Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Oracle Corp., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Revenu net 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
Participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat 186 165 184 180 164 152
Charges hors trésorerie nettes 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782 3,386
Variation des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions (488) 513 (1,987) (148) (942) (70)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139 14,551
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795
Dépenses en immobilisations (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564) (1,660)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

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Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Oracle Corp. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Oracle Corp. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Intérêts payés, nets d’impôt

Oracle Corp., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 10.90% 6.80% 12.20% 21.00% 16.00% 12.80%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 3,655 3,250 2,735 2,408 1,972 2,059
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 398 221 334 506 316 264
Encaissement des intérêts, net d’impôt 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

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2 2024 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 3,655 × 10.90% = 398

Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Oracle Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 540,928
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 15,064
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 35.91
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Accenture PLC 22.60
Adobe Inc. 21.87
Cadence Design Systems Inc. 67.84
CrowdStrike Holdings Inc. 104.36
International Business Machines Corp. 20.23
Intuit Inc. 44.19
Microsoft Corp. 53.66
Palantir Technologies Inc. 268.00
Palo Alto Networks Inc. 40.80
Salesforce Inc. 19.70
ServiceNow Inc. 60.41
Synopsys Inc. 52.90
Workday Inc. 26.80
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 44.08
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 45.44

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.

Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Oracle Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 mai 2024 31 mai 2023 31 mai 2022 31 mai 2021 31 mai 2020 31 mai 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 470,583 412,025 234,771 256,153 198,329 206,124
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Accenture PLC 25.76 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49
Adobe Inc. 21.98 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48
Cadence Design Systems Inc. 61.26 63.83 44.54 35.05 44.13 —
CrowdStrike Holdings Inc. 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14 —
International Business Machines Corp. 20.11 15.27 16.47 13.10 9.35 —
Intuit Inc. 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37
Palantir Technologies Inc. 251.61 69.13 82.97 66.45 — —
Palo Alto Networks Inc. 34.69 28.15 29.30 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63 —
ServiceNow Inc. 60.21 56.55 40.86 60.13 83.74 —
Synopsys Inc. 56.23 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32
Workday Inc. 32.57 33.40 45.74 57.52 72.44 —
EV/FCFFsecteur
Logiciels et services 41.22 35.76 29.84 32.54 28.11 —
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97 —

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).

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3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 470,583 ÷ 15,064 = 31.24

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Oracle Corp. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024.