Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Monsanto Co., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Monsanto Co. a augmenté de 2015 à 2016, puis a légèrement diminué de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, puis s’est amélioré de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Monsanto Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme, y compris la partie à court terme de la dette à long terme | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Total de la dette | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 1.26 | 1.99 | 1.29 | 0.99 | 0.17 | 0.18 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= 8,124 ÷ 6,438 = 1.26
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Monsanto Co., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme, y compris la partie à court terme de la dette à long terme | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Total de la dette | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Total du capital | 14,562) | 13,574) | 16,034) | 15,636) | 14,671) | 13,907) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.56 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.14 | 0.15 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,124 ÷ 14,562 = 0.56
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
Ratio d’endettement
Monsanto Co., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Dette à court terme, y compris la partie à court terme de la dette à long terme | 870) | 1,587) | 615) | 233) | 51) | 36) | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | 7,254) | 7,453) | 8,429) | 7,528) | 2,061) | 2,038) | |
| Total de la dette | 8,124) | 9,040) | 9,044) | 7,761) | 2,112) | 2,074) | |
| Total de l’actif | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,124 ÷ 21,333 = 0.38
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017, dépassant le niveau de 2015. |
Ratio d’endettement financier
Monsanto Co., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Total de l’actif | 21,333) | 19,736) | 21,920) | 21,981) | 20,664) | 20,224) | |
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | 6,438) | 4,534) | 6,990) | 7,875) | 12,559) | 11,833) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 3.31 | 4.35 | 3.14 | 2.79 | 1.65 | 1.71 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= 21,333 ÷ 6,438 = 3.31
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Monsanto Co. a augmenté de 2015 à 2016, puis a légèrement diminué de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
Ratio de couverture des intérêts
Monsanto Co., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat net part du groupe Monsanto | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Moins: Résultat des activités abandonnées | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 7.38 | 5.57 | 8.30 | 16.43 | 20.94 | 16.64 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,338 ÷ 452 = 7.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, puis s’est amélioré de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
Taux de couverture des charges fixes
Monsanto Co., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat net part du groupe Monsanto | 2,260) | 1,336) | 2,314) | 2,740) | 2,482) | 2,045) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 13) | (23) | 11) | 22) | 43) | 48) | |
| Moins: Résultat des activités abandonnées | 13) | 17) | 28) | 13) | 11) | 6) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 626) | 695) | 864) | 1,078) | 915) | 901) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,338) | 2,427) | 3,594) | 4,075) | 3,601) | 3,179) | |
| Plus: Frais de loyer | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 3,600) | 2,683) | 3,867) | 4,347) | 3,860) | 3,427) | |
| Charges d’intérêts | 452) | 436) | 433) | 248) | 172) | 191) | |
| Frais de loyer | 262) | 256) | 273) | 272) | 259) | 248) | |
| Charges fixes | 714) | 692) | 706) | 520) | 431) | 439) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.04 | 3.88 | 5.48 | 8.36 | 8.96 | 7.81 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 3,600 ÷ 714 = 5.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Monsanto Co. s’est détérioré de 2015 à 2016, mais s’est ensuite amélioré de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |