Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Monsanto Co., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont connu une certaine volatilité sur la période analysée. Une baisse notable est observée entre 2012 et 2013, passant de 3051 à 2740 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2014 avec une augmentation à 3054 millions. Ensuite, une nouvelle croissance est constatée en 2015 à 3108 millions, mais cette tendance est inversée en 2016, où une baisse significative à 2588 millions est enregistrée. Enfin, en 2017, une nouvelle augmentation à 3226 millions est observée, dépassant ainsi le niveau de 2012. La tendance globale indique une certaine fluctuation avec une hausse notable en 2017 par rapport à 2016 et 2013.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE affiche une tendance très volatile au cours des années. Après un niveau stable autour de 2100 millions de dollars en 2012 et 2013, une augmentation considérable est enregistrée en 2014 atteignant 7493 millions, marquant une croissance exceptionnelle par rapport aux années précédentes. Ensuite, une forte diminution intervient en 2015 à 3367 millions, suivi d'une nouvelle baisse en 2016 à 1821 millions. La tendance se poursuit en 2017 avec une réduction supplémentaire à 889 millions. La variation du FCFE souligne une croissance remarquable en 2014 suivie d'une baisse progressive dans les années suivantes, pouvant indiquer des changements dans la structure financière ou dans la génération de trésorerie disponible pour les actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
Monsanto Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Monsanto Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Monsanto Co.
4 2017 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2017 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2012 et 2014, passant de 88,69 US$ à 112,18 US$, enregistrant une progression notable. Ensuite, une période de fluctuation est observée, avec une baisse en 2015 à 93,73 US$, suivie d’une reprise pour atteindre 102,49 US$ en 2016. La tendance générale reste positive, avec une nouvelle hausse en 2017 jusqu’à 121,52 US$.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action montre une augmentation notable en 2014, atteignant 15,48 US$, qui représente un pic par rapport aux années précédentes où il oscillait entre 4,01 US$ et 4,04 US$. Après cette année, le FCFE par action diminue de façon significative, revenant à 7,66 US$ en 2015, puis à 4,16 US$ en 2016, et enfin à 2,02 US$ en 2017. Cette évolution indique une réduction progressive de la rentabilité en termes de flux de trésorerie disponible pour les actionnaires à partir de 2014.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui indique la valorisation relative par rapport au flux de trésorerie disponible, montre une grande volatilité. En 2012 et 2013, le ratio est modéré à 22,14 et 26,62 respectivement. En 2014, il chute à 7,25, correspondant à l’augmentation du FCFE par action, suggérant une valorisation plus attractive ou une baisse du prix relative. Après 2014, le ratio augmente de manière spectaculaire, atteignant 12,24 en 2015, mais surtout s’envolant à 24,65 en 2016, puis à 60,17 en 2017. La forte hausse en 2017 indique une déconnexion entre la valorisation boursière et la baisse du FCFE par action, ce qui pourrait refléter une anticipation de croissance future ou une perception différente du potentiel de rentabilité de l’entreprise.