Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Oracle Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une diminution progressive sur la période, passant de 6,26 en mai 2020 à 1,32 en mai 2025. La tendance indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, ce qui peut refléter une augmentation des immobilisations ou une baisse de la rentabilité des actifs immobilisés.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation
- Similairement à la première métrique, ce ratio a diminué de 4,74 en 2020 à 1,01 en 2025. La baisse indique une réduction de l'efficacité globale dans l'utilisation des immobilisations, y compris celles sous contrat de location ou d’actifs de droit d’utilisation, signalant une dégradation ou une stagnation dans cette utilisation des actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué légèrement au fil des années, oscillant entre 0,31 et 0,39. Il a connu une hausse en 2022 à 0,39 mais a globalement maintenu une stabilité relative, suggérant une constance dans la productivité de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires au cours de la période examinée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a été très volatils, enregistrant une forte hausse en 2021 à 7,73, suivi d'une absence de données en 2022. La valeur spectaculaire de 46,56 en 2023 indique une productivité exceptionnelle des capitaux propres cette année-là, mais la baisse à 6,08 en 2024 et à 2,81 en 2025 montre une réduction marquée de cette efficacité. La variation peut résulter de changements dans la structure financière, de la profitabilité ou de la niveau des bénéfices distribués.
Ratio de rotation net des immobilisations
Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue au cours de la période analysée, passant de 39 068 millions de dollars américains en 2020 à 57 399 millions en 2025. Cette progression indique une expansion régulière des activités et une capacité à générer davantage de revenus chaque année, avec une croissance cumulée notable sur la période.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont également augmenté de manière significative, passant de 6 244 millions en 2020 à 43 522 millions en 2025. Cette hausse importante reflète probablement des investissements substantiels dans les actifs matériels, en lien avec la croissance des activités, notamment des investissements dans les infrastructures et la capacité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse continue, passant de 6,26 en 2020 à 1,32 en 2025. La diminution de ce ratio suggère une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. En effet, malgré une augmentation constante des immobilisations, la capacité à en tirer des revenus par unité d'immobilisation a diminué au fil du temps, ce qui peut indiquer une saturation ou une nécessité d'optimisation de l'allocation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs ROU des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période considérée. Ils ont progressé chaque année, passant de 39 068 millions de dollars en 2020 à 57 399 millions de dollars en 2025. Cette tendance indique une expansion continue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits et services.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles a connu une augmentation significative au fil des ans. Elle est passée de 8 244 millions de dollars en 2020 à 56 667 millions de dollars en 2025. Cette croissance reflète probablement des investissements importants dans des actifs physiques, poursuivant une stratégie de renforcement de la capacité ou d'expansion de l'infrastructure de l'entreprise.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations corporelles a diminué de manière notable, passant de 4.74 en 2020 à 1.01 en 2025. Ce déclin indique une baisse de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La réduction du ratio pourrait s'expliquer par une augmentation proportionnelle plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus, ou par une utilisation moins intensive de ces actifs dans le processus productif.
Ratio de rotation de l’actif total
Oracle Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise montrent une tendance globale à la croissance sur la période analysée. Ils augmentent régulièrement d'une année à l'autre, passant de 39 068 millions de dollars en 2020 à 57 399 millions de dollars en 2025. Cette progression reflète une croissance soutenue des activités de l'entreprise, avec un accroissement annuel notable particulièrement entre 2022 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif total connaît une évolution dynamique. Après une augmentation en 2021 à 131 107 millions de dollars par rapport à 115 438 millions en 2020, il chute en 2022 à 109 297 millions, indiquant peut-être une réduction des actifs ou des dépréciations. Cependant, cette baisse est suivie par une nouvelle hausse en 2023, atteignant 134 384 millions, puis une croissance continue pour atteindre 168 361 millions en 2025. Cette tendance suggère une expansion des ressources de l'entreprise, notamment sur la période récente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, présente une volatilité. En 2020, il est de 0.34, puis diminue à 0.31 en 2021, suggérant une moindre efficacité ou une augmentation relative des actifs. En 2022, le ratio remonte à 0.39, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l’utilisation des actifs. Par la suite, il oscille légèrement autour de 0.37-0.38, puis revient à 0.34 en 2025, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère dégradation de l'efficience dans l'utilisation des actifs malgré la croissance de l'actif total.
Ratio de rotation des capitaux propres
Oracle Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenus | |||||||
| Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Logiciels et services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- La série des revenus d'entreprise montre une croissance constante sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, les revenus ont augmenté de manière régulière, passant de 39 068 millions de dollars à 52 961 millions de dollars, soit une progression d'environ 35 %. La tendance indique une croissance soutenue dans l'activité commerciale, avec une accélération notable en 2023 et 2024 où la croissance semble plus marquée par rapport aux années précédentes.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une évolution volatile. En 2020, ils sont positifs mais commencent à diminuer en 2021, atteignant une valeur très faible. En 2022, ils deviennent négatifs, indiquant une détresse financière ou une augmentation des pertes ou dividendes supérieurs aux actifs nets. Cependant, une amélioration importante est observée en 2023, avec un retour à une valeur positive de 1 073 millions de dollars, qui continue de croître à 8 704 millions en 2024 et culminent à 20 451 millions en 2025. Cette tendance reflète une reprise significative et une gestion efficace du patrimoine net de l'entreprise dans les années récentes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio est élevé pour 2021, atteignant 7,73, ce qui indique une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, il n’est pas calculé pour 2022, probablement en raison de valeurs négatives ou manquantes dans les capitaux propres cette année-là. En 2023, le ratio explose à 46,56, ce qui peut indiquer une utilisation exceptionnellement efficace ou une situation temporaire contrastée. Par la suite, le ratio chute à 6,08 en 2024, avant de diminuer davantage à 2,81 en 2025, ce qui suggère une réduction de cette efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans croissance immédiate des revenus.»