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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Analyse des ratios d’activité à long terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à long terme (résumé)

Oracle Corp., les ratios d’activité à long terme

Microsoft Excel
31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Ratio de rotation net des immobilisations 2.93 4.37 5.74 6.26 6.32 6.75
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) 2.31 3.21 4.20 4.74 6.32 6.75
Ratio de rotation de l’actif total 0.37 0.39 0.31 0.34 0.36 0.29
Ratio de rotation des capitaux propres 46.56 7.73 3.24 1.81 0.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

Taux d’activité à long terme Description L’entreprise
Ratio de rotation net des immobilisations Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. Le ratio de rotation nette des immobilisations de Oracle Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). Le ratio de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location simple et l’actif au titre du droit d’utilisation) de Oracle Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de rotation de l’actif total Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. Le ratio de rotation totale des actifs de Oracle Corp. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation net des immobilisations

Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831
Immobilisations corporelles, montant net 17,069 9,716 7,049 6,244 6,252 5,897
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation net des immobilisations1 2.93 4.37 5.74 6.26 6.32 6.75
Repères
Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2
Accenture PLC 41.90 37.12 30.83 28.68 31.06 32.91
Adobe Inc. 9.56 9.23 9.44 8.48 8.64 8.40
International Business Machines Corp. 11.25 11.35 10.07 7.33 7.71
Intuit Inc. 14.83 14.33 12.35 10.46 8.70 7.34
Microsoft Corp. 2.22 2.66 2.81 3.24 3.45 3.75
Palo Alto Networks Inc. 19.44 15.38 13.37 9.79 9.80 8.32
Salesforce Inc. 8.47 9.41 8.64 7.20 6.48
ServiceNow Inc. 6.61 6.88 7.70 6.85 7.39
Synopsys Inc. 10.48 10.51 8.90 7.62 7.82 10.09
Ratio de rotation net des immobilisationssecteur
Logiciels & services 3.69 4.44 4.69 5.13 5.50
Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie
Technologie de l’information 3.51 4.14 4.44 4.23 4.27

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 49,954 ÷ 17,069 = 2.93

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à long terme Description L’entreprise
Ratio de rotation net des immobilisations Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. Le ratio de rotation nette des immobilisations de Oracle Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)

Oracle Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831
 
Immobilisations corporelles, montant net 17,069 9,716 7,049 6,244 6,252 5,897
Actifs des unités d’exploitation pour les contrats de location-exploitation 4,600 3,500 2,600 2,000
Immobilisations corporelles, nettes (y compris contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation) 21,669 13,216 9,649 8,244 6,252 5,897
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 2.31 3.21 4.20 4.74 6.32 6.75
Repères
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2
Accenture PLC 15.38 13.17 10.48 9.37 31.06 32.91
Adobe Inc. 8.13 7.61 7.46 6.42 8.64 8.40
International Business Machines Corp. 7.09 7.37 6.43 5.00 5.14
Intuit Inc. 9.99 8.86 8.30 8.00 8.70 7.34
Microsoft Corp. 1.93 2.26 2.37 2.70 2.87 3.05
Palo Alto Networks Inc. 11.16 9.17 7.32 5.62 9.80 8.32
Salesforce Inc. 4.76 4.65 3.75 3.16 6.48
ServiceNow Inc. 4.33 4.18 4.34 4.06 3.98
Synopsys Inc. 5.19 4.87 4.35 3.88 7.82 10.09
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur
Logiciels & services 2.99 3.46 3.56 3.81 4.52
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie
Technologie de l’information 3.08 3.59 3.79 3.60 3.99

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes (y compris contrat de location-exploitation, actif au titre du droit d’utilisation)
= 49,954 ÷ 21,669 = 2.31

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Taux d’activité à long terme Description L’entreprise
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). Le ratio de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location simple et l’actif au titre du droit d’utilisation) de Oracle Corp. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rotation de l’actif total

Oracle Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831
Total de l’actif 134,384 109,297 131,107 115,438 108,709 137,264
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation de l’actif total1 0.37 0.39 0.31 0.34 0.36 0.29
Repères
Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2
Accenture PLC 1.25 1.30 1.17 1.20 1.45 1.70
Adobe Inc. 0.65 0.65 0.58 0.53 0.54 0.48
International Business Machines Corp. 0.46 0.48 0.43 0.47 0.51
Intuit Inc. 0.52 0.46 0.62 0.70 1.08 1.15
Microsoft Corp. 0.51 0.54 0.50 0.47 0.44 0.43
Palo Alto Networks Inc. 0.48 0.45 0.42 0.38 0.44 0.39
Salesforce Inc. 0.32 0.28 0.32 0.31 0.43
ServiceNow Inc. 0.52 0.54 0.55 0.52 0.57
Synopsys Inc. 0.57 0.54 0.48 0.46 0.52 0.51
Ratio de rotation de l’actif totalsecteur
Logiciels & services 0.51 0.52 0.48 0.48 0.50
Ratio de rotation de l’actif totalindustrie
Technologie de l’information 0.59 0.63 0.61 0.57 0.58

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 49,954 ÷ 134,384 = 0.37

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’activité à long terme Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. Le ratio de rotation totale des actifs de Oracle Corp. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation des capitaux propres

Oracle Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019 31 mai 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenus 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831
Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit) 1,073 (6,220) 5,238 12,074 21,785 45,726
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation des capitaux propres1 46.56 7.73 3.24 1.81 0.87
Repères
Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2
Accenture PLC 2.50 2.79 2.59 2.61 3.00 4.01
Adobe Inc. 1.18 1.25 1.07 0.97 1.06 0.96
International Business Machines Corp. 2.75 2.76 3.03 3.57 3.70
Intuit Inc. 0.83 0.77 0.98 1.50 1.81 2.53
Microsoft Corp. 1.03 1.19 1.18 1.21 1.23 1.33
Palo Alto Networks Inc. 3.94 26.20 6.71 3.09 1.83 2.35
Salesforce Inc. 0.54 0.46 0.51 0.50 0.85
ServiceNow Inc. 1.18 1.44 1.60 1.59 1.63
Synopsys Inc. 0.95 0.92 0.79 0.75 0.82 0.90
Ratio de rotation des capitaux propressecteur
Logiciels & services 1.31 1.44 1.44 1.52 1.66
Ratio de rotation des capitaux propresindustrie
Technologie de l’information 1.44 1.61 1.67 1.65 1.65

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).

1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= 49,954 ÷ 1,073 = 46.56

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.