Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Marathon Petroleum Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
30 sept. 2024
30 juin 2024
31 mars 2024
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette)
1,015)
1,955)
1,312)
1,877)
3,631)
2,580)
3,084)
3,641)
5,020)
6,217)
1,172)
1,105)
1,030)
8,802)
64)
574)
(609)
276)
(10,218)
262)
1,367)
1,367)
259)
Amortissement des coûts de financement différés et escompte de la dette
(5)
(15)
(24)
(27)
(24)
(17)
(10)
5)
12)
14)
19)
20)
18)
19)
22)
20)
19)
16)
14)
14)
10)
9)
—)
Charge de dépréciation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
146)
433)
25)
7,822)
1,197)
—)
—)
—)
Dotations aux amortissements
846)
838)
827)
828)
845)
834)
800)
797)
794)
819)
805)
813)
836)
871)
844)
849)
830)
833)
863)
978)
855)
886)
919)
Ajustement de la valeur des stocks LCM
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,185)
(530)
(1,470)
3,185)
—)
—)
—)
—)
Prestations de retraite et autres prestations après-retraite, nettes
(48)
33)
33)
19)
(235)
11)
14)
37)
18)
82)
35)
36)
(501)
124)
(158)
48)
70)
47)
55)
46)
(196)
34)
52)
Impôts différés
(37)
(60)
(35)
36)
(86)
27)
(5)
252)
130)
(40)
(52)
6)
(126)
(73)
24)
522)
(234)
162)
(691)
251)
412)
233)
127)
(Profit) perte nette sur cession d’actifs
2)
1)
(20)
(91)
(110)
(13)
(3)
11)
(1,051)
(39)
18)
(18)
—)
—)
(3)
(64)
(1)
(2)
(3)
(85)
(4)
(4)
(214)
Perte (de résultat) sur les placements mis en équivalence
(219)
(373)
(204)
(195)
(215)
(199)
(133)
(186)
(180)
(147)
(142)
(152)
(122)
(93)
(91)
(102)
(117)
(79)
1,233)
(64)
(124)
(107)
(99)
Distributions provenant de placements selon la méthode de la mise en équivalence
328)
292)
262)
255)
257)
246)
183)
228)
208)
176)
160)
186)
163)
161)
142)
149)
153)
128)
147)
189)
163)
162)
148)
Résultat des activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(72)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,214)
(234)
(324)
(371)
(192)
(318)
—)
—)
—)
—)
Variations de l’impôt sur le résultat à recevoir
—)
—)
—)
(319)
408)
(432)
478)
(413)
(153)
24)
(13)
1,554)
515)
(34)
54)
(635)
(22)
185)
(1,335)
—)
—)
—)
—)
Variations de la juste valeur des instruments dérivés
37)
(27)
37)
30)
(48)
(7)
95)
1)
21)
(98)
(71)
27)
(10)
42)
(43)
8)
14)
70)
(47)
26)
(7)
(56)
29)
Créances à court terme
2,143)
882)
(964)
896)
(2,162)
(112)
3,350)
56)
3,911)
(1,655)
(4,627)
(1,534)
182)
(2,224)
(1,723)
(863)
(767)
1,239)
1,856)
(409)
135)
(713)
(1,037)
Inventaires
(107)
(19)
(462)
824)
(605)
733)
(1,441)
1,008)
1,184)
(1,556)
(1,423)
1,173)
(326)
(472)
(408)
585)
750)
812)
(397)
(548)
(558)
744)
(4)
Passifs courants et autres actifs courants
(2,250)
(295)
999)
(2,881)
3,426)
239)
(2,100)
(1,136)
(7,061)
3,389)
6,717)
1,590)
193)
2,656)
1,821)
1,091)
1,170)
(1,813)
(3,375)
560)
645)
(186)
1,483)
Actifs au titre des droits d’utilisation et passifs au titre des contrats de location-exploitation, nets
(2)
—)
1)
(4)
(2)
1)
(2)
(1)
(1)
—)
2)
(2)
1)
(1)
5)
(17)
(2)
6)
(6)
(6)
11)
10)
(1)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des activités acquises
(216)
568)
(426)
(1,165)
657)
861)
(193)
(73)
(1,967)
178)
669)
1,227)
50)
(41)
(305)
796)
1,151)
244)
(1,922)
(403)
233)
(145)
441)
Tous les autres, montant net
(19)
30)
(230)
(125)
(127)
93)
(253)
68)
(338)
(190)
(87)
34)
(108)
(28)
(51)
146)
93)
(47)
(1)
(2)
78)
243)
(39)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
669)
1,287)
220)
(754)
1,322)
1,404)
973)
655)
(2,506)
779)
1,341)
3,733)
715)
(7,266)
201)
374)
1,488)
(80)
9,002)
2,147)
1,420)
1,255)
1,364)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
1,684)
3,242)
1,532)
1,123)
4,953)
3,984)
4,057)
4,296)
2,514)
6,996)
2,513)
4,838)
1,745)
1,536)
265)
948)
879)
196)
(1,216)
2,409)
2,787)
2,622)
1,623)
Ajouts aux immobilisations corporelles
(651)
(487)
(585)
(532)
(420)
(481)
(457)
(726)
(701)
(498)
(495)
(481)
(377)
(302)
(304)
(457)
(634)
(745)
(951)
(1,551)
(1,404)
(1,178)
(1,241)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
(622)
(246)
—)
—)
—)
(339)
—)
(74)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(135)
5)
1)
Cession d’actifs
2)
1)
1)
3)
9)
21)
3)
11)
7)
65)
7)
55)
17)
5)
76)
77)
15)
10)
48)
83)
11)
9)
24)
Investissements, acquisitions et apports
(271)
(54)
(125)
(118)
(66)
(89)
(207)
(190)
(55)
(48)
(112)
(60)
(37)
(62)
(51)
(49)
(53)
(214)
(169)
(272)
(197)
(270)
(325)
Placements, rachats, remboursements, remboursement de capital et produit de la vente
7)
134)
—)
5)
270)
—)
—)
4)
511)
—)
—)
—)
36)
2)
1)
15)
4)
41)
77)
23)
17)
56)
2)
Achats de placements à court terme
(20)
(1,268)
(1,661)
(1,485)
(2,414)
(2,611)
(2,112)
(2,288)
(1,154)
(2,217)
(364)
(3,041)
(4,040)
(5,417)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ventes de placements à court terme
2,100)
2)
193)
208)
291)
952)
631)
156)
65)
61)
1,014)
1,089)
455)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Échéances des placements à court terme
861)
1,638)
1,885)
1,147)
1,670)
1,069)
1,162)
2,763)
1,585)
1,368)
1,443)
3,754)
1,652)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Tous les autres, montant net
6)
51)
90)
54)
225)
259)
164)
111)
243)
255)
215)
132)
161)
122)
98)
44)
—)
9)
10)
31)
13)
18)
19)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
2,034)
17)
(824)
(964)
(435)
(880)
(816)
(498)
501)
(1,088)
1,708)
1,448)
(2,133)
(5,652)
(180)
(370)
(668)
(899)
(985)
(1,686)
(1,695)
(1,360)
(1,520)
Papier commercial, émis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,365)
6,049)
2,055)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Papier de trésorerie, remboursements
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,081)
(5,356)
(1,031)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dette à long terme, emprunts
1)
1,630)
—)
—)
—)
—)
1,589)
—)
994)
—)
2,385)
1,175)
200)
3,990)
6,785)
3,870)
3,540)
5,422)
4,250)
500)
5,810)
5,360)
2,604)
Dette à long terme, remboursements
(773)
(21)
(17)
(17)
(19)
(22)
(1,021)
(22)
(1,021)
(19)
(1,218)
(3,126)
(1,218)
(6,443)
(6,613)
(5,236)
(3,756)
(4,867)
(1,521)
(519)
(5,438)
(5,085)
(2,031)
Coûts d’émission de titres de créance
(1)
(14)
—)
—)
—)
—)
(15)
—)
(23)
—)
(16)
—)
—)
—)
—)
(2)
(24)
(24)
—)
—)
(22)
—)
—)
Émission d’actions ordinaires
—)
8)
11)
2)
33)
10)
17)
59)
17)
71)
96)
35)
18)
30)
23)
5)
—)
2)
4)
4)
3)
1)
2)
Rachat d’actions ordinaires
(2,701)
(2,896)
(2,218)
(2,505)
(2,819)
(3,068)
(3,180)
(1,837)
(3,908)
(3,331)
(2,846)
(2,742)
(928)
(984)
—)
—)
—)
—)
—)
(65)
(500)
(500)
(885)
Dividendes versés
(273)
(290)
(299)
(311)
(297)
(316)
(337)
(351)
(285)
(313)
(330)
(354)
(370)
(381)
(379)
(377)
(378)
(378)
(377)
(344)
(348)
(352)
(354)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(333)
(335)
(337)
(338)
(308)
(306)
(329)
(306)
(309)
(288)
(311)
(526)
(310)
(293)
(320)
(303)
(321)
(300)
(320)
(295)
(310)
(315)
(325)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
—)
—)
95)
Rachats de participations ne donnant pas le contrôle
(76)
(75)
(75)
—)
—)
—)
—)
(176)
(180)
(35)
(100)
(165)
(155)
(155)
(155)
(33)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Rachat de participations ne donnant pas le contrôle, parts privilégiées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Tous les autres, montant net
(1)
—)
(42)
—)
(1)
(18)
(31)
(3)
—)
(17)
(24)
—)
1)
(18)
(18)
(5)
(10)
(5)
(15)
(5)
(8)
(30)
(26)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(4,157)
(1,993)
(2,977)
(3,169)
(3,411)
(3,720)
(3,907)
(2,636)
(4,715)
(3,932)
(2,364)
(5,703)
(2,762)
(5,970)
16)
(1,057)
(949)
(150)
2,021)
(722)
(813)
(921)
(920)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et aux activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,893)
(156)
189)
380)
442)
342)
448)
—)
—)
—)
—)
Encaisse (utilisation de) provenant des activités d’investissement, activités abandonnées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79)
21,322)
(87)
(63)
(79)
(90)
(103)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées (utilisés dans)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
86)
—)
(44)
—)
(1,164)
(2,814)
21,166)
102)
317)
363)
252)
345)
—)
—)
—)
—)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Marathon Petroleum Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024, puis ont légèrement diminué du T2 2024 au T3 2024, n’atteignant pas le niveau du T1 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisation de) provenant des activités d’investissement de Marathon Petroleum Corp. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Marathon Petroleum Corp. ont augmenté entre le T1 2024 et le T2 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T2 2024 et le T3 2024.
