Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Marathon Petroleum Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2011
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2011
- Ratio de liquidité actuel depuis 2011
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2011
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2011
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel affiche une tendance généralement à la hausse, passant de 1,2 au premier trimestre 2019 à un sommet de 2,02 au dernier trimestre 2021. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants sur cette période. Cependant, à partir de 2022, le ratio tend à diminuer, se situant à 1,23 au troisième trimestre 2024, ce qui suggère une réduction progressive de la liquidité immédiate, mais restant globalement au-dessus du seuil critique de 1, témoignant d'une gestion prudente de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide montre une aggravation notable à partir du troisième trimestre 2019, passant de 0,51 à 1,39 au troisième trimestre 2021. Cette augmentation reflète une amélioration significative de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks, indiquant une meilleure gestion des actifs liquides. Sur la période suivante, il connaît une légère tendance à la stabilisation, avec un léger recul à 0,73 au troisième trimestre 2024. La forte progression jusqu’à 2021 convient d’être interprétée en tenant compte de la dynamique de gestion des actifs liquides dans un contexte probablement favorable.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité basé sur la trésorerie, nettement plus sensible, montre des fluctuations importantes. Il augmente initialement de 0,06 à 0,12 entre 2019 et le premier semestre 2020, avant de chuter fortement pour atteindre 0,04 à la fin 2020. Par la suite, une tendance à la hausse s’engage, culminant à 0,66 au troisième trimestre 2022, puis diminuant à nouveau pour atteindre 0,24 au troisième trimestre 2024. Ces variations indiquent une gestion fluctuante de la trésorerie, probablement influencée par des investissements, des flux de trésorerie opérationnels ou des stratégies de gestion de liquidités spécifiques à chaque période.
Ratio de liquidité actuel
Marathon Petroleum Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Une augmentation progressive de l'actif circulant est observée sur la période, avec un pic notable au quatrième trimestre 2021. Après un déclin au début de la période, l'actif circulant a connu une croissance remarquable, atteignant son maximum en fin d'année 2021, avant de diminuer légèrement par la suite. Cette tendance peut indiquer une amélioration de la liquidité à partir de 2020, suivie d'une stabilisation relative.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse notable à partir de 2021, culminant au deuxième trimestre 2022, avant de reculer vers la fin de la période. La croissance marquée autour de 2021-2022 peut indiquer une augmentation des obligations à court terme, tandis que la baisse ensuite pourrait refléter une gestion active des dettes ou une amélioration de la position financière à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les engagements à court terme avec des actifs liquides, montre une tendance globalement à la hausse jusqu'à la fin de 2021, atteignant un sommet proche de 2.02. Après cette période, une légère baisse est manifeste, avec le ratio chutant à 1.23 au troisième trimestre 2024. La hausse initiale illustre une amélioration de la liquidité relative, tandis que la baisse ultérieure pourrait indiquer une augmentation des obligations ou une diminution de la liquidité disponible.
- Analyse globale consolidée
- La période analysée montre une dynamique active dans la gestion de la liquidité et des obligations à court terme. La croissance de l'actif circulant jusqu'en fin 2021 suggère une augmentation des ressources disponibles, tandis que la progression du passif à court terme ainsi que du ratio de liquidité actuel indiquent une capacité renforcée à faire face aux engagements à court terme durant cette période. Cependant, la tendance à la baisse du ratio dans la deuxième moitié de la période pourrait signaler une dégradation progressive de la liquidité relative à partir de 2022, nécessitant une attention continue pour maintenir un équilibre financier sain.
Ratio de liquidité rapide
Marathon Petroleum Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total des actifs rapides
- La valeur du total des actifs rapides a connu une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle a augmenté de manière significative entre le 31 mars 2019 et le 30 juin 2024, passant d’environ 7 770 millions de dollars à environ 15 323 millions de dollars. Cette croissance indique une amélioration de la liquidité immédiate de l’entreprise, avec une accumulation notable d’actifs rapidement convertibles en liquidités, notamment après 2020, où l'on observe des pics importants en 2021 et 2022.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance générale à la augmentation. Il fluctue, mais la valeur a augmenté de 15 147 millions de dollars au 31 mars 2019 à plus de 24 000 millions de dollars à la fin de la période examinée. Des pics ont été constatés notamment en 2021, avec un sommet à environ 28 437 millions de dollars, avant une réduction vers 21 068 millions de dollars à la fin de 2024. Cela suggère une augmentation de l’endettement à court terme ou des obligations financières imminentes, avec une certaine stabilisation ou réduction en 2024.
- Ratios de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide présente une tendance à la baisse sur la période. Il débute à 0,51 en mars 2019, avec une hausse notable en juin 2019, atteignant 0,59, puis reste relativement stable jusqu’à fin 2019. À partir de 2020, il connaît une tendance à la baisse continue, culminant à 1,39 en septembre 2020, puis fluctue en diminuant jusqu’à atteindre 0,73 au troisième trimestre 2024. La chute progressive de ce ratio indique une détérioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables, malgré une période de forte liquidité en 2020.
Ratio de liquidité de trésorerie
Marathon Petroleum Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le total de la trésorerie, atteignant un pic en mars 2021 avec 13 056 millions de dollars, avant de diminuer par la suite. La trésorerie a connu une croissance notable entre mars 2019 (877 millions) et mars 2021, mais une baisse significative a été enregistrée à partir de cette période, culminant à 5 143 millions en septembre 2024. Cette évolution pourrait refléter des variations dans la gestion des liquidités ou des investissements exceptionnels.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une tendance à la hausse, notamment entre septembre 2019 (15 339 millions) et septembre 2024 (21 068 millions), indiquant une augmentation progressive de l'endettement à court terme. Certaines périodes, comme entre décembre 2021 et juin 2024, présentent une croissance régulière, traduisant peut-être une stratégie de financements à court terme ou des exigences accrues en liquidités pour couvrir des obligations immédiates.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une forte volatilité au cours de la période. Après une augmentation constante initiale, il a chuté de manière significative à partir de mars 2022 pour atteindre 0,24 en septembre 2024. La baisse du ratio indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, ce qui pourrait signaler une gestion de liquidités plus tendue ou une augmentation des obligations financières à court terme.