Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Marathon Petroleum Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2024 23.90% = 5.67% × 4.22
30 juin 2024 33.69% = 8.43% × 4.00
31 mars 2024 34.44% = 9.23% × 3.73
31 déc. 2023 39.67% = 11.26% × 3.52
30 sept. 2023 44.66% = 12.84% × 3.48
30 juin 2023 49.58% = 14.75% × 3.36
31 mars 2023 61.04% = 18.84% × 3.24
31 déc. 2022 52.38% = 16.15% × 3.24
30 sept. 2022 45.50% = 13.34% × 3.41
30 juin 2022 31.12% = 8.46% × 3.68
31 mars 2022 45.16% = 11.90% × 3.79
31 déc. 2021 37.16% = 11.41% × 3.26
30 sept. 2021 32.71% = 10.36% × 3.16
30 juin 2021 26.52% = 8.13% × 3.26
31 mars 2021 -3.86% = -0.96% × 4.01
31 déc. 2020 -44.26% = -11.54% × 3.84
30 sept. 2020 -43.06% = -11.51% × 3.74
30 juin 2020 -32.38% = -9.09% × 3.56
31 mars 2020 -27.36% = -7.63% × 3.58
31 déc. 2019 7.83% = 2.68% × 2.93
30 sept. 2019 — = — × 2.91
30 juin 2019 — = — × 2.83
31 mars 2019 — = — × 2.84

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du T3 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Marathon Petroleum Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2024 23.90% = 3.19% × 1.78 × 4.22
30 juin 2024 33.69% = 4.86% × 1.73 × 4.00
31 mars 2024 34.44% = 5.40% × 1.71 × 3.73
31 déc. 2023 39.67% = 6.52% × 1.73 × 3.52
30 sept. 2023 44.66% = 7.60% × 1.69 × 3.48
30 juin 2023 49.58% = 8.13% × 1.81 × 3.36
31 mars 2023 61.04% = 9.41% × 2.00 × 3.24
31 déc. 2022 52.38% = 8.18% × 1.97 × 3.24
30 sept. 2022 45.50% = 6.92% × 1.93 × 3.41
30 juin 2022 31.12% = 5.13% × 1.65 × 3.68
31 mars 2022 45.16% = 8.00% × 1.49 × 3.79
31 déc. 2021 37.16% = 8.12% × 1.41 × 3.26
30 sept. 2021 32.71% = 9.01% × 1.15 × 3.16
30 juin 2021 26.52% = 8.74% × 0.93 × 3.26
31 mars 2021 -3.86% = -1.19% × 0.81 × 4.01
31 déc. 2020 -44.26% = -14.08% × 0.82 × 3.84
30 sept. 2020 -43.06% = -11.66% × 0.99 × 3.74
30 juin 2020 -32.38% = -7.96% × 1.14 × 3.56
31 mars 2020 -27.36% = -5.59% × 1.37 × 3.58
31 déc. 2019 7.83% = 2.13% × 1.26 × 2.93
30 sept. 2019 — = — × — × 2.91
30 juin 2019 — = — × — × 2.83
31 mars 2019 — = — × — × 2.84

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Marathon Petroleum Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2024 5.67% = 3.19% × 1.78
30 juin 2024 8.43% = 4.86% × 1.73
31 mars 2024 9.23% = 5.40% × 1.71
31 déc. 2023 11.26% = 6.52% × 1.73
30 sept. 2023 12.84% = 7.60% × 1.69
30 juin 2023 14.75% = 8.13% × 1.81
31 mars 2023 18.84% = 9.41% × 2.00
31 déc. 2022 16.15% = 8.18% × 1.97
30 sept. 2022 13.34% = 6.92% × 1.93
30 juin 2022 8.46% = 5.13% × 1.65
31 mars 2022 11.90% = 8.00% × 1.49
31 déc. 2021 11.41% = 8.12% × 1.41
30 sept. 2021 10.36% = 9.01% × 1.15
30 juin 2021 8.13% = 8.74% × 0.93
31 mars 2021 -0.96% = -1.19% × 0.81
31 déc. 2020 -11.54% = -14.08% × 0.82
30 sept. 2020 -11.51% = -11.66% × 0.99
30 juin 2020 -9.09% = -7.96% × 1.14
31 mars 2020 -7.63% = -5.59% × 1.37
31 déc. 2019 2.68% = 2.13% × 1.26
30 sept. 2019 — = — × —
30 juin 2019 — = — × —
31 mars 2019 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2024 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.