Analyse des segments à présenter
Monsanto Co. opère dans 2 segments : les semences et la génomique et la productivité agricole.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- EBIT
- Dotation aux amortissements
- Total de l’actif
- Achats d’immobilisations corporelles
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Monsanto Co., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 26.67% | 22.95% | 21.54% | 24.27% | 23.33% | 26.25% |
| Productivité agricole | 9.47% | 3.30% | 27.20% | 26.30% | 23.18% | 12.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Analyse des marges bénéficiaires dans le secteur des semences et de la génomique
- La marge bénéficiaire sectorielle pour le segment des semences et de la génomique a montré une tendance relativement stable avec une légère fluctuation au cours des années étudiées. Après une baisse de 26,25 % en 2012 à 23,33 % en 2013, elle a augmenté à 24,27 % en 2014, puis a connu une baisse significative à 21,54 % en 2015. Cependant, cette marge a rebondi pour atteindre 22,95 % en 2016, avant de culminer à 26,67 % en 2017, dépassant ainsi son niveau initial de 2012. Cela indique une résilience et une amélioration progressive de la rentabilité dans ce secteur spécifique sur la période concernée.
- Analyse des marges bénéficiaires dans le secteur de la productivité agricole
- Dans le segment de la productivité agricole, la dynamique est plus contrastée. La marge est passée de 12,84 % en 2012 à un pic de 26,3 % en 2014, témoignant d'une forte amélioration de la rentabilité sur cette période. Ensuite, la marge a continué à augmenter légèrement pour atteindre 27,2 % en 2015. Toutefois, une chute dramatique à 3,3 % en 2016 marque une dégradation significative de la rentabilité dans ce segment, peut-être en raison de facteurs spécifiques affectant cette année, tels que des coûts accrus ou des défis de marché. La marge a ensuite montré une reprise partielle en 2017 en retrouvant 9,47 %, sans toutefois revenir au niveau observé en 2014 ou 2015. Cette évolution suggère une volatilité importante dans la rentabilité du secteur de la productivité agricole sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Semences et génomique
Monsanto Co.; Semences et génomique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| EBIT | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| Revenu | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 26.67% | 22.95% | 21.54% | 24.27% | 23.33% | 26.25% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × EBIT ÷ Revenu
= 100 × 2,910 ÷ 10,913 = 26.67%
- Évolution de l'EBIT
- L'EBIT a fluctué au cours de la période, connaissant une baisse en 2013 par rapport à 2012, puis une reprise en 2014. Il a de nouveau diminué en 2015, avant de connaître une légère augmentation en 2016 et une augmentation significative en 2017 pour atteindre 2910 millions de dollars. Cette tendance indique une certaine volatilité, mais une tendance générale à la hausse en fin de période.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance progressive de 9789 millions de dollars en 2012 à 10913 millions de dollars en 2017. La croissance est relativement régulière, avec une augmentation notable en 2013 et 2014, puis une stabilisation autour de 10 000 à 11 000 millions de dollars en 2015 à 2017, indiquant une croissance soutenue mais modérée durant cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a montré des fluctuations, atteignant un creux en 2015 à 21,54 % par rapport à une moyenne autour de 24-26 % dans les autres années. Après cette baisse, il a augmenté en 2016 pour atteindre 22,95 %, puis a significativement augmenté en 2017 pour culminer à 26,67 %, dépassant ainsi le niveau de 2012. Cela suggère une amélioration de la rentabilité sectorielle dans la dernière année de la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Productivité agricole
Monsanto Co.; Productivité agricole; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| EBIT | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| Revenu | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 9.47% | 3.30% | 27.20% | 26.30% | 23.18% | 12.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × EBIT ÷ Revenu
= 100 × 353 ÷ 3,727 = 9.47%
- Évolution de l'EBIT
- Les données révèlent une croissance significative de l'EBIT entre 2012 et 2014, passant de 477 millions de dollars à 1 345 millions, illustrant une amélioration notable de la performance opérationnelle durant cette période. Cependant, à partir de 2015, une baisse progressive est observée, culminant à 116 millions en 2016, puis une reprise partielle à 353 millions en 2017. La forte variabilité de l'EBIT indique une possible impact de facteurs extérieurs ou internes, tels que des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle ou des coûts exceptionnels.
- Évolution du revenu
- Le revenu connaît une tendance haussière jusqu'en 2014, atteignant un pic de 5 115 millions de dollars, avant de décliner en 2015 et 2016, pour atteindre 3 514 millions, avant de se stabiliser à 3 727 millions en 2017. La croissance initiale reflète une expansion commerciale ou une augmentation des ventes, tandis que les déclin et stabilisations ultérieures suggèrent une saturation du marché ou des défis commerciaux spécifiques. La stabilité relative en 2017 indique une période de mise en pause ou de consolidation des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle présente une tendance à la hausse de 12,84% en 2012 à 27,2% en 2015, indiquant une amélioration de la rentabilité relative par rapport au secteur. Cependant, en 2016, une chute drastique à 3,3% est enregistrée, puis une légère reprise à 9,47% en 2017. La baisse marquée en 2016 peut signaler une dégradation de la rentabilité ou une hausse significative des coûts, tandis que la reprise en 2017 pourrait indiquer une correction ou une gestion opérationnelle plus efficace.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Monsanto Co., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 17.35% | 14.53% | 12.73% | 14.81% | 14.85% | 16.12% |
| Productivité agricole | 7.73% | 2.93% | 28.19% | 30.69% | 23.72% | 11.14% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer pour les semences et la génomique
- La tendance de ce ratio indique une certaine fluctuation sur la période considérée. Il a débuté à 16,12% en 2012, diminuant légèrement à 14,85% en 2013 puis à 14,81% en 2014. Une baisse notable apparaît en 2015, atteignant 12,73%. Ensuite, une reprise s’observe, avec un rehaussement à 14,53% en 2016, suivi d’une augmentation significative à 17,35% en 2017. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité relative du secteur dans cette activité, en particulier à partir de 2015, culminant en 2017 au-delà des niveaux initiaux de 2012.
- Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer pour la productivité agricole
- Ce ratio montre une tendance plus volatile. Après une valeur modérée de 11,14% en 2012, il connaît une forte hausse pour atteindre 23,72% en 2013, puis continue à augmenter pour atteindre 30,69% en 2014, marquant une amélioration significative de la productivité sectorielle. Toutefois, cette dynamique change en 2015, où le ratio chute à 28,19%, et à nouveau en 2016, avec une chute marquée à 2,93%. La situation s’améliore ensuite, avec une augmentation à 7,73% en 2017, mais le ratio demeure inférieur aux pics atteints en 2013 et 2014. Ces fluctuations mettent en évidence une période de forte variabilité dans la rentabilité sectorielle de la productivité agricole, avec un recul marqué en 2016, suivi d’un redressement partiel en 2017.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Semences et génomique
Monsanto Co.; Semences et génomique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| EBIT | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| Total de l’actif | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 17.35% | 14.53% | 12.73% | 14.81% | 14.85% | 16.12% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × EBIT ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,910 ÷ 16,768 = 17.35%
- Évolution de l'EBIT
- Les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ont montré des fluctuations sur la période analysée. Après une baisse en 2013 par rapport à 2012, l'EBIT a augmenté en 2014, puis a diminué en 2015. Par la suite, il a connu une reprise et atteint un pic en 2017, avec une valeur de 2910 millions de dollars, indiquant une tendance à la hausse à la fin de la période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une croissance régulière entre 2012 et 2014, passant de 15944 à 17598 millions de dollars. Ensuite, une baisse a été observée en 2015 et 2016, avec une réduction notable en 2016 à 15772 millions, avant de repartir à la hausse en 2017 pour atteindre 16768 millions. Cette évolution suggère une certaine stabilité structurale, avec des fluctuations modérées dans la taille de l’actif total.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a présenté une tendance à la baisse en 2013 et 2014, passant de 16.12 % à 14.81 %, indiquant une diminution du rendement relatif de l'actif sectoriel. En 2015, le ratio a chuté à 12.73 %, puis a rebondi en 2016 à 14.53 %. La hausse notable en 2017 à 17.35 % représente une amélioration significative par rapport aux années précédentes, indiquant une meilleure efficacité ou rentabilité des actifs sectoriels à cette date.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Productivité agricole
Monsanto Co.; Productivité agricole; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| EBIT | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| Total de l’actif | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 7.73% | 2.93% | 28.19% | 30.69% | 23.72% | 11.14% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × EBIT ÷ Total de l’actif
= 100 × 353 ÷ 4,565 = 7.73%
- Évolution de l'EBIT
- L'EBIT a connu une croissance significative entre 2012 et 2014, passant de 477 millions de dollars à un pic de 1 345 millions de dollars en 2014. Cependant, une baisse notable est observée en 2015, avec une valeur proche de 1 294 millions de dollars, puis une chute importante en 2016 à 116 millions de dollars. En 2017, l'EBIT augmente à nouveau pour atteindre 353 millions de dollars. La tendance générale indique une forte progression sur la période 2012-2014, suivie d'une période de forte volatilité et de baisse en 2016, avec un rebond partiel en 2017.
- Évolution du total de l'actif
- La taille de l'actif total a évolué de manière relativement stable, passant de 4 280 millions de dollars en 2012 à un maximum de 4 590 millions de dollars en 2015, avant de diminuer à 3 964 millions de dollars en 2016. En 2017, l'actif total augmente à nouveau pour atteindre 4 565 millions de dollars. La tendance indique une croissance modérée mais une certaine volatilité, notamment en 2016 où une baisse significative est observée.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel
- Le ratio de rendement de l'actif sectoriel est en augmentation constante de 11.14% en 2012 à un sommet de 30.69% en 2014, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative pendant cette période. Ensuite, le ratio baisse en 2015 à 28.19%, puis chute à 2.93% en 2016, indiquant une réduction drastique de la performance de rendement. En 2017, il remonte à 7.73%, témoignant d'une tentative de reprise, mais restant nettement inférieur aux niveaux antérieurs à 2015.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Monsanto Co., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
| Productivité agricole | 0.82 | 0.89 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 0.87 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels dans le secteur des semences et de la génomique
- Le ratio de rotation des actifs dans ce segment a connu une tendance fluctuant légèrement entre 2012 et 2017. Après une augmentation progressive de 0,61 en 2012 à 0,64 en 2013, il a diminué à 0,61 en 2014, puis a continué de baisser à 0,59 en 2015. Par la suite, une reprise est observée avec une augmentation à 0,63 en 2016, suivi d'une nouvelle hausse à 0,65 en 2017, atteignant ainsi le niveau le plus élevé de la période. Cette évolution indique une certaine stabilité, avec une légère hausse globale, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans ce secteur au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des actifs dans le secteur de la productivité agricole
- Dans le domaine de la productivité agricole, le ratio de rotation des actifs a présenté une tendance plus volatile au cours de la période. En 2012, il était de 0,87, puis a connu une forte croissance en 2013 jusqu'à 1,02, et encore en 2014 jusqu'à 1,17, ce qui indique une augmentation significative de l'efficacité ou une meilleure utilisation des actifs dans cette période. Toutefois, cette tendance positive s'est inversée en 2015, avec une baisse à 1,04, puis une nouvelle réduction à 0,89 en 2016, et finalement à 0,82 en 2017. La tendance générale montre une augmentation initiale suivie d'une diminution progressive, ce qui pourrait refléter des changements dans la gestion ou la rentabilité dans ce secteur à partir de 2014, avec une tendance à la dégradation de la rotation des actifs dans la dernière période analysée.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Semences et génomique
Monsanto Co.; Semences et génomique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| Total de l’actif | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.61 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 10,913 ÷ 16,768 = 0.65
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance générale à la hausse sur la période, passant d'environ 9 789 millions de dollars en 2012 à 10 913 millions en 2017. Après une croissance régulière de 2012 à 2014, une légère baisse est observée en 2015, followed by une reprise en 2016 et 2017, atteignant un nouveau sommet.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a également connu une augmentation globale, passant de 15 944 millions de dollars en 2012 à 16 768 millions en 2017. Cependant, la progression n’a pas été strictement continue : une croissance initiale a été constatée jusqu’en 2014, suivie d’une légère diminution en 2015 et 2016, avant une nouvelle hausse en 2017. La fluctuation indique une dynamique d’actifs en phase d’adaptation ou de restructuration.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a présenté une stabilité relative avec une tendance à la légère amélioration, allant de 0,61 en 2012 à 0,65 en 2017. La progression du ratio suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, ou une optimisation dans la gestion des actifs sectoriels sur la période considérée.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Productivité agricole
Monsanto Co.; Productivité agricole; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| Total de l’actif | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | ||||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.82 | 0.89 | 1.04 | 1.17 | 1.02 | 0.87 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 3,727 ÷ 4,565 = 0.82
- Revenu
- De 2012 à 2014, le revenu de l'entreprise a affiché une croissance régulière, passant de 3 715 à 5 115 millions de dollars américains. En 2015, toutefois, une baisse notable a été observée, avec un déclin à 4 758 millions de dollars. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2016, où le revenu est tombé à 3 514 millions de dollars, soit une diminution significative par rapport à l'année précédente. En 2017, le revenu a connu une reprise, s'établissant à 3 727 millions de dollars, retrouvant ainsi une partie de la perte subie en 2016.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a fluctué légèrement au cours de la période, passant de 4 280 millions de dollars en 2012 à 4 418 millions en 2013, puis à 4 383 millions en 2014. Une hausse subséquente a été enregistrée en 2015 avec 4 590 millions, avant une baisse en 2016 à 3 964 millions. En 2017, une nouvelle augmentation a été constatée, portant les actifs à 4 565 millions de dollars, revenant ainsi au niveau observé en 2014.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, caractérisant l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une progression entre 2012 et 2014, passant de 0,87 à 1,17, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle. En 2015, le ratio a légèrement diminué à 1,04, puis a continué de décroître en 2016 à 0,89, reflétant une réduction de l'efficacité dans la génération de revenus par rapport aux actifs. En 2017, la baisse s’est poursuivie, atteignant 0,82, ce qui pourrait suggérer une utilisation moins optimale des actifs ou des défis opérationnels durant cette période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Monsanto Co., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
| Productivité agricole | 2.96 | 1.46 | 1.58 | 1.41 | 1.02 | 1.37 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Analyse des ratios financiers du secteur des semences et génomique :
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer a connu une évolution généralement positive sur la période, passant de 0,97 en 2012 à 1,29 en 2017. Après une période d'augmentation progressive jusqu’en 2014 (1,46), il a connu une légère baisse en 2015 (1,3) puis une stabilisation, avant de repartir à la hausse en 2017. Cette tendance suggère une augmentation relative des investissements par rapport aux amortissements, indiquant une possible intensification des investissements dans ce secteur, bien que la croissance n’ait pas été constante.
- Analyse des ratios financiers de la productivité agricole :
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements pour la productivité agricole a montré une tendance de plus grande volatilité. Après un pic en 2012 (1,37), le ratio a diminué en 2013 (1,02), puis est reparti à la hausse en 2014 (1,41), culminant en 2017 à 2,96. La forte augmentation en 2017 indique qu’a été déployée une proportion significativement plus importante de dépenses d’investissement par rapport aux amortissements, ce qui pourrait refléter une intensification des efforts de modernisation ou de croissance dans ce secteur. La fluctuation observée entre 2012 et 2017 montre une dynamique d’investissement à la fois accrue et variable, avec une tendance générale à la hausse en fin de période.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Semences et génomique
Monsanto Co.; Semences et génomique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Achats d’immobilisations corporelles | 757) | 727) | 762) | 831) | 619) | 493) |
| Dotation aux amortissements | 585) | 593) | 586) | 568) | 495) | 510) |
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 1.25 | 0.97 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Achats d’immobilisations corporelles ÷ Dotation aux amortissements
= 757 ÷ 585 = 1.29
- Achats d’immobilisations corporelles
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une augmentation notable de ses investissements en immobilisations corporelles, passant de 493 millions de dollars en 2012 à un pic de 831 millions en 2014. Après cette année, ces investissements ont fluctué, avec une baisse en 2015 à 762 millions, puis une stabilisation autour de 727 à 757 millions en 2016 et 2017. La tendance montre une forte augmentation initiale suivie d'une période de stabilisation, indiquant une volonté d'investissement soutenu dans les actifs physiques, mais avec une attention particulière à ne pas dépasser un certain seuil.
- Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a suivi une tendance à la hausse, passant de 510 millions de dollars en 2012 à un maximum de 593 millions en 2016. En 2017, ce montant recule légèrement, à 585 millions, ce qui pourrait refléter une stabilisation ou une modification dans la politique d’amortissement ou la composition des actifs amortissables. La progression de la dotation aux amortissements indique un parc d’actifs en renouvellement ou en croissance, nécessitant des charges d’amortissement accrues au fil du temps.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a fluctué au fil des années, passant de 0.97 en 2012 à un maximum de 1.46 en 2014. Après cette année, il a diminué à 1.3 en 2015, puis a encore reculé à 1.23 en 2016, avant de retrouver une légère hausse à 1.29 en 2017. La tendance générale traduit une période où les investissements sectoriels étaient légèrement inférieurs ou suggèrent une relation proche de l’équilibre avec la dotation aux amortissements, mais avec une tendance à se rapprocher de 1, indiquant une gestion équilibrée entre investissements et amortissements. La variation annuelle pourrait refléter des ajustements stratégiques dans la politique d’investissement ou une adaptation aux conditions économiques ou sectorielles.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Productivité agricole
Monsanto Co.; Productivité agricole; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Achats d’immobilisations corporelles | 483) | 196) | 205) | 174) | 122) | 153) |
| Dotation aux amortissements | 163) | 134) | 130) | 123) | 120) | 112) |
| Ratio financier sectoriel isolable | ||||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 2.96 | 1.46 | 1.58 | 1.41 | 1.02 | 1.37 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Achats d’immobilisations corporelles ÷ Dotation aux amortissements
= 483 ÷ 163 = 2.96
- Achats d’immobilisations corporelles
- Les acquisitions d’immobilisations corporelles ont présenté une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Après une diminution en 2013 par rapport à 2012, l’entreprise a augmenté ses investissements en immobilisations corporelles en 2014 et 2015, avec des montants dépassant ceux de 2012. Une nouvelle hausse significative est observée en 2017, avec un pic à 483 millions de dollars, indiquant une intensification notable des investissements en immobilisations lors de cette année.
- Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements a connu une progression régulière sur toute la période, passant de 112 millions de dollars en 2012 à 163 millions en 2017. Cette augmentation reflète probablement une accélération de l’amortissement des actifs existants, compatible avec une augmentation des investissements ou une accélération de la dépréciation des immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a présenté des fluctuations significatives, culminant à 2.96 en 2017. La tendance générale montre une accentuation de la différence entre les investissements sectoriels et la dotation aux amortissements. Après un niveau modéré proche de 1 en 2012, le ratio a augmenté de manière notable à partir de 2015, culminant en 2017. Cette évolution indique que les investissements en immobilisations dépassent de plus en plus les amortissements, ce qui pourrait suggérer une stratégie d’expansion ou de renouvellement accru des actifs fixes.
Revenu
Monsanto Co., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 10,913) | 9,988) | 10,243) | 10,740) | 10,340) | 9,789) |
| Productivité agricole | 3,727) | 3,514) | 4,758) | 5,115) | 4,521) | 3,715) |
| Total | 14,640) | 13,502) | 15,001) | 15,855) | 14,861) | 13,504) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Évolution du revenu provenant des semences et de la génomique
- Le revenu issu des semences et de la génomique a connu une croissance globale avec une augmentation notable entre 2012 et 2014, passant de 9 789 à 10 740 millions de dollars américains. Après cette période de croissance, une baisse est observée en 2015, avec un revenu de 10 243 millions de dollars, suivie d'une régression en 2016 à 9 988 millions de dollars. Cependant, en 2017, cette ligne de revenu reprend une tendance haussière, atteignant 10 913 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2014.
- Évolution du revenu provenant de la productivité agricole
- Le revenu lié à la productivité agricole a connu une croissance régulière de 2012 à 2014, passant de 3 715 à 5 115 millions de dollars américains. Par la suite, une baisse significative apparaît en 2015, avec un revenu de 4 758 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2016 à 3 514 millions de dollars. Cette tendance à la baisse en 2015 et 2016 contraste avec la croissance précédente, mais le revenu retrouve une certaine stabilité en 2017, avec 3 727 millions de dollars.
- Évolution du revenu total
- Le revenu consolidé de l'entreprise a connu une croissance constante de 2012 à 2014, atteignant un pic de 15 855 millions de dollars en 2014. Ensuite, la tendance montre une diminution en 2015 à 15 001 millions, suivie d’un rebond en 2016 avec un revenu de 13 502 millions. En 2017, le revenu total reprend une trajectoire à la hausse, atteignant 14 640 millions de dollars, ce qui marque une reprise par rapport aux années de baisse précédentes.
EBIT
Monsanto Co., EBIT par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 2,910) | 2,292) | 2,206) | 2,607) | 2,412) | 2,570) |
| Productivité agricole | 353) | 116) | 1,294) | 1,345) | 1,048) | 477) |
| Total | 3,263) | 2,408) | 3,500) | 3,952) | 3,460) | 3,047) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Évolution de l'EBIT dans l'ensemble de l'entreprise
- La somme des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une croissance globale entre 2012 et 2014, passant d'environ 3 047 millions de dollars à un sommet de 3 952 millions. Cependant, en 2015, une diminution notable ramène l'EBIT à 3 500 millions, puis une baisse significative en 2016 à 2 408 millions. Par la suite, en 2017, l'EBIT remonte vers 3 263 millions, indiquant une certaine reprise après le creux de 2016.
- Évolution de la ligne "Semences et génomique-EBIT"
- Les résultats financiers de cette activité ont suivi une tendance initiale à la hausse, avec une augmentation de 2 570 millions de dollars en 2012 à un pic de 2 607 millions en 2014. Après cette période, une forte baisse se manifeste en 2015, avec un EBIT inférieur à 2 300 millions. La stabilité semble s’établir en 2016, puis une croissance significative est observée en 2017, atteignant 2 910 millions, dépassant ainsi le niveau de 2014.
- Évolution de la ligne "Productivité agricole-EBIT"
- Cette activité a connu une croissance importante entre 2012 et 2014, passant de 477 millions à un sommet de 1 345 millions. En 2015, une légère baisse se produit, avec une réduction notable en 2016 à 116 millions de dollars, marquant une forte contraction de la rentabilité. En 2017, un rebond significatif est observé, avec un EBIT de 353 millions, ce qui reste inférieur aux niveaux de 2012-2014 mais montre une certaine récupération.
- Analyse globale
- Les données indiquent une diversification des résultats financiers entre les segments semences/génomique et productivité agricole. La première a connu une croissance soutenue sur la période, en particulier en 2017, tandis que la seconde a connu des oscillations importantes, notamment une chute en 2016 qui a impacté l’EBIT global. La période 2012-2014 est caractérisée par une croissance, suivie par des fluctuations en 2015-2017, avec une forte résilience en 2017, notamment grâce au segment des semences. Ces évolutions peuvent refléter des changements stratégiques, des marchés ou des défis spécifiques rencontrés par chaque segment.
Dotation aux amortissements
Monsanto Co., dotation aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 585) | 593) | 586) | 568) | 495) | 510) |
| Productivité agricole | 163) | 134) | 130) | 123) | 120) | 112) |
| Total | 748) | 727) | 716) | 691) | 615) | 622) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Semences et génomique⸺Dotation aux amortissements
- La dotation aux amortissements pour la division des semences et génomique a présenté une première baisse entre 2012 et 2013, passant de 510 millions de dollars à 495 millions. Elle a ensuite connu une augmentation régulière, atteignant un pic à 586 millions en 2015, avec une légère baisse à 585 millions en 2017. Dans l'ensemble, cette ligne montre une tendance à la hausse, avec une croissance nette de l'ordre de 75 millions de dollars sur la période, en dépit de quelques fluctuations à court terme.
- Productivité agricole⸺Dotation aux amortissements
- Pour la division de la productivité agricole, la dotation aux amortissements a connu une croissance constante tout au long de la période, passant de 112 millions de dollars en 2012 à 163 millions en 2017. La progression est régulière, avec une augmentation notable particulièrement entre 2016 et 2017, où la valeur a augmenté de 33 millions. Le taux de croissance sur la période indique une augmentation soutenue et plus rapide ces dernières années, suggérant peut-être une intensification de l’investissement ou une augmentation de la dépréciation comptable liée à cette activité.
- Total⸺Dotation aux amortissements
- La dotation totale aux amortissements a suivi une tendance à la hausse tout au long de la période étudiée, passant de 622 millions de dollars en 2012 à 748 millions en 2017. La croissance a été progressive, avec une augmentation constante chaque année, reflétant une expansion ou un renouvellement du parc d'actifs amortissables. La tendance généralisée montre une augmentation de l’ordre de 126 millions de dollars sur la période, illustrant probablement une stratégie d’investissement ou de remplacement d’actifs dans l’entreprise.
Total de l’actif
Monsanto Co., total de l’actif par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 16,768) | 15,772) | 17,330) | 17,598) | 16,246) | 15,944) |
| Productivité agricole | 4,565) | 3,964) | 4,590) | 4,383) | 4,418) | 4,280) |
| Total | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Analyse des tendances du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance progressive entre 2012 et 2014, passant de 20 224 millions de dollars à 21 981 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observée en 2015, avec une diminution à 21 920 millions de dollars, suivie d’une réduction plus significative en 2016, atteignant 19 736 millions. En 2017, le total de l’actif repart à la hausse pour s’établir à 21 333 millions de dollars. La tendance globale indique une augmentation initiale suivie de fluctuations importantes, avec une baisse intermédiaire avant un regain en 2017.
- Analyse des tendances dans l’actif lié aux semences et à la génomique
- Les actifs liés aux semences et à la génomique ont connu une croissance stable de 15 944 millions de dollars en 2012 à un pic de 17 598 millions en 2014. En 2015, cette valeur a légèrement diminué à 17 330 millions, puis a chuté en 2016 à 15 772 millions, enregistrant une réduction notable par rapport à 2014. En 2017, cet actif a rebondi à 16 768 millions, dépassant le niveau de 2016 mais restant inférieur au maximum atteint en 2014. La croissance au début de la période est suivie d’une baisse, mais avec une reprise partielle à la fin de la période observée.
- Analyse de l’actif lié à la productivité agricole
- Ce segment a augmenté de 4 280 millions de dollars en 2012 à 4 383 millions en 2014, suivant une tendance de croissance modérée. Ensuite, une accélération est visible en 2015 avec une hausse jusqu’à 4 590 millions de dollars. En 2016, une baisse à 3 964 millions est enregistrée, indiquant une détérioration de la valeur, probablement en réponse à des conditions de marché ou à des ajustements stratégiques. En 2017, cet actif connaît une forte reprise pour atteindre 4 565 millions, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2015, avec une tendance à la croissance après la baisse intermédiaire.
Achats d’immobilisations corporelles
Monsanto Co., les acquisitions d’immobilisations corporelles par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semences et génomique | 757) | 727) | 762) | 831) | 619) | 493) |
| Productivité agricole | 483) | 196) | 205) | 174) | 122) | 153) |
| Total | 1,240) | 923) | 967) | 1,005) | 741) | 646) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Achats d’immobilisations corporelles dans le secteur des semences et de la génomique
- Les investissements dans ce secteur ont montré une tendance à la hausse entre 2012 et 2014, passant de 493 millions de dollars en 2012 à 831 millions en 2014. Ensuite, ces investissements ont fluctué légèrement, avec une légère baisse en 2015 à 762 millions, mais ont continué à augmenter progressivement pour atteindre 727 millions en 2016, puis 757 millions en 2017. La tendance globale indique une augmentation significative des investissements dans ce domaine sur la période, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Achats d’immobilisations corporelles dans la productivité agricole
- Les investissements dans ce secteur ont connu une baisse initiale en 2013, passant de 153 millions en 2012 à 122 millions. Cependant, à partir de 2013, une tendance à la hausse s’est manifestée, avec une croissance régulière pour atteindre un pic de 205 millions en 2015. Après cette période de croissance, les investissements ont connu une baisse en 2016 à 196 millions, mais ont significativement augmenté à nouveau pour atteindre 483 millions en 2017, marquant une forte hausse lors de la dernière année analysée.
- Achats d’immobilisations corporelles totaux
- Les investissements totaux en immobilisations ont également suivi une tendance à la hausse, passant de 646 millions de dollars en 2012 à un sommet de 1005 millions en 2014. Suite à ce pic, une baisse se manifeste en 2015 à 967 millions, puis une diminution moindre en 2016 à 923 millions. Cependant, en 2017, il y a une forte augmentation, atteignant 1240 millions, ce qui indique une reprise et une accélération des investissements dans l’ensemble des immobilisations corporelles sur la dernière année analysée.