Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
Marathon Petroleum Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances notables en matière de levier financier sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation progressive de 1,31 à 1,49, avec une diminution notable à 0,98 puis 0,97 au cours de 2021, avant de remonter progressivement. Une tendance similaire est observée pour le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, passant de 1,42 à 1,55, avec une baisse temporaire en 2021 suivie d’une remontée.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a fluctué entre 0,57 et 0,6, avec une stabilité relative au cours de la période, indiquant une proportion constante de dette par rapport au total des fonds propres. Une légère augmentation est perceptible en fin de période, atteignant 0,6.
Le ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, a suivi une trajectoire similaire, oscillant autour de 0,59-0,61 au début de la période, diminuant à 0,51 en 2021, puis augmentant progressivement pour atteindre 0,61 en 2024.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a montré une légère diminution globale, passant de 0,37 à 0,35, avec des fluctuations mineures au cours de la période. Il semble relativement stable.
Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, a également connu une légère augmentation, passant de 0,4 à 0,37. Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation plus marquée, passant de 3,58 à 4,22, avec des fluctuations intermédiaires. Cette augmentation suggère une plus grande dépendance au financement par emprunt.
En résumé, les données indiquent une tendance générale à l’augmentation du levier financier, particulièrement en ce qui concerne le ratio d’endettement financier, malgré une période de diminution en 2021. Les autres ratios d’endettement montrent une stabilité relative ou une légère augmentation au cours de la période analysée.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | 4,167) | 4,903) | 2,457) | 1,954) | 819) | 72) | 75) | 1,066) | 1,064) | 1,087) | 1,075) | 571) | 73) | 70) | 1,786) | 2,854) | 2,500) | 1,715) | 1,710) | ||||||
| Dette à long terme exigible après un an | 24,053) | 24,034) | 24,832) | 25,329) | 26,463) | 27,211) | 27,205) | 25,634) | 25,638) | 25,687) | 25,634) | 24,968) | 27,270) | 28,250) | 30,694) | 28,730) | 29,377) | 30,451) | 29,899) | ||||||
| Total de la dette | 28,220) | 28,937) | 27,289) | 27,283) | 27,282) | 27,283) | 27,280) | 26,700) | 26,702) | 26,774) | 26,709) | 25,539) | 27,343) | 28,320) | 32,480) | 31,584) | 31,877) | 32,166) | 31,609) | ||||||
| Total des capitaux propres de MPC | 18,933) | 21,324) | 22,922) | 24,404) | 25,862) | 25,714) | 26,858) | 27,715) | 26,304) | 26,306) | 23,972) | 26,206) | 28,280) | 28,921) | 21,592) | 22,199) | 22,453) | 23,741) | 24,088) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.49 | 1.36 | 1.19 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.31 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de MPC
= 28,220 ÷ 18,933 = 1.49
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L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a fluctué au cours des premiers trimestres, culminant à 32 166 millions de dollars américains au 30 juin 2020, avant de diminuer progressivement pour atteindre 25 539 millions de dollars américains au 31 décembre 2021. Une légère augmentation est ensuite observée, suivie d'une stabilisation autour de 27 milliards de dollars américains de mars 2022 à juin 2023. Une hausse notable est constatée au 30 septembre 2024, atteignant 28 937 millions de dollars américains, puis une légère diminution à 28 220 millions de dollars américains au 30 juin 2024.
- Total des capitaux propres de MPC
- Les capitaux propres ont connu une diminution constante de mars 2020 à décembre 2020, passant de 24 088 millions de dollars américains à 22 199 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite enregistrée, atteignant 28 921 millions de dollars américains au 31 mars 2021. Les capitaux propres ont ensuite diminué jusqu'à 21 324 millions de dollars américains au 30 septembre 2024, avec des fluctuations trimestrielles.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté de 1,31 au 31 mars 2020 à 1,49 au 30 septembre 2024. Une période d'augmentation est observée jusqu'à 1,5 au 31 mars 2021, suivie d'une forte diminution à 0,98 au 31 mars 2021. Le ratio a ensuite fluctué, mais a globalement augmenté au cours des derniers trimestres, indiquant une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2023 (1.06) et le 30 septembre 2024 (1.49).
En résumé, la structure financière a évolué vers une plus grande dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres au cours de la période analysée, particulièrement marquée au cours des derniers trimestres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de MPC
= 29,396 ÷ 18,933 = 1.55
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a fluctué, présentant une diminution notable au cours de l'année 2021, avant de se stabiliser et d'augmenter légèrement en 2024.
- Dette totale
- La dette totale a connu un pic initial au premier trimestre 2020, puis une tendance à la baisse jusqu'au dernier trimestre 2021. Elle s'est maintenue relativement stable entre 26 904 et 34 641 millions de dollars américains durant la période. Une augmentation est observée au troisième trimestre 2024, atteignant 30 111 millions de dollars américains.
Les capitaux propres ont également montré des variations. Une diminution est visible au cours de l'année 2020, suivie d'une forte augmentation au premier semestre 2021. Par la suite, les capitaux propres ont connu une baisse progressive jusqu'au troisième trimestre 2023, avant de diminuer plus rapidement au quatrième trimestre 2023 et au premier semestre 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont atteint un maximum au deuxième trimestre 2021 (28 921 millions de dollars américains) et un minimum au troisième trimestre 2024 (18 933 millions de dollars américains). Cette évolution suggère une possible réallocation des ressources ou une distribution de dividendes.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a connu des fluctuations importantes. Il a atteint son point culminant au premier trimestre 2020 et a diminué de manière significative en 2021, indiquant une amélioration de la solvabilité. Cependant, ce ratio a augmenté progressivement à partir du premier trimestre 2022, atteignant son niveau le plus élevé au troisième trimestre 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- L'augmentation du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres au cours des derniers trimestres indique une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait signaler un risque financier accru. Le ratio est passé de 1.03 au deuxième trimestre 2021 à 1.55 au troisième trimestre 2024.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une dynamique complexe entre la dette et les capitaux propres. L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres suggère une modification de la structure financière et une potentielle augmentation du risque financier au cours des derniers trimestres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | 4,167) | 4,903) | 2,457) | 1,954) | 819) | 72) | 75) | 1,066) | 1,064) | 1,087) | 1,075) | 571) | 73) | 70) | 1,786) | 2,854) | 2,500) | 1,715) | 1,710) | ||||||
| Dette à long terme exigible après un an | 24,053) | 24,034) | 24,832) | 25,329) | 26,463) | 27,211) | 27,205) | 25,634) | 25,638) | 25,687) | 25,634) | 24,968) | 27,270) | 28,250) | 30,694) | 28,730) | 29,377) | 30,451) | 29,899) | ||||||
| Total de la dette | 28,220) | 28,937) | 27,289) | 27,283) | 27,282) | 27,283) | 27,280) | 26,700) | 26,702) | 26,774) | 26,709) | 25,539) | 27,343) | 28,320) | 32,480) | 31,584) | 31,877) | 32,166) | 31,609) | ||||||
| Total des capitaux propres de MPC | 18,933) | 21,324) | 22,922) | 24,404) | 25,862) | 25,714) | 26,858) | 27,715) | 26,304) | 26,306) | 23,972) | 26,206) | 28,280) | 28,921) | 21,592) | 22,199) | 22,453) | 23,741) | 24,088) | ||||||
| Total du capital | 47,153) | 50,261) | 50,211) | 51,687) | 53,144) | 52,997) | 54,138) | 54,415) | 53,006) | 53,080) | 50,681) | 51,745) | 55,623) | 57,241) | 54,072) | 53,783) | 54,330) | 55,907) | 55,697) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 28,220 ÷ 47,153 = 0.60
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, connaissant une augmentation initiale avant de diminuer significativement, puis de se stabiliser et enfin d'augmenter à nouveau.
- Total de la dette
- Le total de la dette a progressé de 31609 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 32166 millions de dollars américains au 30 juin 2020. Une légère diminution est observée au 30 septembre 2020 (31877 millions de dollars américains) suivie d'une nouvelle baisse au 31 décembre 2020 (31584 millions de dollars américains). Une remontée est ensuite constatée au 31 mars 2021 (32480 millions de dollars américains), avant une diminution substantielle au 30 juin 2021 (28320 millions de dollars américains) et une poursuite de cette tendance jusqu'au 31 décembre 2021 (25539 millions de dollars américains). La dette se stabilise ensuite, oscillant entre 26709 et 27283 millions de dollars américains de mars 2022 à juin 2023. Une augmentation est observée au 30 septembre 2023 (27289 millions de dollars américains) et se poursuit au 31 décembre 2023 (28937 millions de dollars américains) avant une légère diminution au 30 juin 2024 (28220 millions de dollars américains).
- Total du capital
- Le total du capital a connu une trajectoire plus stable, avec une légère augmentation initiale de 55697 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 55907 millions de dollars américains au 30 juin 2020. Une diminution est ensuite observée jusqu'au 31 décembre 2020 (53783 millions de dollars américains). Le capital remonte au 31 mars 2021 (54072 millions de dollars américains) puis augmente significativement au 30 juin 2021 (57241 millions de dollars américains). Une baisse est ensuite constatée jusqu'au 30 septembre 2022 (50681 millions de dollars américains) avant une remontée progressive jusqu'à 54415 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Le capital diminue ensuite au 30 juin 2023 (53144 millions de dollars américains) et continue de baisser au 30 septembre 2023 (51687 millions de dollars américains) et au 31 décembre 2023 (50211 millions de dollars américains). Une légère augmentation est observée au 30 juin 2024 (50261 millions de dollars américains) avant une baisse significative au 30 septembre 2024 (47153 millions de dollars américains).
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a suivi une tendance à la hausse initiale, passant de 0.57 au 31 mars 2020 à 0.60 au 31 mars 2021. Une diminution significative est ensuite observée au 30 juin 2021 (0.49), qui se maintient au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2021 (0.49). Le ratio remonte progressivement à 0.58 au 30 septembre 2024, indiquant une augmentation relative de l'endettement par rapport aux fonds propres.
En résumé, la période analysée est marquée par une gestion active de la dette, avec une phase de réduction significative suivie d'une stabilisation puis d'une nouvelle augmentation. Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres reflète ces évolutions, indiquant une modification de la structure financière au fil du temps.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 29,396 ÷ 48,329 = 0.61
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le niveau de la dette totale a fluctué, présentant une diminution significative au cours de l’année 2021, avant de se stabiliser et d’augmenter légèrement en 2024.
- Dette totale
- La dette totale a atteint un pic de 34641 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020, puis a diminué progressivement pour atteindre un minimum de 26904 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Une remontée s'observe ensuite, avec une augmentation notable au troisième trimestre 2024, atteignant 30111 millions de dollars américains.
Le total du capital a également connu des variations, mais dans une moindre mesure que la dette totale. Une diminution est observée en 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative et d'une légère augmentation en 2022 et 2023. Une baisse plus marquée est visible au cours de l'année 2024.
- Total du capital
- Le total du capital a débuté à 58276 millions de dollars américains au premier trimestre 2020, diminuant à 52006 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021. Il a ensuite connu une reprise, atteignant 55624 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 48329 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024.
Le ratio de la dette sur le total du capital a suivi une tendance à la hausse sur la période, avec des fluctuations trimestrielles. Il a débuté à 0.59 au premier trimestre 2020, puis a atteint un maximum de 0.61 au premier trimestre 2021 et au troisième trimestre 2024. Une diminution notable est observée au quatrième trimestre 2021, atteignant un minimum de 0.51.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- L’augmentation du ratio de la dette sur le total du capital indique une proportion croissante de financement par la dette par rapport au capital propre. Cette évolution pourrait signaler une prise de risque accrue ou une diminution de la flexibilité financière. La stabilisation relative observée entre 2022 et 2023 a été suivie d'une nouvelle augmentation en 2024.
Ratio d’endettement
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette exigible dans un délai d’un an | 4,167) | 4,903) | 2,457) | 1,954) | 819) | 72) | 75) | 1,066) | 1,064) | 1,087) | 1,075) | 571) | 73) | 70) | 1,786) | 2,854) | 2,500) | 1,715) | 1,710) | ||||||
| Dette à long terme exigible après un an | 24,053) | 24,034) | 24,832) | 25,329) | 26,463) | 27,211) | 27,205) | 25,634) | 25,638) | 25,687) | 25,634) | 24,968) | 27,270) | 28,250) | 30,694) | 28,730) | 29,377) | 30,451) | 29,899) | ||||||
| Total de la dette | 28,220) | 28,937) | 27,289) | 27,283) | 27,282) | 27,283) | 27,280) | 26,700) | 26,702) | 26,774) | 26,709) | 25,539) | 27,343) | 28,320) | 32,480) | 31,584) | 31,877) | 32,166) | 31,609) | ||||||
| Total de l’actif | 79,833) | 85,229) | 85,528) | 85,987) | 89,969) | 86,442) | 87,037) | 89,904) | 89,694) | 96,737) | 90,952) | 85,373) | 89,300) | 94,300) | 86,651) | 85,158) | 84,020) | 84,593) | 86,317) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 28,220 ÷ 79,833 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a fluctué, connaissant une augmentation initiale avant de diminuer significativement à partir du premier trimestre 2021. Bien que des variations trimestrielles soient observées, le niveau de la dette semble se stabiliser autour de 27 milliards de dollars américains à partir du premier trimestre 2022, avec une légère augmentation au premier trimestre 2024.
Le total de l'actif a également présenté des variations. Une diminution est visible au deuxième et troisième trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation significative au deuxième trimestre 2021, atteignant un pic. Par la suite, l'actif a connu des fluctuations, mais est resté globalement stable, avec une baisse notable au premier trimestre 2024.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a suivi une tendance à la baisse à partir du premier trimestre 2021. Initialement autour de 0,37-0,38, il a diminué pour atteindre 0,28 au deuxième trimestre 2022. Ce ratio a ensuite connu une légère augmentation, se stabilisant autour de 0,32-0,34 avant d'atteindre 0,35 au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la solvabilité, suivie d'une stabilisation et d'une légère détérioration récente.
- Total de la dette
- A connu une diminution significative à partir du premier trimestre 2021, se stabilisant ensuite autour de 27 milliards de dollars américains, avec une légère augmentation au premier trimestre 2024.
- Total de l’actif
- A fluctué, avec une augmentation significative au deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une baisse au premier trimestre 2024.
- Ratio d’endettement
- A diminué à partir du premier trimestre 2021, indiquant une amélioration de la solvabilité, avant de se stabiliser et d'augmenter légèrement au troisième trimestre 2024.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Marathon Petroleum Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 29,396 ÷ 79,833 = 0.37
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le montant total de la dette, exprimé en millions de dollars américains, a fluctué au cours des trimestres, présentant une diminution significative entre fin 2020 et mi-2021, avant de se stabiliser autour de 28 à 29 milliards de dollars américains entre fin 2021 et mi-2023. Une augmentation est observée à partir de fin 2023, atteignant environ 30 milliards de dollars américains au cours de l'année 2024.
Le total de l'actif, également exprimé en millions de dollars américains, a connu une variation plus importante. Une baisse est constatée entre fin 2019 et mi-2020, suivie d'une reprise et d'un pic à fin 2020. Une augmentation substantielle est ensuite observée au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle hausse au cours de l'année 2022. Une diminution est ensuite observée en 2023, qui se poursuit en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif a montré une tendance à la baisse générale sur la période. Il est passé d'environ 0,4 au premier trimestre 2020 à environ 0,31 à fin 2021. Une légère augmentation est observée en 2022, puis une stabilisation autour de 0,32-0,33 en 2023. Une nouvelle augmentation est constatée en 2024, atteignant 0,37 au dernier trimestre disponible. Cette évolution indique une diminution relative de l'endettement par rapport à l'actif total, suivie d'une légère augmentation récente.
En résumé, la structure financière a connu des fluctuations au cours de la période analysée. La dette totale a montré une certaine stabilité après une période de diminution, tandis que l'actif total a connu des variations plus importantes. Le ratio d'endettement par rapport à l'actif a globalement diminué, suggérant une amélioration de la solvabilité, mais a augmenté récemment.
Ratio d’endettement financier
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 79,833) | 85,229) | 85,528) | 85,987) | 89,969) | 86,442) | 87,037) | 89,904) | 89,694) | 96,737) | 90,952) | 85,373) | 89,300) | 94,300) | 86,651) | 85,158) | 84,020) | 84,593) | 86,317) | ||||||
| Total des capitaux propres de MPC | 18,933) | 21,324) | 22,922) | 24,404) | 25,862) | 25,714) | 26,858) | 27,715) | 26,304) | 26,306) | 23,972) | 26,206) | 28,280) | 28,921) | 21,592) | 22,199) | 22,453) | 23,741) | 24,088) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 4.22 | 4.00 | 3.73 | 3.52 | 3.48 | 3.36 | 3.24 | 3.24 | 3.41 | 3.68 | 3.79 | 3.26 | 3.16 | 3.26 | 4.01 | 3.84 | 3.74 | 3.56 | 3.58 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.72 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de MPC
= 79,833 ÷ 18,933 = 4.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée. Le total de l'actif a connu une fluctuation significative, débutant à 86 317 millions de dollars américains au 31 mars 2020, diminuant jusqu'à 84 020 millions de dollars américains au 30 septembre 2020, puis augmentant pour atteindre un pic de 96 737 millions de dollars américains au 30 juin 2022. Une tendance à la baisse s'observe ensuite, avec une stabilisation relative autour de 85 à 89 milliards de dollars américains avant une diminution plus marquée au 30 septembre 2024, atteignant 79 833 millions de dollars américains.
Le total des capitaux propres de MPC a également présenté des variations. Après une diminution initiale de 24 088 à 22 199 millions de dollars américains entre mars 2020 et décembre 2020, une augmentation substantielle est observée, culminant à 28 921 millions de dollars américains au 31 mars 2021. Les capitaux propres ont fluctué par la suite, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 26 à 28 milliards de dollars américains, avant une diminution progressive à partir de mars 2022, atteignant 21 324 millions de dollars américains au 30 septembre 2024.
Le ratio d'endettement financier a montré une augmentation progressive de 3,58 en mars 2020 à 4,22 en septembre 2024. Une augmentation notable est observée entre 2020 et 2021, atteignant un maximum de 4,01 au 31 mars 2021. Après une légère diminution, le ratio a de nouveau augmenté, atteignant des niveaux plus élevés en 2022 et 2023, puis continuant sa progression jusqu'à la période la plus récente. Cette évolution suggère une augmentation relative de l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Total de l’actif
- Présente une fluctuation importante, avec un pic en juin 2022 et une baisse récente.
- Total des capitaux propres de MPC
- A connu une augmentation significative en 2021, suivie d'une tendance à la baisse.
- Ratio d’endettement financier
- A augmenté de manière constante sur la période, indiquant une augmentation de l'endettement.