Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Kellanova, ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une progression globale sur la période observée, avec une augmentation notable entre mars 2020 et décembre 2021, atteignant un pic à 34.33%. Une légère érosion est ensuite constatée jusqu'en décembre 2022, suivie d'une reprise progressive et d'un nouveau pic à 34.3% en juin 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à celle de la marge brute, avec une amélioration continue jusqu'en décembre 2021, puis une diminution progressive jusqu'en décembre 2022. Une remontée est observée par la suite, culminant à 12.7% en juin 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une augmentation constante jusqu'en décembre 2021, avec un pic à 10.81%. Il connaît ensuite un recul significatif jusqu'en décembre 2022, avant de se stabiliser et de remonter progressivement, atteignant 7.07% en juin 2024.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une volatilité plus importante. Après une période de croissance jusqu'en décembre 2020, il connaît une baisse notable en 2021 et 2022, atteignant un point bas en décembre 2022 (24.36%). Une reprise est ensuite observée, mais le ROE reste inférieur à ses niveaux initiaux, se stabilisant autour de 27-29% en 2023 et 2024.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, avec une augmentation jusqu'en décembre 2021, suivie d'une diminution en 2022. Une reprise est ensuite constatée, mais le ROA ne retrouve pas ses niveaux précédents, se stabilisant autour de 5.9-6.1% en 2023 et 2024.
En résumé, les marges bénéficiaires (brute, d’exploitation et nette) ont globalement progressé sur la période, malgré une certaine volatilité et un recul en 2022. Les ratios de rentabilité (ROE et ROA) ont connu une baisse plus prononcée en 2022, suivie d'une reprise partielle, mais ne sont pas revenus à leurs niveaux initiaux.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Kellanova, le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a initialement affiché une légère croissance entre mars 2020 et septembre 2020, atteignant un pic de 1201 millions de dollars américains. Elle a ensuite connu une fluctuation, avec une baisse notable à 1005 millions de dollars américains en décembre 2021. Une reprise s'est observée en 2022, culminant à 1160 millions de dollars américains, suivie d'une forte augmentation en avril 2023 à 1343 millions de dollars américains. Cependant, une baisse significative a été enregistrée en juillet 2023, à 862 millions de dollars américains, avant de remonter à 1161 millions de dollars américains en juin 2024.
- Revenu
- Le revenu a montré une tendance générale à la hausse de mars 2020 à décembre 2021, atteignant un maximum de 3946 millions de dollars américains. Une diminution substantielle a été constatée en décembre 2022, avec un revenu de 3342 millions de dollars américains. Le revenu a connu une reprise en 2023, atteignant 3939 millions de dollars américains, mais a ensuite chuté à 2490 millions de dollars américains en juillet 2023. Une remontée progressive a été observée par la suite, avec un revenu de 3192 millions de dollars américains en juin 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué autour de 33% durant la période. Il a atteint un pic de 34.3% en décembre 2020, puis a diminué progressivement pour atteindre un minimum de 29.93% en octobre 2022. Une augmentation progressive a été observée à partir de 2023, atteignant 34.3% en juin 2024, ce qui représente le niveau le plus élevé de la période analysée.
- Corrélation
- Il est à noter que les fluctuations du revenu et de la marge brute semblent corrélées, bien que le ratio de marge bénéficiaire brute puisse être influencé par d'autres facteurs tels que les coûts de production et les stratégies de tarification. La forte baisse du revenu en juillet 2023 coïncide avec une baisse significative de la marge brute, ce qui suggère une possible pression sur les ventes ou une diminution des prix.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Kellanova, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du résultat d'exploitation au cours de la période considérée. Initialement, celui-ci fluctue autour de 450 millions de dollars américains, avec une augmentation significative au troisième trimestre 2020, puis une stabilisation relative. Une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une baisse progressive jusqu'au quatrième trimestre 2021. Le résultat d'exploitation connaît une reprise au cours de l'année 2022, atteignant un pic au deuxième trimestre, avant de diminuer à nouveau au quatrième trimestre. L'année 2023 est marquée par une forte baisse au premier trimestre, suivie d'une reprise progressive, mais ne retrouvant pas les niveaux de l'année 2022. Enfin, une augmentation est constatée au premier et deuxième trimestres de 2024.
Le revenu présente une tendance globalement ascendante sur la période. Après une légère fluctuation initiale, il connaît une croissance soutenue à partir du premier trimestre 2021, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2022. Une baisse significative est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le revenu se stabilise ensuite au cours des deux premiers trimestres de 2024, avec des valeurs comparables.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une amélioration progressive entre le premier trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, atteignant un pic à 12.83%. Il se stabilise ensuite autour de 12-13% jusqu'au quatrième trimestre 2021. Une diminution progressive est ensuite observée en 2022, atteignant un minimum de 10.68% au quatrième trimestre. Le ratio connaît une légère reprise en 2023, puis une augmentation plus marquée au cours des deux premiers trimestres de 2024, atteignant 12.7%.
- Tendances générales du résultat d'exploitation
- Fluctuation initiale, augmentation en 2020 et 2021, baisse en 2022 et 2023, reprise en 2024.
- Tendances générales du revenu
- Croissance globale, pic en 2022, baisse en 2023, stabilisation en 2024.
- Tendances générales du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Amélioration initiale, stabilisation, diminution en 2022 et 2023, reprise en 2024.
- Observations notables
- La baisse du résultat d'exploitation au premier trimestre 2023 coïncide avec une baisse significative du revenu. La reprise observée en 2024 pour les deux indicateurs suggère une amélioration de la performance.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Kellanova, le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | ||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une trajectoire variable, débutant à 347 millions de dollars américains au 28 mars 2020, puis augmentant à 380 millions de dollars américains au 3 juillet 2021. Une diminution notable est observée au 2 octobre 2021, suivie d'une remontée à 433 millions de dollars américains au 31 décembre 2021. Cependant, une forte baisse s'est produite au cours de l'année 2022, culminant avec une perte de 98 millions de dollars américains au 31 décembre 2022. Une reprise est ensuite constatée en 2023, atteignant 357 millions de dollars américains au 1 avril 2023, avant de chuter à 27 millions de dollars américains au 30 septembre 2023. Enfin, une amélioration est visible au 30 décembre 2023 et se poursuit au 30 mars 2024, atteignant 344 millions de dollars américains.
Le revenu a montré une tendance globalement ascendante, passant de 3412 millions de dollars américains au 28 mars 2020 à 3946 millions de dollars américains au 1 octobre 2022. Une baisse significative est ensuite enregistrée au 31 décembre 2022, avec un revenu de 3342 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2023, avec un revenu de 2490 millions de dollars américains au 1 avril 2023, avant une reprise partielle à 3200 millions de dollars américains au 30 septembre 2023 et 3192 millions de dollars américains au 30 décembre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué en parallèle avec le bénéfice net. Il a augmenté de 7,61% au 28 mars 2020 à un pic de 10,81% au 31 décembre 2021. La forte baisse du bénéfice net en 2022 a entraîné une diminution du ratio à 6,27% au 31 décembre 2022. Une amélioration est observée en 2023, atteignant 7,25% au 30 mars 2024, mais reste inférieure aux niveaux observés en 2021.
- Tendances clés
- Volatilité du bénéfice net avec une forte baisse en 2022 suivie d'une reprise partielle.
- Évolution du revenu
- Croissance globale du revenu jusqu'au 1 octobre 2022, suivie d'une baisse significative en 2023.
- Marge bénéficiaire nette
- Corrélation avec le bénéfice net, avec une diminution notable en 2022 et une reprise en 2023, mais inférieure aux niveaux précédents.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Kellanova, ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | ||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Kellanova | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ Total des capitaux propres de Kellanova
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement, une relative stabilité est observée entre mars 2020 et septembre 2020, avec des valeurs oscillant autour de 347 à 351 millions de dollars américains. Une baisse notable intervient au quatrième trimestre 2020, atteignant 205 millions de dollars américains, suivie d'une reprise progressive au cours de 2021, culminant à 433 millions de dollars américains fin décembre 2021.
L'année 2022 est marquée par une diminution progressive du bénéfice net, passant de 422 millions de dollars américains au premier trimestre à -98 millions de dollars américains au quatrième trimestre. Cette tendance négative se poursuit au premier trimestre 2023, avec une valeur de 298 millions de dollars américains, avant une reprise modérée au cours des trimestres suivants. Une forte augmentation est constatée au premier trimestre 2024, atteignant 344 millions de dollars américains.
Concernant le total des capitaux propres, une tendance générale à la hausse est perceptible sur la majeure partie de la période. De 2674 millions de dollars américains en mars 2020, il atteint 4283 millions de dollars américains fin décembre 2022. Cependant, une diminution significative est observée au premier trimestre 2023, tombant à 3175 millions de dollars américains, suivie d'une légère reprise pour atteindre 3307 millions de dollars américains fin mars 2024.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante. Il oscille entre 36% et 41% de mars 2020 à décembre 2021. Une baisse significative est ensuite observée en 2022, avec un ROE de 24.36% au quatrième trimestre. Le ROE remonte en 2023 et 2024, atteignant 29.95% et 29.19% respectivement, mais reste inférieur aux niveaux observés avant 2022.
- Bénéfice net attribuable à Kellanova
- Présente une forte volatilité, avec une baisse marquée en fin d'année 2022 et une reprise en 2023 et 2024.
- Total des capitaux propres de Kellanova
- Connaît une croissance globale, mais subit une diminution notable au premier trimestre 2023.
- ROE
- Varie considérablement, reflétant les fluctuations du bénéfice net et des capitaux propres. Une baisse significative est observée en 2022, suivie d'une reprise partielle.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Kellanova, ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 31 déc. 2021 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 3 avr. 2021 | 31 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Kellanova | ||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
1 Q2 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à KellanovaQ2 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à KellanovaQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable. Après une période de relative stabilité entre mars 2020 et juin 2021, une baisse notable est observée à la fin de l'année 2021. Cette tendance négative s'accentue au premier trimestre 2022, avec une perte importante. Une reprise s'amorce ensuite, mais le bénéfice net reste variable, avec une nouvelle diminution au troisième trimestre 2023 avant de remonter au premier semestre 2024.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur la période allant de mars 2020 à octobre 2022. Cependant, une diminution significative est constatée à partir de décembre 2022, qui se poursuit au cours de l'année 2023, atteignant son point le plus bas au premier trimestre 2024. Une légère stabilisation semble se dessiner au second trimestre 2024.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une progression constante entre mars 2020 et décembre 2021, atteignant un pic de 8.19% et 8.28% respectivement au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022. Une forte baisse du ROA est ensuite observée en 2022, corrélée à la diminution du bénéfice net. Le ROA se stabilise ensuite autour de 4-5% au cours de 2023, avant de remonter à 6.09%, 6.01% et 5.93% au cours des trois derniers trimestres analysés.
Il est à noter que la diminution du total de l'actif, combinée à la volatilité du bénéfice net, a un impact direct sur le ROA. La remontée du ROA observée au premier semestre 2024 coïncide avec une amélioration du bénéfice net, suggérant une possible stabilisation des performances financières.