Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2011
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Ratios de solvabilité (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le premier trimestre 2019, ce ratio est resté relativement stable à environ 0,83, avant de connaître une hausse sensible à partir du premier trimestre 2020, atteignant 1,31. La tendance à la hausse se poursuit de manière continue jusqu’à atteindre un pic à 1,49 au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, suggérant une montée dans l’utilisation de dettes pour financer l’activité ou des acquisitions durant cette période.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio suit une tendance similaire à celui précédemment mentionné, avec une stabilité en dessous de 1 au début de la période, puis une croissance à partir de 2019, atteignant environ 1,55 au troisième trimestre 2024. La prise en compte des contrats de location intensifie la perception de l’endettement, marquant une augmentation significative en particulier à partir de 2020, ce qui peut refléter la consolidation des obligations locatives dans la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est demeuré stable à environ 0,45-0,46 jusqu’en 2019, avec une hausse graduelle commençant en 2020, culminant à 0,6 à la fin de 2024. La tendance indique une croissance progressive de l’endettement par rapport aux fonds propres, traduisant un recours accru à l'endettement pour financer l’actif ou la stratégie de l’entreprise durant cette période.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes dans le financement global, augmente lentement au fil du temps. Il était stable autour de 0,48 en 2019 et a progressé vers 0,61 en fin 2024. Cette augmentation reflète un recours accru à la dette, renforcé par l’intégration des engagements locatifs dans la structure du capital, renforçant la structure de financement par endettement.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio, relatif à la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes avec ses ressources, était constant à environ 0,29-0,30 en 2019. À partir de 2020, une tendance à la hausse est observée, atteignant 0,35 à la fin du troisième trimestre 2024. La croissance progressive indique une augmentation relative de la dette, sans doute liée à la stratégie de financement ou à la gestion des flux de trésorerie face à des défis opérationnels ou d’investissement.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a évolué de façon modérée, passant de 0,32 à environ 0,37 en 2024. La stabilité relative de ce ratio indique une gestion prudente du niveau d’endettement par rapport à la taille de l’actif global, malgré une augmentation sensible du total de la dette en valeur absolue.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, représentant le rapport de la dette financière par rapport à une mesure d’activité ou de résultat, montre une hausse continue au fil du temps, passant de 2,84 en 2019 à 4,22 au troisième trimestre 2024. La progression suggère une augmentation de la charge d’endettement financier, potentiellement en lien avec des investissements ou des refinancements, et peut indiquer une augmentation du coût financier ou une augmentation passive liée à la croissance du service de la dette.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de MPC
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale affiche une tendance à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 28,1 milliards de dollars en mars 2019 à un pic de 32,9 milliards en septembre 2024. Après une progression régulière jusqu'en mars 2022, où la dette atteint un sommet, une légère diminution est observée en fin de période, bien que la dette reste globalement plus élevée qu'au départ.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance à la baisse de mars 2019 à mars 2022, passant d'environ 33,95 milliards à moins de 25 milliards de dollars. À partir de cette date, une tendance à la stabilisation ou une légère remontée s'observe, culminant à près de 26 milliards à décembre 2022, pour ensuite diminuer à nouveau, atteignant environ 19 milliards de dollars en septembre 2024. Cette évolution indique une dégradation progressive de la valeur nette de l'entreprise sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dette par rapport aux fonds propres, augmente globalement sur la période. En mars 2019, il est de 0,83, puis maintenu autour de 0,85 à 0,86 jusqu’au début de 2020. À partir de cette période, il s'accélère, atteignant un pic de 1,49 en septembre 2024. Cette augmentation traduit une augmentation de l'endettement relatif aux capitaux propres, favorisant une structure financière de plus en plus endettée. La tendance générale confirme une intensification de l'utilisation de la dette pour financer l'entreprise, malgré une baisse certaine des capitaux propres.
- Synthèse générale
- Les données indiquent une croissance de l'endettement de l'entreprise, conjuguée à une diminution ou stagnation des capitaux propres. La progression du ratio d’endettement traduit un effort accru de financement par la dette, ce qui peut impliquer une stratégie de levier financier plus importante. La stabilité ou la légère récupération des capitaux propres dans certaines périodes pourrait refléter des opérations financières ou des investissements spécifiques, mais globalement, la structure financière devient plus fortement endettée au fil du temps.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de MPC
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une augmentation notable entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2024. Après un léger rythme de croissance jusqu'à la fin de 2019, la dette a connu une hausse significative à partir du premier trimestre 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2020. Par la suite, une relative stabilité a été observée jusqu'en fin 2021, avec une tendance à la hausse continue à partir de cette période, culminant au dernier trimestre 2024. Cette évolution pourrait indiquer une stratégie d'endettement accrue pour financer des investissements ou des opérations spécifiques.
- Total des capitaux propres de MPC
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la baisse significative de début 2019 jusqu'au premier trimestre 2020, passant d'environ 33 951 millions à 24 088 millions de dollars. À partir de cette période, une stabilisation relative a été observée, avec des fluctuations mineures, puis une légère reprise vers la fin de 2021, atteignant environ 26 306 millions. Toutefois, la valeur demeure inférieure aux niveaux de 2019, indiquant une dégradation persistante de la valeur nette comptable de l'entreprise sur la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation continue, passant de 0,91 en début 2019 à 1,55 en fin de troisième trimestre 2024. La progression est particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2020, correspondant à une montée de la dette par rapport aux capitaux propres. La tendance à la hausse du ratio souligne une augmentation du levier financier, avec une dépendance accrue à la dette pour financer les actifs ou soutenir la croissance. Une telle évolution peut également refléter une stratégie d'endettement plus risquée ou une gestion financière orientée vers l'utilisation du levier pour améliorer la rentabilité.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme exigible après un an | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance globale à la hausse du total de la dette est observée sur la période analysée. Entre le 31 mars 2019 et le 30 septembre 2024, la dette a augmenté de manière significative, passant d’environ 28,1 milliards de dollars à plus de 28,4 milliards de dollars, avec un pic notable à la fin de 2022. Après une légère baisse au deuxième trimestre 2023, le montant reste relativement stable autour de ce nouveau niveau, indiquant une augmentation continue de l’endettement sur plusieurs années.
- Total du capital
- Le total du capital présente une tendance à la baisse durant la période étudiée, passant d’environ 62 milliards de dollars au début de 2019 à environ 47 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024. Cette diminution est notamment marquée entre 2019 et 2022, avec une réduction progressive, ce qui peut refléter des rachats d’actions, des pertes de valeur ou une réduction des fonds propres. Une stabilisation relative est constatée à partir de 2023, mais le capital demeure inférieur à son niveau initial.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 0,45 en mars 2019 à 0,6 à la fin de septembre 2024. La hausse indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, témoignant d’un levier financier accru. La stabilité relative du ratio autour de 0,5 à partir de 2021 jusqu’au deuxième trimestre 2023, suivie d’une nouvelle augmentation, suggère une intensification du recours à l’endettement tout en voyant une diminution correspondante des fonds propres. La tendance indique une montée du risque financier lié à une structure de capital de plus en plus endettée.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance à la hausse sur la période analysée. Elle augmente progressivement de 30,8 milliards de dollars en mars 2019 à environ 29,4 milliards de dollars en septembre 2024, avec une période de stabilization autour de 33 milliards de dollars dans la dernière année. On observe une croissance significative en 2020, atteignant un pic en juin, puis une réduction progressive de cette dette au fil du temps, bien qu’elle reste globalement en hausse comparée au début de la période.
- Évolution du capital total
- Le capital total, y compris les passifs liés aux contrats de location-exploitation, connaît une diminution notable durant la période, passant de 64,8 milliards de dollars en mars 2019 à environ 48,3 milliards de dollars en septembre 2024. Cette baisse continue indique une réduction de la structure financière de l'entreprise ou une gestion active de ses capitaux propres et passifs. La tendance globale est à la diminution, avec quelques fluctuations intermédiaires, notamment en 2020, où le capital est relativement stable ou en léger repli.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital montre une tendance à la hausse, passant de 0,48 en mars 2019 à environ 0,61 à la fin de la période analysée. La progression indique une augmentation relative de l'endettement par rapport à la structure financière globale de l'entreprise. Après un léger pic à 0,6 au troisième trimestre 2020, le ratio continue de croître, atteignant un sommet en septembre 2024, ce qui reflète une augmentation de la dépendance à l'endettement dans la stratégie financière de l’entreprise.
Ratio d’endettement
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de la dette
- Entre le premier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2024, le total de la dette de l'entreprise a montré une tendance à la hausse, passant d'environ 28,1 milliards de dollars américains à près de 28,4 milliards. Après une augmentation initiale jusqu'à 31,6 milliards au deuxième trimestre 2020, la dette a fluctué, atteignant un pic à près de 32,5 milliards au troisième trimestre 2020, avant de diminuer progressivement pour atteindre environ 27,2 milliards au troisième trimestre 2023, puis une hausse à près de 28,9 milliards au dernier trimestre 2024. Ces variations reflètent des ajustements dans la structure financière, avec une augmentation notable lors de la période de 2020, probablement en lien avec la pandémie et ses impacts économiques.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une tendance oscillante, avec une valeur initiale de près de 96,4 milliards en début 2019, atteignant un pic à plus de 98 milliards en fin d’année 2019. Après une baisse significative au premier semestre 2020, la valeur de l’actif a fluctué entre 85 et 93 milliards, atteignant un point bas à environ 86 milliards vers la fin 2020. Par la suite, une reprise s’est observée pour atteindre presque 90 milliards fin 2022, puis une légère baisse à environ 86 milliards au troisième trimestre 2023, avant de retrouver une valeur proche de 85 milliards fin 2024. L'évolution de l’actif indique une certaine stabilité à long terme, malgré des fluctuations dues à la gestion des actifs et aux conditions de marché.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement est resté globalement stable autour de 0,29 à 0,38 jusqu’au début de l’année 2020. Ensuite, une augmentation notable a été observée, atteint un pic à 0,38 au troisième trimestre 2020, puis une légère baisse s’ensuivit, oscillant autour de 0,28 à 0,31 entre 2021 et 2023. Au dernier trimestre 2024, le ratio a atteint 0,35. Ces données suggèrent que l’entreprise a maintenu une gestion prudente de son endettement, avec une tendance à la légère augmentation à la fin de la période analysée, probablement pour financer la croissance ou des investissements spécifiques.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Dette totale
- Les données montrent une augmentation progressive de la dette totale, passant de 30 881 millions de dollars en mars 2019 à un pic à 34 188 millions de dollars en mars 2020. Après cette période, une diminution notable est observée, notamment à partir de septembre 2021, avec une baisse régulière jusqu'à atteindre 29 396 millions de dollars en septembre 2024. Cette tendance indique une tendance générale à la réduction du niveau d'endettement au fil du temps, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une certaine volatilité au cours de la période. Il atteint un sommet à 98 158 millions de dollars en décembre 2019, puis diminue significativement pour atteindre environ 85 300 millions de dollars en décembre 2021. Après cette baisse, une reprise progressive est visible, culminant à près de 89 833 millions de dollars en décembre 2023, avant une nouvelle légère baisse à 79 833 millions de dollars en septembre 2024. La fluctuation de l’actif reflète probablement des variations dans la composition des actifs ou dans la stratégie d’investissement.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, indicateur de la part de l’endettement dans la structure financière, est constant à 0,32 jusqu’au troisième trimestre 2019, indiquant une stabilité relative. À partir de cette période, une tendance à la hausse se dessine, atteignant 0,41 au deuxième trimestre 2020, puis alternant entre 0,29 et 0,33 jusqu’au troisième trimestre 2023. En fin de période, en septembre 2024, le ratio s’élève à 0,37, ce qui témoigne d’une légère augmentation de la proportion de dettes par rapport à l’actif cumulé. La tendance générale montre une gestion prudente de l’endettement avec une hausse progressive du ratio, notamment durant la période de crise sanitaire, suggérant une adaptation aux conditions économiques variables.
Ratio d’endettement financier
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de MPC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de MPC
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une tendance plutôt stable au cours de la période, oscillant généralement autour de 86 000 à 98 000 millions de dollars américains. Après une légère baisse durant le deuxième semestre de 2019, la valeur de l’actif a connu des fluctuations mineures, avec une tendance à la hausse à partir de 2021, culminant à près de 89 900 millions de dollars à la fin de 2023. Cependant, une légère diminution est observée au troisième trimestre de 2024, la valeur se situant autour de 79 833 millions de dollars, ce qui indique une possible réduction duTotal d’actif ou une mise à jour de la valeur comptable.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une tendance globale à la baisse sur la période. Dès 2019, ils s’élevaient à plus de 33 000 millions de dollars, mais ont connu une chute significative à environ 24 088 millions de dollars à la fin de 2019. La tendance à la baisse s’est poursuivie tout au long de 2020 et 2021, atteignant un point bas de 21 314 millions de dollars. Par la suite, une stabilisation relative a été observée, avec une légère reprise pour atteindre 25 862 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cependant, la valeur reste inférieure à ses niveaux initiaux de 2019, ce qui pourrait refléter des dividendes, des pertes ou une restructuration financière.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation notable de 2,84 en mars 2019 à un pic de 4,22 au troisième trimestre 2024. Cette progression indique une augmentation de l’endettement relatif par rapport aux fonds propres ou au total d’actif, traduisant une intensification du recours à l’endettement pour financer l’activité. L’évolution montre une tendance à la hausse continue, avec une certaine régularité, ce qui pourrait suggérer une stratégie d’emprunt accru ou des difficultés à réduire la dette par rapport aux capitaux propres disponibles. La forte croissance de ce ratio suggère une réduction relative de la solvabilité ou une augmentation du risque financier perçu à partir de 2020 en raison des fluctuations économiques ou de la gestion financière de l’entreprise.