Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Monsanto Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Monsanto Co., les ratios d’activité à long terme
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une légère hausse entre 2012 et 2013, passant de 3,09 à 3,19, puis a connu une baisse progressive lors des années suivantes, atteignant 2,47 en 2017. La tendance indique une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires à partir de 2014, avec une baisse continue sur la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est resté relativement stable avec une légère hausse de 0,67 en 2012 à 0,72 en 2013, puis s’est maintenu à ce niveau jusqu’en 2014. Il a ensuite connu une stagnation à 0,68 en 2015 et 2016, avant de remonter légèrement à 0,69 en 2017. La stabilité de ce ratio suggère une constance dans la relation entre le chiffre d'affaires et l'actif total de l'entreprise au cours de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation notable, passant de 1,14 en 2012 à 2,01 en 2014, puis à 2,15 en 2015. Il a atteint un pic à 2,98 en 2016, avant de diminuer à 2,27 en 2017. La tendance générale indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires jusqu’en 2016, avec une réduction en 2017 qui pourrait signaler une certaine diminution de cette efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Monsanto Co., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une tendance globalement favorable sur la période, avec une augmentation notable entre 2012 et 2014, passant de 13 504 millions de dollars à 15 855 millions de dollars. Cependant, une baisse est observée en 2015, avec un chiffre d'affaires de 15 001 millions, conformément à une tendance de déclin jusqu’en 2016, où il atteint 13 502 millions de dollars. Par la suite, le revenu rebondit en 2017 à 14 640 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2016, mais reste inférieur au sommet de 2014.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont enregistré une croissance constante durant la période. Leur valeur a augmenté de 4 365 millions de dollars en 2012 à 5 930 millions en 2017, ce qui indique un effort d’investissement ou d’accumulation d’actifs corporels sur la période. La progression est régulière, avec des fluctuations mineures, notamment une légère baisse en 2015 par rapport à 2014, avant une reprise en 2016 et 2017.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a affiché une tendance à la baisse, passant de 3,09 en 2012 à 2,47 en 2017. La baisse progressive indique une réduction de la productivité relative des immobilisations ou une augmentation du montant des immobilisations nettes sans correspondance immédiate en termes de revenus, ce qui pourrait signaler une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles au fil du temps.
Ratio de rotation de l’actif total
Monsanto Co., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante entre 2012 et 2014, passant de 13 504 millions de dollars en 2012 à 15 855 millions en 2014. Cependant, à partir de 2015, une baisse apparaît avec un revenu de 15 001 millions, suivi d'une nouvelle diminution en 2016 à 13 502 millions. En 2017, une reprise est observée avec un revenu de 14 640 millions, proche des niveaux de 2013, indiquant une certaine volatilité dans les performances de vente au cours de la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté globalement sur la période, passant de 20 224 millions de dollars en 2012 à un sommet de 21 981 millions en 2014. Par la suite, une légère diminution est observée en 2015 (21 920 millions) et en 2016 (19 736 millions), avant de retrouver une valeur plus élevée en 2017 à 21 333 millions. Cette dynamique suggère une croissance initiale suivie d'une phase de retrait puis de stabilisation ou de reprise à la fin de la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer du revenu, est relativement stable, oscillant entre 0.67 (2012) et 0.72 (2013 et 2014). Après 2014, le ratio se maintient à 0.68 puis à 0.69 en 2017, indiquant une stabilité dans la gestion de l'efficacité opérationnelle en dépit des fluctuations de revenu et d'actifs totaux.
Ratio de rotation des capitaux propres
Monsanto Co., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total des capitaux propres de la société Monsanto | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
1 2017 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de la société Monsanto
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance globalement volatile au cours de la période analysée. Après une croissance régulière entre 2012 et 2014, atteignant un pic à 15 855 millions de dollars, une baisse sensible intervient en 2015, avec un recul à 15 001 millions, suivie d'une nouvelle diminution en 2016 à 13 502 millions. Cependant, cette tendance à la baisse est partiellement inversée en 2017, où le revenu rebondit à 14 640 millions de dollars, retrouvant ainsi un niveau supérieur à celui de 2016.
- Total des capitaux propres
- Une tendance à la baisse importante est observée dans la valeur des capitaux propres, passant de 11 833 millions de dollars en 2012 à un creux de 4 534 millions en 2016. Cette diminution reflète une dégradation significative de la situation patrimoniale durant cette période. En 2017, une reprise partielle intervient, avec une augmentation à 6 438 millions, mais sans revenir au niveau initial atteint en 2012.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une amélioration constante de 2012 à 2016, en passant de 1,14 à 2,98, ce qui indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2017, le ratio diminue à 2,27, mais reste supérieur à ses niveaux antérieurs à 2014. Cette évolution peut suggérer une utilisation plus efficace des capitaux propres au cours de la période et une certaine stabilité dans la gestion de la rentabilité relative des capitaux propres.