Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 5 avril 2018.

Analyse des contrats de location-exploitation

Microsoft Excel

Un contrat de location-exploitation est assimilé à un contrat de location. Ni l’actif loué ni le passif associé ne sont comptabilisés dans le bilan du locataire, mais les droits peuvent être très similaires aux droits d’un propriétaire. Le locataire n’enregistre les paiements de location qu’en tant que charge locative dans le compte de résultat.

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Valeur actualisée des paiements futurs de contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842)

Monsanto Co., les paiements futurs au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption du sujet 842 du FASB)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Total des paiements futurs non actualisés des contrats de location-exploitation
Taux d’escompte1
 
Valeur actualisée totale des paiements futurs de contrats de location-exploitation

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

1 Taux d’intérêt moyen pondéré de la dette de Monsanto Co.

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 et au-delà 2023
2024
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31).

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 et après 2022
2023
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2016-08-31).

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 et après 2021
2022
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-08-31).

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 et après 2020
2021
2022
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2014-08-31).

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 et après 2019
2020
2021
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2013-08-31).

Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(tel que rapporté)		 Année Paiements futurs de contrats de location-exploitation
(estimation)		 Valeur actualisée à
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 et après 2018
2019
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

Ajustements des états financiers pour les contrats de location-exploitation

Monsanto Co., ajustements aux états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Plus: Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842)1
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement de la dette totale
Dette totale (avant ajustement)
Plus: Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842)2
Dette totale (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

1, 2 Égal à la valeur actualisée totale des paiements futurs de contrats de location-exploitation.

Monsanto Co., données financières : déclarées et ajustées

Ratios financiers ajustés des contrats de location-exploitation (résumé)

Monsanto Co., les ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Ratio de rotation de l’actif total1
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres2
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (non ajusté)
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)3
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

1 Voir les détails »

2 Voir les détails »

3 Voir les détails »

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.

Monsanto Co., ratios financiers : déclarés par rapport aux ratios ajustés

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

2017 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.

Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette
Total des capitaux propres de la société Monsanto
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette totale ajustée
Total des capitaux propres de la société Monsanto
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

2017 Calculs

1 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= ÷ =

2 Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) = Dette totale ajustée ÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette ajustée par le total des capitaux propres. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.

Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 août 2017 31 août 2016 31 août 2015 31 août 2014 31 août 2013 31 août 2012
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net part du groupe Monsanto
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour les contrats de location-exploitation
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Résultat net part du groupe Monsanto
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).

2017 Calculs

1 ROA = 100 × Résultat net part du groupe Monsanto ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Résultat net part du groupe Monsanto ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015.