Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Phillips 66, les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Phillips 66 s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de liquidité actuel
Phillips 66, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 14,395) | 13,209) | 14,390) | 12,680) | 12,256) | |
| Passif à court terme | 11,646) | 8,935) | 10,107) | 9,463) | 7,531) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.24 | 1.48 | 1.42 | 1.34 | 1.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.07 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.40 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.78 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.25 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.25 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 1.44 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.08 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Énergie | 1.09 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 14,395 ÷ 11,646 = 1.24
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |
Ratio de liquidité rapide
Phillips 66, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,614) | 3,019) | 3,119) | 2,711) | 3,074) | |
| Comptes et effets à recevoir, déduction faite des provisions | 7,376) | 5,414) | 6,424) | 5,485) | 4,411) | |
| Comptes et notes à recevoir, parties liées | 1,134) | 759) | 1,082) | 912) | 762) | |
| Total des actifs rapides | 10,124) | 9,192) | 10,625) | 9,108) | 8,247) | |
| Passif à court terme | 11,646) | 8,935) | 10,107) | 9,463) | 7,531) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.87 | 1.03 | 1.05 | 0.96 | 1.10 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.72 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.93 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.58 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.63 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.66 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Énergie | 0.67 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 10,124 ÷ 11,646 = 0.87
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Phillips 66 s’est détérioré de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Phillips 66, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,614) | 3,019) | 3,119) | 2,711) | 3,074) | |
| Total de la trésorerie | 1,614) | 3,019) | 3,119) | 2,711) | 3,074) | |
| Passif à court terme | 11,646) | 8,935) | 10,107) | 9,463) | 7,531) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.41 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.22 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.45 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.05 | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.09 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.20 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.18 | — | — | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | 0.18 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,614 ÷ 11,646 = 0.14
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité avant amortissement de Phillips 66 s’est amélioré de 2017 à 2018, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2018 à 2019. |