Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | Pétrole, gaz et carburants consommables | Énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $89.25 | |||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 439,445,842 | |||||||||||
Taux de croissance (g) | 9.12% | |||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $7.00 | |||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $7.64 | |||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $5.40 | |||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $244.16 | |||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $56.69 | |||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 12.75 | 13.87 | 13.35 | 12.71 | 6.51 | 15.02 | 5.76 | 37.54 | 61.90 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 11.68 | 14.01 | 12.14 | 12.29 | 6.02 | 16.17 | 5.48 | 37.71 | 63.87 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.40 | — | 1.34 | 3.76 | 0.80 | — | 1.13 | — | — | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 16.51 | 9.80 | 8.52 | 8.42 | 4.34 | 8.29 | 4.29 | 21.69 | 29.02 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.37 | 1.51 | 2.61 | 1.37 | 0.42 | 2.01 | 0.35 | 1.57 | 1.60 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 1.57 | 1.84 | 2.97 | 2.23 | 2.58 | 1.87 | 1.93 | 2.33 | 2.35 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018, mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Phillips 66 diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Phillips 66 (en millions) | 3,076) | 5,595) | 5,106) | 1,555) | 4,227) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 7.00 | 12.30 | 10.19 | 3.00 | 8.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 12.75 | 7.92 | 9.01 | 26.19 | 9.99 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 70.06 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 8.77 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 15.64 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 11.68 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 12.12 | — | — | — | — | |
P/Esecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 20.39 | — | — | — | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Énergie | 34.39 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Phillips 66 ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,076,000,000 ÷ 439,445,842 = 7.00
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Phillips 66
4 2019 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 89.25 ÷ 7.00 = 12.75
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018, mais a ensuite augmenté de 2018 à 2019, dépassant le niveau de 2017. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 2,375) | 5,162) | 1,725) | 1,016) | 4,429) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 5.40 | 11.35 | 3.44 | 1.96 | 8.40 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 16.51 | 8.58 | 26.68 | 40.09 | 9.54 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 30.35 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 6.04 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 10.14 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 5.52 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 45.37 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 7.65 | — | — | — | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 11.78 | — | — | — | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Énergie | 16.13 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,375,000,000 ÷ 439,445,842 = 5.40
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Phillips 66
4 2019 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 89.25 ÷ 5.40 = 16.51
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018, puis a légèrement augmenté de 2018 à 2019. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | 107,293) | 111,461) | 102,354) | 84,279) | 98,975) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 244.16 | 245.02 | 204.20 | 162.76 | 187.64 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.46 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 1.94 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 0.88 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.25 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.44 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 0.27 | — | — | — | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.85 | — | — | — | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Énergie | 0.89 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 107,293,000,000 ÷ 439,445,842 = 244.16
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Phillips 66
4 2019 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 89.25 ÷ 244.16 = 0.37
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Phillips 66 a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 439,445,842 | 454,913,087 | 501,237,339 | 517,816,429 | 527,459,894 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en millions) | 24,910) | 24,653) | 25,085) | 22,390) | 23,100) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 56.69 | 54.19 | 50.05 | 43.24 | 43.79 | |
Cours de l’action1, 3 | 89.25 | 97.36 | 91.83 | 78.66 | 80.09 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 1.57 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.42 | — | — | — | — | |
ConocoPhillips | 1.80 | — | — | — | — | |
Exxon Mobil Corp. | 1.17 | — | — | — | — | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.91 | — | — | — | — | |
Occidental Petroleum Corp. | 0.86 | — | — | — | — | |
Valero Energy Corp. | 1.35 | — | — | — | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 1.26 | — | — | — | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Énergie | 1.31 | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2019 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 24,910,000,000 ÷ 439,445,842 = 56.69
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Phillips 66
4 2019 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 89.25 ÷ 56.69 = 1.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Phillips 66 diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |