Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Monsanto Co., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
- Évolution du résultat net part du groupe
- Le résultat net part du groupe a connu une croissance progressive de 2012 à 2014, passant de 2 045 millions de dollars à 2 740 millions. Cependant, en 2015, une baisse significative est observée, avec une chute à 2 314 millions, atteignant son point le plus bas dans la période. Ensuite, une reprise est notable en 2016 avec une baisse jusqu'à 1 336 millions, suivie d'une reprise notable en 2017, où la valeur remonte à 2 260 millions. Globalement, malgré des fluctuations, la tendance générale montre une certaine stabilité à long terme avec une récupération vers la fin de la période considérée.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire à celle du résultat net, augmentant de 2 988 millions en 2012 à 3 827 millions en 2014. Une chute importante est ensuite observée en 2015, à 3 161 millions, puis une baisse plus prononcée en 2016, à 1 991 millions. La valeur remonte en 2017, atteignant 2 886 millions. La tendance montre une croissance sur la période initiale, suivie de fluctuations importantes, avec une baisse en 2015-2016 avant une reprise en 2017.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice EBIT a connu une croissance régulière de 3 179 millions en 2012 à un sommet de 4 075 millions en 2014. La tendance s'inverse en 2015 avec une baisse à 3 594 millions, poursuivie en 2016 à 2 427 millions, puis une reprise en 2017 à 3 338 millions. La tendance indique une croissance initiale suivie de fluctuations significatives, particulièrement une baisse en 2016, mais une récupération vers la fin de la période.
- Évolution du EBITDA
- Le EBITDA, indicateur de performance opérationnelle, a progressé de 3 801 millions en 2012 à 4 766 millions en 2014. La période suivante est marquée par une baisse en 2015 à 4 310 millions, puis une nouvelle diminution en 2016, atteignant 3 154 millions, avant un rebond en 2017 à 4 086 millions. La tendance montre une croissance initiale, suivie de fluctuations notables, avec une correction en 2015-2016, et une reprise en 2017.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Monsanto Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Monsanto Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 août 2017 | 31 août 2016 | 31 août 2015 | 31 août 2014 | 31 août 2013 | 31 août 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31).
3 2017 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance à la hausse entre 2012 et 2014, passant de 46 106 millions de dollars à 59 696 millions, reflétant une croissance significative. Cependant, en 2015, cette valeur a diminué à 46 537 millions, avant de repartir à la hausse pour atteindre 52 204 millions en 2016 puis 59 773 millions en 2017. Cette évolution indique une volatilité avec une reprise notable après une baisse intermédiaire.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les résultats en EBITDA ont montré une progression régulière de 3 801 millions de dollars en 2012 à 4 766 millions en 2014. Après cette période de croissance, une baisse est observée en 2015 avec une valeur de 4 310 millions, puis une nouvelle augmentation en 2016 à 3 154 millions. En 2017, l'EBITDA revient à 4 086 millions, légèrement supérieur au niveau de 2015 mais inférieur à celui de 2014, témoignant d'une certaine stabilité avec des fluctuations périodiques.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a augmenté de 12.13 en 2012 à 13.03 en 2013, puis a légèrement diminué à 12.53 en 2014. En 2015, le ratio marque une baisse significative à 10.8, correspondante à la baisse du EV en 2015, indiquant une valorisation plus attractive par rapport à l'EBITDA. En 2016, le ratio s'accroît fortement à 16.55, suggérant une valorisation plus élevée par rapport à l'EBITDA, potentiellement dû à la hausse de la valeur d'entreprise ou à une baisse de l'EBITDA. En 2017, le ratio diminue à 14.63, ce qui peut indiquer une consolidation ou une correction après cette expansion.