Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2012
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Phillips 66 pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2012
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2012
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Calcul
Phillips 66, ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Phillips 661 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net attribuable à Phillips 66
- Le bénéfice net a connu une évolution fluctuante sur la période. Après une hausse notable en 2014 par rapport à 2013, représentant une progression, une baisse significative s'est produite en 2015. La valeur a ensuite fortement diminué en 2016, enregistrant un creux important, avant de repartir à la hausse en 2017, atteignant un nouveau sommet. Cependant, en 2018, le bénéfice a encore augmenté, mais une chute importante s'est produite en 2019, réduisant le bénéfice à un niveau inférieur à celui de 2012 et 2013. Globalement, cette variable montre une volatilité marquée avec des épisodes de croissance suivis de baisses substantielles.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté de manière régulière sur toute la période, passant de 48,073 millions de dollars en 2012 à 58,720 millions en 2019. Cette croissance constante indique une expansion du patrimoine ou des investissements de l'entreprise, sans périodes de retrait ou de diminution notable de l’actif.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a connu des fluctuations importantes. Il a augmenté de 8,58 % en 2012 à un pic de 10,3 % en 2018, ce qui témoigne d'une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Pourtant, en 2016, le ROA a diminué fortement à 3,01 %, signalant une baisse de performance relative, avant de rebondir en 2017. La baisse significative en 2019 à 5,24 % indique une dégradation de la rentabilité, malgré une augmentation continue de l’actif. Ces tendances révèlent une instabilité dans la capacité de l’entreprise à convertir ses actifs en profits, malgré une croissance globale de l’actif total.
Comparaison avec les concurrents
Phillips 66, ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Phillips 66, ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Phillips 66 | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Phillips 66, ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Phillips 66 | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).