Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
Composant | Description | L’entreprise |
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EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Oracle Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Valeur d’entreprise (EV) | 396,526) |
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 18,904) |
Ratio d’évaluation | |
EV/EBITDA | 20.98 |
Repères | |
EV/EBITDAConcurrents1 | |
Accenture PLC | 18.04 |
Adobe Inc. | 26.22 |
International Business Machines Corp. | 14.25 |
Intuit Inc. | 42.52 |
Microsoft Corp. | 27.76 |
Palo Alto Networks Inc. | 102.01 |
Salesforce Inc. | 28.21 |
ServiceNow Inc. | 89.69 |
Synopsys Inc. | 49.25 |
EV/EBITDAsecteur | |
Logiciels & services | 27.43 |
EV/EBITDAindustrie | |
Technologie de l’information | 27.66 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
Valeur d’entreprise (EV)1 | 412,025) | 234,771) | 256,153) | 198,329) | 206,124) | 169,425) | |
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 18,904) | 13,710) | 18,591) | 17,190) | 17,421) | 17,836) | |
Ratio d’évaluation | |||||||
EV/EBITDA3 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | 11.83 | 9.50 | |
Repères | |||||||
EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
Accenture PLC | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | 13.79 | |
Adobe Inc. | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | 37.27 | |
International Business Machines Corp. | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | 10.23 | — | |
Intuit Inc. | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | 34.27 | 31.25 | |
Microsoft Corp. | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | 17.21 | 15.67 | |
Palo Alto Networks Inc. | 85.08 | 515.16 | — | 349.95 | 117.16 | — | |
Salesforce Inc. | 38.42 | 38.91 | 33.92 | 49.78 | 56.71 | — | |
ServiceNow Inc. | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | 187.17 | — | |
Synopsys Inc. | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | 21.34 | |
EV/EBITDAsecteur | |||||||
Logiciels & services | 24.33 | 21.63 | 24.66 | 22.06 | 17.87 | — | |
EV/EBITDAindustrie | |||||||
Technologie de l’information | 23.37 | 18.28 | 20.37 | 19.53 | 14.42 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 412,025 ÷ 18,904 = 21.80
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Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
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EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Oracle Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |