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Phillips 66 (NYSE:PSX)

22,49 $US

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Dette totale (valeur comptable)

Phillips 66, bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Dette à court terme
Dette à long terme
Dette totale (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Phillips 66 a augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à taux variable
Dette à taux fixe, hors contrats de location-financement
Contrats de location-financement
Obligations relatives aux logiciels
Autre
Total de la dette (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =

Frais d’intérêts encourus

Phillips 66, les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Charges d’intérêts et de la dette
Intérêts capitalisés
Charges d’intérêts et d’endettement encourues

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts et de la dette Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts et de dette de Phillips 66 ont augmenté de 2017 à 2018, mais ont ensuite légèrement diminué de 2018 à 2019 pour ne pas atteindre le niveau de 2017.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de Phillips 66 ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.
Charges d’intérêts et d’endettement encourues Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les charges d’intérêts et de dette engagées par Phillips 66 ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016 31 déc. 2015
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Phillips 66
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts et de la dette
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Charges d’intérêts et d’endettement encourues
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

2019 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et d’endettement encourues
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Phillips 66 a augmenté de 2017 à 2018, mais a ensuite diminué considérablement de 2018 à 2019.