Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période. Après une baisse initiale de 2,6 à 1,79 entre mars 2020 et décembre 2020, il connaît une progression constante, atteignant 4,89 en septembre 2022. Une légère diminution est observée par la suite, jusqu’à 4,11 en septembre 2024, mais le niveau reste significativement supérieur à celui de 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- L’évolution de ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio précédent. Une baisse est constatée entre mars 2020 et décembre 2020, suivie d’une augmentation progressive jusqu’à 4,73 en septembre 2022. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec une légère diminution à 3,97 en septembre 2024. Les valeurs restent cependant supérieures à celles initiales.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une trajectoire ascendante plus marquée. Après une diminution de 1,37 à 0,82 entre mars 2020 et décembre 2020, il connaît une augmentation continue, atteignant un pic de 2 en mars 2022. Une légère fluctuation est ensuite observée, avec une valeur de 1,78 en septembre 2024, qui demeure supérieure à celle de la période initiale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente la plus forte augmentation sur la période. Il passe de 4,89 en mars 2020 à 7,5 en septembre 2024, avec une progression relativement constante. Une accélération de la croissance est notable entre 2021 et 2022, puis une stabilisation relative est observée jusqu’en 2024.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres au fil du temps. L’augmentation des ratios de rotation indique une capacité accrue à générer des ventes à partir des actifs investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Marathon Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation au cours de la période considérée. Une forte baisse est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au premier trimestre de 2021. Le chiffre d’affaires continue ensuite d'augmenter de manière soutenue jusqu'au deuxième trimestre de 2022, atteignant un pic. Une diminution est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, avec une stabilisation relative à partir du premier trimestre de 2023. Une légère augmentation est observée au cours des derniers trimestres disponibles.
Concernant les immobilisations corporelles, montant net, une tendance générale à la diminution est perceptible sur l'ensemble de la période. La baisse est plus prononcée entre le premier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021. Après cette période, la diminution ralentit, mais reste constante jusqu'au premier trimestre de 2023. Une légère augmentation est observée au cours des trimestres suivants, suivie d'une nouvelle diminution progressive.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation notable à partir du deuxième trimestre de 2020. Après une période de fluctuation, le ratio connaît une croissance significative à partir du troisième trimestre de 2021, atteignant son niveau le plus élevé au deuxième trimestre de 2022. Une légère diminution est ensuite observée, mais le ratio reste globalement élevé par rapport aux périodes initiales. Une stabilisation relative est observée au cours des derniers trimestres disponibles.
L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, en particulier à partir du troisième trimestre de 2021. Cette augmentation pourrait être liée à l'augmentation du chiffre d’affaires observée sur la même période, ou à des changements dans la stratégie d'investissement et de gestion des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Marathon Petroleum Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d'affaires et autres produits d’exploitation sur la période considérée. Une forte baisse est observée entre mars et juin 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'à mars 2021. Le chiffre d'affaires continue ensuite d'augmenter de manière soutenue jusqu'à juin 2022, atteignant un pic. Une diminution est ensuite constatée au cours des trimestres suivants, avec une stabilisation relative à partir de septembre 2023.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net suit une tendance générale à la baisse sur l'ensemble de la période. La diminution est plus marquée entre mars 2020 et décembre 2021. Après une légère augmentation au premier trimestre 2023, la valeur se stabilise et connaît une légère baisse à partir de septembre 2023.
Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une évolution notable. Après une période initiale de valeurs relativement stables, le ratio augmente de manière significative à partir de juin 2021, atteignant son maximum en juin 2022. Une légère diminution est ensuite observée, mais le ratio reste globalement élevé, suggérant une utilisation plus efficace des actifs immobilisés. Une stabilisation relative est observée à partir de septembre 2023.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a connu une forte volatilité, avec une baisse initiale en 2020, suivie d'une croissance importante jusqu'en 2022, puis d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations corporelles a diminué progressivement sur la période, avec une accélération de la baisse entre 2020 et 2021.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation a augmenté de manière significative à partir de 2021, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés, avant de se stabiliser.
Ratio de rotation de l’actif total
Marathon Petroleum Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation au cours de la période considérée. Une forte baisse est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au premier trimestre 2021. Le chiffre d’affaires continue ensuite d'augmenter de manière soutenue jusqu'au deuxième trimestre 2022, atteignant un pic, avant de connaître une diminution au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée au premier trimestre 2024.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires a connu une volatilité importante, passant d'un maximum de 53 795 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022 à un minimum de 12 195 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de 35 à 41 milliards de dollars américains.
Le total de l’actif a également présenté des variations. Une diminution est visible entre le premier et le troisième trimestre de 2020, suivie d'une légère augmentation jusqu'au premier trimestre 2021. Une augmentation notable est ensuite observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2022. Une nouvelle augmentation est constatée au deuxième trimestre 2022, puis une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué entre 84 020 millions de dollars américains et 96 737 millions de dollars américains. Une tendance à la baisse est perceptible au cours des derniers trimestres, atteignant 79 833 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024.
Le ratio de rotation de l’actif total a connu une augmentation progressive à partir du deuxième trimestre 2020. Après une période de valeurs relativement basses (inférieures à 1), le ratio a augmenté de manière significative, atteignant un maximum de 2 au premier trimestre 2022. Une diminution est ensuite observée, mais le ratio reste globalement supérieur à 1,5, indiquant une utilisation plus efficace des actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a progressé de 1,14 au deuxième trimestre 2020 à 1,78 au troisième trimestre 2024, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Une légère diminution est observée au deuxième trimestre 2024.
Ratio de rotation des capitaux propres
Marathon Petroleum Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ3 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ2 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ1 2024
+ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitationQ4 2023)
÷ Total des capitaux propres de MPC
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation au cours de la période considérée. Une forte baisse est observée entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, suivie d’une reprise progressive jusqu’au quatrième trimestre de la même année. Le chiffre d’affaires continue de croître en 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2022, avec un chiffre d’affaires trimestriel maximal au deuxième trimestre, avant de connaître une diminution au cours des deux trimestres suivants. En 2023, le chiffre d’affaires présente une certaine volatilité, avec des fluctuations trimestrielles. Le premier semestre de 2024 montre une stabilisation relative, avec une légère augmentation au deuxième trimestre.
- Total des capitaux propres de MPC
- Les capitaux propres de l’entreprise présentent une tendance générale à la baisse de mars 2020 à décembre 2020. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2021, suivie d’une période de fluctuation entre 2021 et 2022. Les capitaux propres diminuent progressivement de 2022 à mars 2024, avec une accélération de la baisse au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une diminution initiale de mars 2020 à décembre 2020. Il se stabilise ensuite en 2021, puis augmente de manière significative en 2022, atteignant son niveau le plus élevé au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se maintient en 2023 et en 2024, avec une progression constante du ratio, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des revenus variables, influencée par des facteurs externes. La gestion des capitaux propres a connu des phases de consolidation et de diminution, tandis que l'efficacité de leur utilisation, mesurée par le ratio de rotation, s'est améliorée au fil du temps.