 2019 à un maximum de 4 283 millions en décembre 2022. Après cette date, une légère diminution est observée, culminant à 3 152 millions en juin 2024. La tendance générale indique une recapitalisation progressive, étant corrélée à la performance financière fluctuante, mais avec une tendance à la consolidation des fonds propres à moyen terme.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ratio ROE présenté en pourcentage constitue un indicateur de rentabilité des capitaux propres. Son évolution témoigne d'une amélioration progressive à partir de 2019, atteignant un pic d'environ 40,63 % au troisième trimestre 2021. Par la suite, une baisse est perceptible, avec des valeurs oscillant autour de 20-29 %, en particulier une chute notable à 20.46 % au troisième trimestre 2022. La baisse du ROE, en même temps que la diminution du bénéfice net, reflète probablement une réduction de la rentabilité avec une utilisation relative plus faible des capitaux propres dans la génération de profits, ou une augmentation des investissements ou coûts. La tendance globale montre une phase de croissance de la rentabilité jusqu'en 2021, suivie d'une dégradation relative à partir de 2022.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Kellanova, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | 145) | 247) | 286) | 282) | |||||||
| Total de l’actif | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | 17,564) | 17,499) | 18,669) | 18,465) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.93% | 6.01% | 6.09% | 4.42% | 4.79% | 4.49% | 5.19% | 7.84% | 7.86% | 8.28% | 8.19% | 6.85% | 7.14% | 7.04% | 6.95% | 6.29% | 5.88% | 5.62% | 5.47% | — | — | — | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.52% | 10.85% | 10.97% | 11.04% | 10.67% | 10.13% | 10.29% | 10.73% | 10.27% | 10.96% | 10.36% | 9.73% | 8.96% | 8.02% | 8.87% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 5.40% | 5.53% | 6.95% | 6.48% | 5.75% | 5.42% | 3.82% | 4.61% | 5.85% | 6.17% | 6.41% | 6.61% | 6.49% | 5.70% | 5.24% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 9.56% | 9.18% | 9.03% | 8.29% | 8.24% | 7.07% | 9.67% | 10.28% | 9.92% | 10.93% | 8.25% | 8.73% | 8.88% | 8.22% | 7.66% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 13.38% | 12.20% | 11.96% | 12.74% | 13.01% | 14.04% | 14.67% | 21.48% | 22.18% | 21.62% | 22.06% | 21.62% | 21.81% | 21.73% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (344 + 267 + 27 + 269)
÷ 15,299 = 5.93%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable à Kellanova
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte variabilité. Après une baisse significative en décembre 2019 par rapport à mars 2019, il a retrouvé un niveau élevé en mars 2020. Au premier semestre 2020, une stabilisation apparaît, puis une croissance notable s’ensuit, culminant à plus de 380 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Par la suite, on observe une chute drastique en début 2022, avec un bénéfice net négatif en avril 2022, signe de pertes importantes durant cette période. La tendance reprend cependant par la suite avec une remontée vers des bénéfices positifs, atteignant environ 357 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Vers la fin 2023 et au premier semestre 2024, la rentabilité demeure stable, mais à un niveau inférieur par rapport aux pics précédents, tout en restant profitables.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance relativement stable avec une légère augmentation au fil du temps, oscillant généralement entre 17 496 et 19 016 millions de dollars durant la période. Une croissance notable est observée jusqu’au troisième trimestre 2021, avec un pic à 19 016 millions de dollars. Cependant, à partir de la fin 2021, une diminution progressive démarre, culminant à un niveau inférieur à 16 000 millions de dollars en mars 2024. Cette réduction pourrait indiquer une cession d’actifs, une dévaluation ou une gestion stratégique visant à réduire la taille de l’actif global.
- Évolution du Return on Assets (ROA)
- Le ROA montre une tendance à la hausse dès début 2020, passant d’une moyenne d’environ 5.19 % à un maximum supérieur à 8 %, atteignant environ 8.28 % au quatrième trimestre 2021. Ceci indique une amélioration de la rentabilité des actifs durant cette période. Après ce sommet, une baisse progressive commence, avec des niveaux approximatifs entre 4.42 % et 6.09 % en 2022 et 2023. La fluctuation du ROA reflète une variabilité dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, probablement en réponse aux changements opérationnels, aux conditions de marché ou à la composition du portefeuille d’actifs.