Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Oracle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des immobilisations incorporelles
Impôts différés
Rémunération à base d’actions
Autres, montant net
(Augmentation) diminution des créances clients, montant net
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs
Augmentation (diminution) des créditeurs et autres passifs
Augmentation (diminution) de l’impôt sur le revenu à payer
Augmentation (diminution) des revenus reportés
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats de titres négociables et d’autres placements
Produit de la vente et de l’échéance de titres négociables et d’autres placements
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement
Paiements pour les rachats d’actions ordinaires
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Actions rachetées pour les retenues d’impôt lors de l’acquisition d’attributions à base d’actions restreintes
Versement de dividendes aux actionnaires
Produit des émissions (remboursements) de papier commercial, montant net
Produit des émissions de billets de premier rang et d’autres emprunts, déduction faite des frais d’émission
Remboursements de billets de premier rang et d’autres emprunts
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Oracle Corp. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Oracle Corp. diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Oracle Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024.